キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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GameStop Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
- 当期純利益(損失)
- 2018年から2024年にかけて、利益は変動が著しく、特に2018年後半から2019年前半にかけて大きな赤字を計上した後、2021年には黒字に回復しています。2022年以降は安定した黒字に近い水準に戻る傾向が見られるものの、2023年には再び損失を計上しており、その後2024年には再び黒字となっています。この動きは、収益性の変動を示し、業績の不安定さを反映していると考えられる。
- 減価償却と償却
- 減価償却費用は比較的安定して推移しており、年度を通じておおむね2万千米ドル台で推移しています。高値と低値の差は小さく、資産の減価償却に関する一定の基準に基づいた処理が行われていることを示唆している。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は一定の変動を示しつつも、全体的には増加傾向にあり、一部年度では大きな増額が見られる。特に2021年には大きく増加し、その後も高水準を維持していることから、ストックオプションやその他株式を使ったインセンティブプランが活発に行われていると推測される。
- デジタル資産の売却益および減損
- 2022年後半から2023年にかけて、デジタル資産に関連した売却益と減損損失が大きく表れ、特に2023年では減損益が37,000千米ドルと著しく高額となっている。これにより、デジタル資産の評価損や売却による収益の変動が、財務状況に一時的な影響を与えていることがうかがえる。
- 資産の減損
- 資産の減損は2020年に587,500千米ドルとピークに達し、その後も一定の高額損失を示している。特に2020年は、有形固定資産やその他資産の評価損が大きく、会社の資産価値に相当な影響を与えていることが見て取れる。
- 売却益および有形固定資産の売却
- 2020年に有形固定資産の売却による収入が大きく、かつ売却益も相応に設けられている。この動きは、資産の流動化やコスト構造の最適化を意図した経営手法の一環とみられる。
- キャッシュフローの状況
- 営業活動によるキャッシュフローは、紙上利益と異なり、年月を通じてかなり変動している。特に2020年では、投資や財務活動において大きな流出や流入があり、全体としてフローの不安定さが浮き彫りとなる。2021年以降は、フリーキャッシュフローの改善や増加も見られるものの、年度ごとに大きな差がある。
- 投資活動と財務活動のキャッシュフロー
- 投資活動においては、設備投資や有形固定資産の売却で一定の支出と収入が交錯しており、特に2020年に大きな資金流出が見られる。財務活動では、普通株式の発行、借入や返済、配当金の支払いが多様に行われており、特に2021年には資金調達のための普通株式発行や借入増加が顕著である。2022年には負債返済とともに資本調達も行われている。
- 現金および現金同等物の推移
- 2020年から2022年にかけては、現金の大幅増加と減少が交錯し、2023年には比較的安定した水準にあるものの、年度によって大きな変動を示す。特に2020年の収入や資産売却に伴う増加が顕著であり、その後の資金流動の影響と考えられる。
- 総合所見
- 上述の通年データから、当該期間において収益性の変動や資産の評価損が目立つ一方、資金調達と返済の動きも活発であることが示されている。特に2020年の財務と投資活動の大きな変動は、経営戦略や市場の動向に対応した資産再編や資金調達が行われていたことを反映している。全体として、財務の安定化と収益性向上を目指す取り組みが継続しているものの、いまだ財務リスクと収益の変動性が高い状況にあると考えることができる。