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損益計算書
Caterpillar Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 機械、電力、エネルギーの販売 | 営業利益 | 普通株主に帰属する当期純利益(損失) |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
機械、電力、エネルギーの販売高は、2005年から2008年にかけて一貫して増加傾向にあり、2008年にはピークに達した。その後、2009年に大幅に減少し、2010年以降は回復基調にあるものの、2008年の水準には戻らなかった。2011年から2013年にかけては横ばい傾向がみられ、2014年に再び減少した。2015年以降は緩やかな回復を見せ、2022年と2023年には過去最高を更新した。2024年と2025年は若干の減少傾向を示している。
- 営業利益
- 営業利益は、2006年に大幅に増加し、2007年に横ばいとなった後、2008年に減少した。2009年には大幅に減少し、その後2011年まで増加傾向が続いた。2012年と2013年には減少したが、2014年にわずかに回復した。2015年は再び減少したが、2017年と2018年には大幅に増加した。2019年には減少した後、2021年と2022年には大幅に増加し、過去最高を記録した。2023年と2024年は若干の減少傾向を示している。
- 普通株主に帰属する当期純利益(損失)
- 当期純利益は、2005年から2008年にかけて一貫して増加した。2009年には大幅に減少し、損失を計上した。2010年以降は回復基調にあり、2011年に過去最高を記録した。2012年と2013年には減少したが、2014年に再び減少した。2015年には大幅に減少した。2016年以降は回復し、2018年と2019年には高い水準を維持した。2020年には減少したが、2021年と2022年には大幅に増加し、過去最高を更新した。2023年は若干の減少傾向を示している。
全体として、販売高、営業利益、当期純利益は、2008年の金融危機と2009年の景気後退の影響を強く受けた。その後、回復基調にあるものの、2014年以降は変動が大きくなっている。2021年と2022年には、販売高、営業利益、当期純利益ともに過去最高を記録したが、2023年以降は若干の減少傾向が見られる。販売高の増加と利益の変動には、必ずしも直接的な相関関係があるとは限らない。例えば、2009年には販売高が大幅に減少したにもかかわらず、営業利益はそれほど大きく減少していない。これは、コスト削減などの要因によるものと考えられる。
貸借対照表:資産
Caterpillar Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2025/12/31 | ||
| 2024/12/31 | ||
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
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| 2016/12/31 | ||
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| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
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| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
流動資産は、2005年から2008年にかけて一貫して増加し、31633百万米ドルに達しました。しかし、2009年には26789百万米ドルに減少し、その後2011年には38128百万米ドルまで回復しました。2012年には42524百万米ドルとピークに達した後、2013年から2016年にかけて緩やかに減少しました。2017年以降は再び増加傾向に転じ、2021年には43785百万米ドル、2022年には46949百万米ドル、2023年には45682百万米ドル、そして2025年には52485百万米ドルに達しています。全体として、流動資産は変動しながらも長期的な増加傾向を示しています。
総資産は、2005年から2008年にかけて大幅に増加し、67782百万米ドルに達しました。2009年には60038百万米ドルに減少し、その後2011年には81446百万米ドルまで増加しました。2012年には89356百万米ドルと最高値を記録した後、2013年から2016年にかけて減少しました。2017年以降は増加傾向に転じ、2021年には81943百万米ドル、2022年には87476百万米ドル、2023年には87764百万米ドル、そして2025年には98585百万米ドルに達しています。総資産の推移は、流動資産の推移と類似したパターンを示しており、全体として長期的な増加傾向が見られます。
- 流動資産と総資産の関係
- 流動資産は総資産の約48%から65%を占めており、その割合は年によって変動しています。2008年と2011年に流動資産の割合が最も高くなっており、2009年と2016年に最も低くなっています。この割合の変化は、企業の短期的な財務状況と長期的な投資戦略の変化を反映している可能性があります。
総資産の増加率は、2005年から2008年にかけて最も顕著であり、その期間には総資産が大幅に増加しました。2009年には一時的に減少しましたが、その後は緩やかな増加傾向を維持しています。2024年から2025年にかけての増加幅は、過去の増加幅と比較して比較的大きくなっています。
貸借対照表:負債と株主資本
Caterpillar Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 借入金総額 | 普通株主に帰属する持分(帰属株式) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | ||||
| 2024/12/31 | ||||
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
流動負債は、2005年から2008年にかけて一貫して増加し、2008年にはピークに達しました。その後、2009年に大幅に減少し、2010年まで緩やかに増加しました。2011年から2012年にかけて再び増加し、2013年にわずかに減少しました。2014年から2016年にかけてはほぼ横ばいでしたが、2017年以降は増加傾向に転じ、2022年にピークを更新しました。2023年と2024年には減少傾向が見られ、2025年には再び増加しています。
- 総負債
