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損益計算書
GE Aerospace、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 機器・サービスの販売 | 当社に帰属する当期純利益(損失) |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移について
- 2005年から2014年にかけて、売上高は一定の範囲内で推移し、年平均で比較的安定した増加傾向を示している。特に、2006年から2011年にかけては売上高が増加傾向にあり、その後の2012年以降はやや減少傾向が見られる。2020年以降は顕著な縮小が続き、2023年には2014年と比べて約半減していることから、市場の需要減少や事業規模の縮小を反映している可能性が示唆される。
- 純利益の変動について
- 2005年から2011年までは純利益は概ね増加傾向にあり、2010年にはピークを迎えている。その後、2012年以降は大きく変動し、2015年には大幅な赤字へと転じていることが注目される。特に、2016年から2018年にかけての赤字は、事業環境の悪化やコスト増、結果的な収益性の低下を示している可能性がある。一方、2020年以降は黒字に回復し、2021年には再びプラス転じているが、2022年以降は再び減少または変動が見られる。これらの動向は、市場の変動や業界の競争環境の変化に対応した収益性の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 売上高は長期的に見て停滞または縮小傾向にあり、一方で純利益については変動が激しい。特に、近年の売上高の著しい減少は、事業の収益基盤の弱体化や、外的環境の悪化を示唆している可能性がある。純利益の大きな振れ幅は、収益性の課題やコスト管理の難しさを映しており、将来的な事業継続性や収益改善に向けた施策の必要性が示唆される。
貸借対照表:資産
GE Aerospace、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 資産の推移と規模
- 2005年から2017年までの総資産は、比較的安定した範囲内で変動しているが、2018年以降には明確な減少傾向が観察される。具体的には、2017年の総資産は約3,377億ドルであったのに対し、2021年には約1,883億ドル、2023年には約1,631億ドルにまで縮小している。
- 流動資産の変動
- 2005年の流動資産に関するデータは欠損しているが、2020年以降の数値から推察すると、2022年までに約9.0万百万ドル（約9億ドル）に達し、その後の年度ではやや縮小傾向にあることが示されている。ただし、2016年までの具体的な数値は不明である。
- 資産の減少とその背景
- 総資産の継続的な減少は、資産売却や事業縮小、あるいは経済的な逆風による資産の圧縮を示唆している可能性がある。特に、2020年以降に著しい資産縮小が顕著となり、新型コロナウイルス感染症の世界的な影響や市場の変動など外的要因が関係している可能性も考えられる。
- 経営状況の見通し
- 資産規模の縮小傾向は、企業の財務健全性悪化や資金調達環境の悪化を反映している可能性があるため、中長期的な経営判断や財務戦略の見直しを要する局面と考えられる。ただし、流動資産の大幅な増減や売却資産の詳細情報が不明なため、全体像の詳細評価には追加データが必要である。
貸借対照表:負債と株主資本
GE Aerospace、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 借入金総額 | 株主資本 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総負債の推移と長期債務の動向
- 2005年から2010年まで、総負債は一段と増加傾向にあり、特に2007年には約67万1774百万米ドルまで拡大している。その後、2008年以降はピークを迎え、一時的に減少に転じる局面も見られるが、その後は安定的に大きな負債を維持している。特に借入金総額は2005年の約370,437百万米ドルから、2012年まで約414,060百万米ドルまで増加し、その後徐々に縮小傾向にある。2024年には約19,273百万米ドルにまで低下しており、長期借入金の削減が進行していることが示唆される。
- 流動負債および短期的負債の傾向
- 2009年以降、流動負債の推移は断片的なデータを基に推測されるが、2024年には約77,572百万米ドルとなっている。この値は、2009年までの水準に近い水準ながら、コロナ禍などの外部要因を反映し、負債の一時的な増減が見られる可能性も考慮される。流動負債の管理が重要な課題となっていることが示唆される。
- 株主資本の変動と自己資本比率
- 株主資本は2005年の約109,354百万米ドルから、2024年には約19,342百万米ドルへと減少している。特に2010年以降、その水準は大きく縮小しており、利益剰余金の蓄積や資本の希薄化の可能性を示している。株主資本の縮小は、資本構造の変化や財務の健全性に関する懸念を抱かせる重要な指標となる。
