GE Aerospace (NYSE:GE)

総資産利益率（ROA）は、2021年から2025年にかけて一貫して改善傾向にあります。2021年には-3.28%とマイナスでしたが、2022年には0.12%に上昇し、2023年には5.81%と大幅に改善しました。2024年には5.32%に若干の減少が見られますが、2025年には6.69%とさらに上昇しています。この傾向は、資産の効率的な活用と収益性の向上が示唆されます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の4.93から2025年の6.97まで、継続的に増加しています。この上昇は、負債の利用度合いが増加していることを示唆します。ただし、ROAの改善と併せて考えると、負債の活用が収益性の向上に貢献している可能性も考えられます。しかし、過度なレバレッジは財務リスクを高める可能性があるため、継続的な監視が必要です。

自己資本利益率（ROE）は、ROAと同様に、2021年から2025年にかけて大幅な改善を示しています。2021年には-16.17%とマイナスでしたが、2022年には0.62%に転換し、2023年には34.63%と大幅に上昇しました。2024年には33.9%に若干の減少が見られますが、2025年には46.6%とさらに高い水準に達しています。ROEの改善は、株主資本に対する収益性の向上が示唆され、投資家にとって魅力的な指標となります。ROEの上昇は、財務レバレッジの増加と相まって、自己資本の効率的な活用が収益に貢献していることを示唆しています。

近年の財務実績を分析すると、収益性に顕著な改善が見られます。純利益率は2021年の-9.17%から、2025年には20.57%へと大幅に上昇しています。この傾向は、事業運営の効率化や収益性の高い製品・サービスへの注力を示唆しています。

純利益率

2021年から2025年にかけて、一貫して上昇傾向にあります。特に2023年から2025年にかけての伸びが顕著です。これは、売上高に対する利益の貢献度が高まっていることを意味します。

資産の効率的な活用を示す資産回転率は、2021年から2023年まで緩やかに上昇しましたが、2024年には0.29に低下しました。その後、2025年には0.33に若干回復しています。この変動は、売上高に対する資産の貢献度が一時的に低下したものの、回復傾向にあることを示唆しています。

資産回転率

2024年に一時的に低下しましたが、2025年には若干の回復が見られます。資産の効率的な活用を維持するためには、継続的なモニタリングが必要です。

財務レバレッジ比率は、2021年の4.93から2025年には6.97へと一貫して上昇しています。これは、負債を利用した財務構造が強化されていることを示しています。ただし、過度な負債は財務リスクを高める可能性があるため、注意が必要です。

財務レバレッジ比率

継続的に上昇しており、負債の利用度合いが高まっていることを示しています。負債水準の管理が重要となります。

自己資本利益率（ROE）は、2021年の-16.17%から2025年には46.6%へと劇的に改善されています。これは、自己資本に対する利益の貢献度が大幅に向上していることを示しており、投資家にとって魅力的な指標です。ROEの上昇は、純利益率の改善と財務レバレッジの増加の両方が寄与していると考えられます。

自己資本利益率 (ROE)

2021年から2025年にかけて、大幅な改善が見られます。これは、自己資本の効率的な活用と高い収益性を反映しています。

分析期間において、税負担率は2022年に大幅に上昇し、その後は緩やかに低下する傾向が見られます。2021年にはデータが欠損していますが、2022年には0.32から0.89へと増加し、2023年は0.87、2024年は0.86と推移しています。

利息負担率も同様に、2022年に大きく上昇し、その後は安定傾向にあります。2021年のデータは欠損していますが、2022年には0.3から0.9へと増加し、2023年は0.88、2024年は0.92と推移しています。この上昇は、金利上昇や負債増加の影響を示唆する可能性があります。

EBITマージン率は、分析期間を通じて顕著な改善を示しています。2021年には-6.94%とマイナスでしたが、2022年には3.14%に転換し、その後は一貫して上昇しています。2023年には18.22%、2024年には24.22%、2025年には25.88%と、収益性の向上が確認できます。

資産回転率は、2021年から2023年まで緩やかに上昇しましたが、2024年には大幅に低下し、2025年には若干回復しています。2021年の0.36から2023年の0.4まで上昇した後、2024年には0.29に低下し、2025年には0.33となっています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆する可能性があります。

財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて一貫して上昇しています。2021年の4.93から、2022年の5.16、2023年の5.96、2024年の6.37、そして2025年の6.97へと増加しており、負債依存度が高まっていることを示しています。これは、事業拡大や投資活動の結果である可能性がありますが、財務リスクの増大にもつながる可能性があります。

