流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
GameStop Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
- 流動比率の傾向と分析
- 全期間を通じて、流動比率は概ね安定した水準を維持しているが、2020年の第2四半期にかけて一時的に低下し、その後再び回復している。具体的には、2018年から2020年までの流動比率は平均して1.3前後で推移しており、2020年の中盤に0.93まで低下したが、その後増加傾向に転じている。この変動により、短期的には流動性の変動が見られるものの、長期的には一定の範囲内で推移していることが示されている。
- 迅速流動比率の変動と解釈
- 迅速流動比率は、2018年の水準から2019年まで低水準に留まっており、ほぼ0.2〜0.3の範囲内で推移している。一方、2020年の第2四半期以降に大幅に上昇し、2021年には1.5を超えるまでに改善している。この期間の上昇は、現金及び短期資産の増加に起因する可能性が高く、短期的な支払能力の向上を示している。ただし、2022年以降はやや標準的な範囲に戻り、変動はあるものの安定性を取り戻しつつある。
- 現金流動性比率の推移と分析
- 現金流動性比率は、2018年から2020年にかけて比較的一定の範囲内（約0.2〜0.4）で推移しているが、2020年の後半から2021年にかけて急激に上昇し、1.4以上に達している。これは、現金または現金同等物の増加により短期支払い能力が大きく改善されたことを示している。2022年以降も安定した水準で維持されており、流動性の確保に一定の成功があったことが伺える。総じて、これら三つの比率は短期的な流動性の動向と、それに伴う資金管理の状況を示すものと考えられる。
流動流動性比率
GameStop Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2024年までの期間において、流動資産は一時的な減少と増加を繰り返しつつも、全体的には増加傾向が見られる。特に2021年第2四半期から第3四半期にかけて著しい増加が確認され、2022年第1四半期および第2四半期にも高水準を維持している。一方、2020年以降のピークは2021年にかけての高値に達しており、その後も比較的高い水準を保っている。これにより、資産の流動性に関して一定の拡大傾向が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年から2024年にかけて、例外もあるが増減を繰り返しつつも、2020年以降においては差し引き増加傾向にある。特に2020年の第2四半期には負債水準が高まり、その後も高水準を維持し続けている。2022年においても流動負債は大きく増加したが、その後再び減少に向かいつつある。この傾向は、短期的な負債管理の面での変動を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2018年の初期には高めに推移し、2018年から2019年にかけて一時的に低下したものの、その後は再び上昇に転じている。特に2021年以降には2を超える高い水準を維持し、2022年には一層高まっている。この値の上昇は、流動資産に対する流動負債の比率が改善され、短期の支払能力が向上していることを示す。全期間を通じて、流動資産と比較した流動負債の比率が好調であることから、短期的な支払能力の安定性が高まっていると推測される。
迅速な流動性比率
GameStop Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動性の推移
- 四半期を通じて、流動負債は概ね増加傾向にあり、2018年5月から2024年5月までに約1,438百万ドルまで増加している。一方、クイックアセットの合計は同期間で増加し、最大値は2022年4月の約1,438百万ドルに達したが、2024年5月には約1,141百万ドルに減少している。これにより、流動性比率は概して改善または安定しており、2024年5月時点で1.35を示していることから、短期負債の返済能力は比較的堅調であると推察される。
- 流動性比率の傾向
- 迅速な流動性比率は、2018年5月には0.28と低い水準であったが、その後、全体的に上昇し、2024年5月には1.35と1倍超に改善している。特に2021年にかけて顕著に上昇し、2022年には約1.08〜1.19の範囲に安定している。これは、流動資産の増加や負債の相対的な抑制により、短期の資金繰り能力が向上したことを示唆している。全体としては、2018年から2024年にかけての流動性の改善傾向が顕著である。
- 資産と負債の変化
- クイックアセットは年度を追うごとに増加し、2020年以降に特に顕著な伸びを示している。一方、流動負債は2018年から2020年にかけて大きく増加したものの、その後は比較的安定して推移している。2022年以降、負債残高はやや縮小傾向を示し、資産増加と相まって財務の健全性が改善した可能性が考えられる。この資産と負債の動きは、経営の流動性管理の改善と資金調達手段の効率化を反映していると解釈できる。
- 総合的な評価
- 全体として、2022年以降は流動資産の増加と負債の安定・縮小により、流動性比率が向上している点で、短期的な支払い能力が強化されたことが示される。これは、操業資金の管理や資金繰りの改善を反映していると考えられる。ただし、2018年から2020年にかけての一時的な負債増加や流動性比率の上昇の変動を踏まえると、財務状況の安定性には一部の変動要素が存在していることも念頭に置く必要がある。
現金流動性比率
GameStop Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2024年にかけて、現金資産総額は増加傾向を示している。特に、2019年の増加を経て、2020年には大幅に増加し、2021年以降も高水準を維持している。特に2020年の第2四半期には約3.7億ドルのピークに達し、その後も安定して多額の現金を保持していることが観察される。これにより、財務の流動性は高い水準で維持されていることが示されている。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全体として増加傾向にあるが、年度ごとの変動も見られる。特に2018年の後半と2020年前半にかけて増加し、2020年の第2四半期には約15億ドルに達している。一方、2023年以降には減少傾向が見られ、負債圧力の緩和もしくは適正化の兆しと考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年の第2四半期に1.44と2倍近くに跳ね上がったのをはじめ、その後も高い水準で推移している。2021年以降は一貫して0.84から1.28の範囲内で安定しており、短期的な支払い能力が高い状態を維持していると評価できる。特に2020年以降の比率の安定は、資産の流動性確保に成功していることを示唆している。
- 総括的分析
- 全体として、四半期ごとに見ると、現金資産が増加し続けていることと、流動性比率の高水準が持続していることから、企業は十分な流動性を保持しつつ、資金管理を強化していることが推察される。また、流動負債も増加しているものの、現金資産の拡大により短期的な支払い能力を維持できている状態である。これらの傾向は、財務の安定性向上を示すものであり、今後の事業運営において資金調達や投資の自由度を高めていると考えられる。