- 総括的な財務状況の評価
- 総負債の増加に対し、株主資本が減少傾向にあることから、自己資本比率の低下が懸念される一方、長期負債の縮小は財務安定性の向上を意図した財務戦略の一環と解釈できる。今後は負債の適切な管理と自己資本の増強が、財務の健全性維持と企業価値向上のための重要な課題となる。
キャッシュフロー計算書
GE Aerospace、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動による現金 | 投資活動による現金(使用目的) | 財務活動による現金(使用済み) |
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| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動による現金の推移
- 2005年から2007年にかけて、営業活動による現金は増加傾向を示しており、2007年には約42985百万米ドルに達している。2008年から2011年にかけてはやや縮小するものの、2012年以降は再び大きな変動が見られる。特に2014年には約10419百万米ドルへと減少し、その後、2015年～2018年の間は比較的低い水準で推移している。2020年以降は再び増加の兆しが見られ、2022年には約5570百万米ドルとなっている。全体として、営業キャッシュフローは一定の変動はあるものの、概ね10年前半のピークからは縮小傾向にあると考えられる。特に2020年の新型コロナウイルス感染拡大の影響も一因と推測される。
- 投資活動による現金の推移
- 投資活動による現金は、2005年から2012年にかけて大きなマイナス値を示しており、積極的な投資または資産の取得を伴った資金流出が推察される。2007年のピーク時には約-69701百万米ドルの資金流出が記録されている。2013年以降は一時的にプラスに転じ、資産の売却や投資の縮小を示唆しているが、その後再びマイナスに転じる局面も見られる。2024年のデータではマイナス値に戻っており、投資活動による資金流出傾向が続いている。総じて、投資活動の資金流動は大きく変動し、資産増減の戦略的な変化が反映されていると考えられる。
- 財務活動による現金の推移
- 財務活動による現金は、2005年から2007年にかけて大きな流入を示し、その後は一貫して流出方向に変化している。2006年と2007年には、約23450百万米ドルおよび28364百万米ドルの流入を記録した後、その後の年度では流出が続き、特に2008年以降は大規模な資金流出を伴っている。2012年から2016年にかけて、流出額がかなり増加し、-89920百万米ドルに達している。2017年以降は、縮小傾向が見られるものの、依然として流出が続いている。特に2020年以降はコロナ禍の影響もあり、資金調達や返済のためのキャッシュフローの変動が顕著である。全体として、財務活動による現金の動きは、資金調達や負債返済の戦略的調整を反映しているとみられる。
一株当たりのデータ
GE Aerospace、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益および純利益の推移
- 2005年から2011年にかけて、1株当たり基本利益は比較的安定して増加傾向にあり、その後、2012年以降は変動を見せている。特に2015年の大幅なマイナス（-20.96ドル）や2020年の再びマイナス（-6.16ドル）など、経済状況や事業環境の変動が影響していると推測される。これらの負の値は、収益性の一時的な悪化や特別損失の発生を反映している可能性がある。
- 希薄化後1株当たり利益の動向
- 希薄化後の利益も基本利益に類似した動きを示しており、2005年の高水準から2011年まで安定して増加した後、2012年以降は大きな変動を経ている。特に2015年と2020年に大きな負の値を記録し、企業の純利益の変動性が高い状態が続いていることが示される。これらの動きは、株式希薄化の影響や一時的な事業の不振を反映していると考えられる。
- 配当金の推移
- 配当金は2005年から2014年にかけて上昇傾向にあり、2015年をピークに減少、その後横ばいになっている。2023年以降は、安定した少額の配当金（0.32ドルから1.12ドル）を継続して支払っており、企業が配当を維持しつつも、利益の不安定さに対応している様子が窺える。
- 総合的考察
- 2005年から2011年までは収益性が比較的安定して高い状態にあったが、その後の数年間は利益の変動性が高まっている。特に2015年と2020年には、赤字に転じるなどの大きな好調と不調の波が見られる。これに伴い、配当も高水準から減少し、一時的に見直しを余儀なくされた可能性がある。長期的には、変動に柔軟に対応しながら、安定的な配当政策を維持しようとする戦略が見て取れるとともに、利益の不安定さを背景に、今後の収益改善策や事業の安定化が重要となるだろう。また、2023年の利益水準は一定水準に回復している兆候も見受けられるため、同社の収益性の回復に期待が持てると考えられる。