自己資本利益率 (ROE) は、EBITマージン率と同様に、分析期間を通じて大幅な改善を示しています。2021年には-16.17%とマイナスでしたが、2022年には0.62%に転換し、その後は急激に上昇しています。2023年には34.63%、2024年には33.9%、2025年には46.6%と、株主資本に対する収益性が大幅に向上していることが確認できます。ROEの上昇は、収益性の向上と財務レバレッジの増加の両方の影響を受けていると考えられます。

近年の財務実績を分析した結果、収益性と資産効率に顕著な改善が見られます。

純利益率

純利益率は、2021年の-9.17%から一貫して上昇し、2025年には20.57%に達しています。この傾向は、収益性の大幅な改善を示唆しています。2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、その後の上昇は緩やかになっていますが、全体としてプラスの傾向が継続しています。

資産回転率

資産回転率は、2021年の0.36から2023年には0.40まで上昇しましたが、2024年には0.29まで低下しました。2025年には0.33に若干回復しています。この変動は、資産の効率的な活用において、一時的な課題が生じている可能性を示唆しています。全体的な傾向としては、2021年と比較して改善が見られますが、安定した上昇とは言えません。

総資産利益率 (ROA)

総資産利益率は、純利益率と同様に、2021年の-3.28%から一貫して上昇し、2025年には6.69%に達しています。この上昇は、資産の効率的な活用と収益性の改善の両方が貢献していることを示唆しています。ROAの上昇傾向は、企業が資産を効果的に活用して利益を生み出していることを示しています。

これらの指標を総合的に見ると、企業は収益性の面で著しい改善を遂げている一方、資産効率については変動が見られます。純利益率とROAの改善は、経営戦略の有効性を示唆しており、資産回転率の動向を注視し、資産効率のさらなる改善を図ることが重要と考えられます。

近年の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。

税負担率

税負担率は、2022年に大幅に上昇し、0.89に達しました。その後、2023年と2024年には若干の低下が見られ、それぞれ0.87、0.86となりました。全体として、税負担率は高い水準で推移しています。

利息負担率

利息負担率は、2022年に0.9まで上昇しましたが、2023年には0.88に低下しました。2024年には再び上昇し、0.92となりました。利息負担率は、税負担率と同様に、比較的高水準で変動しています。

EBITマージン率

EBITマージン率は、2021年には-6.94%とマイナスでしたが、2022年には3.14%に改善し、その後、2023年には18.22%、2024年には24.22%と大幅に上昇しました。2025年にはさらに上昇し、25.88%に達しました。収益性の改善が顕著に示されています。

資産回転率

資産回転率は、2021年の0.36から2023年には0.4まで上昇しましたが、2024年には0.29に低下しました。2025年には0.33に若干回復しました。資産の効率的な活用度合いは、変動傾向にあります。

総資産利益率 (ROA)

総資産利益率 (ROA) は、2021年には-3.28%とマイナスでしたが、2022年には0.12%に改善し、その後、2023年には5.81%、2024年には5.32%と上昇しました。2025年には6.69%に達し、ROAは全体的に改善傾向にあります。EBITマージン率の上昇と相まって、資産の収益性が向上していることが示唆されます。

全体として、収益性指標であるEBITマージン率とROAは大幅に改善しており、一方で、資産回転率は変動しています。税負担率と利息負担率は高い水準で推移しており、財務構造における課題も示唆しています。

近年の財務実績を分析した結果、収益性と効率性において顕著な改善が見られます。

税負担率

税負担率は、2022年に0.89へと大幅に上昇した後、2023年以降は0.86から0.87の間で安定しています。これは、課税所得の増加と、税制上の変更が考えられます。

利息負担率

利息負担率は、2022年に0.9へと増加しましたが、その後は0.88から0.92の間で推移しています。負債水準と金利の変動が影響していると考えられます。

EBITマージン率

EBITマージン率は、2021年には-6.94%とマイナスでしたが、2022年に3.14%に転換し、その後は2023年に18.22%、2024年に24.22%、2025年には25.88%と、継続的に改善しています。これは、収益性の向上を示唆しています。

純利益率

純利益率は、EBITマージン率と同様に、2021年には-9.17%とマイナスでしたが、2022年に0.31%に改善し、その後は2023年に14.68%、2024年に18.67%、2025年には20.57%と、着実に増加しています。これは、収益性の改善と、費用管理の効率化が貢献していると考えられます。

全体として、EBITマージン率と純利益率の著しい改善は、事業運営の効率化と収益性の向上が進んでいることを示しています。税負担率と利息負担率の推移は、外部環境の変化と内部の財務戦略の影響を受けていると考えられます。