- 総負債は、2005年から2008年にかけて増加し、2008年に最高値を記録しました。2009年には大幅に減少し、その後2011年まで緩やかに増加しました。2011年から2014年にかけては増加傾向が続き、2014年にピークに達しました。2015年から2016年にかけては減少傾向が見られましたが、2017年以降は再び増加し、2022年に過去最高を更新しました。2023年と2024年は減少傾向を示し、2025年には増加しています。
借入金総額は、2005年から2008年にかけて増加し、2008年にピークに達しました。2009年には大幅に減少し、その後2011年まで緩やかに増加しました。2011年から2014年にかけては増加傾向が続き、2014年にピークに達しました。2015年から2017年にかけては減少傾向が見られましたが、2018年以降はほぼ横ばいで推移しました。2022年と2023年にかけて増加し、2024年と2025年には増加傾向が続いています。
- 普通株主に帰属する持分(帰属株式)
- 普通株主に帰属する持分は、2005年から2006年にかけて減少しましたが、2007年に増加しました。2008年には大幅に減少し、2009年にわずかに増加しました。2010年には大幅に増加し、2011年まで増加傾向が続きました。2011年から2013年にかけては増加し、2014年に減少しました。2015年から2019年にかけては緩やかに増加し、2020年には増加幅が拡大しました。2021年と2022年には増加傾向が続き、2023年と2024年はほぼ横ばいで推移し、2025年には増加しています。
全体として、負債は2008年と2022年にピークを迎え、その後減少傾向を示しましたが、2025年には再び増加しています。一方、普通株主に帰属する持分は、全体的に増加傾向にあり、企業の自己資本比率の改善を示唆しています。負債と持分の動向を比較すると、企業の財務レバレッジが変化していることが示唆されます。
キャッシュフロー計算書
Caterpillar Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) | 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | |||
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2005年から2007年にかけて顕著な増加を示し、7935百万米ドルに達しました。その後、2008年に減少しましたが、2009年に回復し、6343百万米ドルとなりました。2010年以降は、緩やかな増加傾向が続き、2011年に7010百万米ドル、2013年には10191百万米ドルとピークを迎えました。2014年以降は、8000百万米ドル台で推移し、2022年には12885百万米ドルと大幅に増加しましたが、2023年には12035百万米ドル、2024年には11739百万米ドルと減少傾向に転じました。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは、一貫してマイナスの値を示しており、継続的な投資活動が行われていることを示唆しています。絶対値は2008年に最大となり、6296百万米ドルとなりました。2009年にはプラスに転換しましたが、その後は再びマイナスに転じ、2011年には-11427百万米ドルと大幅なマイナスを記録しました。2012年以降は、マイナスの幅が縮小傾向にありましたが、2022年には-5871百万米ドルと再び増加し、2023年には-4707百万米ドル、2024年には-4707百万米ドルと推移しました。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間によってプラスとマイナスの値が変動しています。2006年と2007年にはマイナスであり、資金調達が行われたことを示唆しています。2008年にはプラスに転換しましたが、2009年以降はマイナスが継続し、特に2011年には3966百万米ドル、2012年には3549百万米ドルとプラスのキャッシュフローが発生しました。2013年以降は、マイナスが再び優勢となり、2022年には-7281百万米ドル、2023年には-6932百万米ドルと大きなマイナスを記録しました。2024年には-9565百万米ドルとさらにマイナス幅が拡大しました。
全体として、営業活動によるキャッシュフローは比較的安定していますが、投資活動と財務活動によるキャッシュフローは、より大きな変動性を示しています。投資活動における継続的なマイナスは、事業拡大や設備投資への積極的な取り組みを示唆しています。財務活動におけるキャッシュフローの変動は、資金調達や返済、自社株買いなどの活動による影響を受けていると考えられます。2022年以降、営業キャッシュフローの伸びが鈍化し、財務キャッシュフローが大幅なマイナスとなっている点は、今後の動向を注視する必要があるでしょう。
一株当たりのデータ
Caterpillar Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | |||
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
1株当たり基本利益は、2005年から2008年にかけて一貫して増加傾向にあり、5.83米ドルに達した。しかし、2009年には大幅に減少し、1.45米ドルとなった。その後、2011年には7.64米ドルまで回復したが、2013年には再び5.87米ドルに低下した。2014年から2017年にかけては緩やかな上昇を見せ、2017年には10.39米ドルに達した。2019年には5.51米ドルに低下した後、2021年には12.72米ドル、2023年には22.17米ドルと大幅に増加し、2025年には22.17米ドルで横ばいとなった。
希薄化後1株当たり利益も、基本利益と同様の傾向を示している。2005年から2008年にかけて増加し、2009年に大幅に減少した後、2011年に回復した。その後、2013年に再び低下し、2017年に10.26米ドルに達した。2019年には5.46米ドルに低下した後、2021年には12.64米ドル、2023年には22.05米ドルと大幅に増加し、2025年には22.05米ドルで横ばいとなった。基本利益と希薄化後1株当たり利益の差は、期間を通じて比較的小さい。
1株当たり配当金は、2005年から2008年にかけて着実に増加し、1.62米ドルに達した。2008年から2010年にかけて増加率は鈍化し、2011年には1.82米ドルとなった。その後、2012年から2015年にかけて増加が加速し、2015年には3.01米ドルに達した。2016年と2017年にはわずかな増加が見られ、2017年には3.36米ドルとなった。2018年には3.95米ドル、2019年には4.12米ドルと増加し、2021年には4.71米ドル、2023年には5.53米ドル、2025年には5.94米ドルと着実に増加している。配当金は、利益の変動に関わらず、長期的に増加傾向にある。
- 1株当たり基本利益
- 2009年に大幅な減少が見られ、その後回復。2021年以降は高水準で推移。
- 希薄化後1株当たり利益
- 基本利益と同様の傾向。差は比較的小さい。
- 1株当たり配当金
- 長期的に一貫して増加。利益の変動に影響されにくい。