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損益計算書
Eaton Corp. plc、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | イートン普通株主に帰属する当期純利益 |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売り上げ高の動向
- 2005年から2018年まで、売上高は比較的安定した上昇傾向を示しており、2008年のリーマンショックの影響もあったが、その後は回復し、2013年にはピークとなる売上高を記録している。特に、2012年から2014年にかけて顕著な増加が見られる。一方、2015年以降は売上高の伸びが鈍化し、2020年から2024年にかけては横ばいもしくは微増に留まっている。
- 純利益の推移
- 純利益は2005年から2014年にかけて一貫して増加しており、2012年から2014年にかけて過去最高を更新した。2015年には大きく減少したが、その後は回復基調にあり、2023年には再び高水準に戻っている。特に2020年以降は、コロナ禍の影響を受けつつも、堅調な回復を見せていると解釈できる。
- パフォーマンスの総括
- 売上高と純利益の両方において、2005年から2014年までの期間は堅調な成長を示しており、当時の事業拡大が見て取れる。その後、2015年に利益の落ち込みがあったものの、2020年以降は回復の兆しを示し、安定した業績を維持している。これらの動きは、市場の変動や外部環境の影響を受けながらも、企業の収益力と成長力を維持したことを示唆している。
貸借対照表:資産
Eaton Corp. plc、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
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| 2024/12/31 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総資産の推移について
- 2005年から2024年にかけて、総資産は全体的に増加傾向を示している。特に2008年にかけて著しい増加が見られ、その後も一定の成長を維持している。2008年以降、総資産は平均して1万5000百万米ドルから3万8000百万米ドルの範囲内で変動し、長期にわたり資産規模が拡大していることが示されている。
- 流動資産の変動傾向
- 流動資産については、2005年から2024年にかけて、着実な増加が見られる。特に2008年以降、流動資産は大幅に増加し、2012年から2014年にかけてピークを迎え、その後一時的に減少したものの、2020年以降は再び増加している。これは同期間において流動資産の効率的な管理や資金調達の強化が行われている可能性を示唆している。
- 資産規模の拡大と企業規模の成長
- 総資産と流動資産の双方が長期にわたって増加していることから、企業は継続的な成長を遂げていると考えられる。特に、2008年の資産の急増は、企業の戦略的投資や買収、新規事業の拡大に伴うものと推測される。また、2020年以降の流動資産の増加は、市場環境の変化や新たな資金調達ニーズに対応している可能性がある。これらの傾向から、企業は規模の拡大とともに財務基盤の強化を図っていると解釈できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Eaton Corp. plc、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | Eatonの株主資本合計 | |
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| 2024/12/31 | ||||
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| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の推移
- 2005年から2011年まで、流動負債は全体的に緩やかな増加傾向を示しており、その後2008年のリーマンショックを経て増減を繰り返しながらも、2012年以降は再び増加傾向に転じている。特に2011年から2013年にかけて大幅な増加が見られ、その後も総じて高水準を維持している。2023年までの期間では、流動負債は7757百万米ドルに達しており、総負債の増加と同期していると考えられる。
- 総負債の動向
- 総負債は2006年から2012年にかけて大きく増加し、2012年以降は変動を見せつつも全体として増加基調を継続している。特に2008年には約10,833百万米ドルとピークを記録し、それ以降徐々に減少したが、2018年以降再び増加に転じている。2024年には約19,852百万米ドルとなり、長期にわたって増加傾向が続いている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2005年から2018年にかけて着実に増加し、2018年には1億6038百万米ドルに達した。その後はやや減少傾向にあり、2024年には約1億8439百万米ドルとなっている。全体として、株主持分の増加は会社の資本蓄積を示しつつも、近年は多少の調整局面にあることを示唆している。
- 総括的な所見
- この期間を通じて、総負債は大きな変動を見せながらも長期的に増加しており、会社の財務構造の負債依存度が高まっている可能性が示唆される。一方で、株主資本も同じ期間にわたり増加しており、資本の積み増しが行われていることが確認できる。これにより、会社は自己資本の拡大とともに負債も増加させることで、事業拡大や投資を進めていると考えられる。ただし、流動負債と総負債の増加ペースには差異があり、短期的な流動性管理に留意する必要があると理解できる。
キャッシュフロー計算書
Eaton Corp. plc、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
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| 2024/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2005年から2024年までの期間において、営業活動による純キャッシュフローは一貫してプラスの状態を維持している。特に2014年以降、毛の増加傾向が顕著であり、2024年には最も高い3,624百万米ドルに達している。これにより、営業活動により十分なキャッシュ創出が行われており、経営の安定性を示唆している。特に2000年代中盤から後半にかけては一定の変動が見られるものの、基本的に良好な営業キャッシュフローの継続を確認できる。
- 投資活動によるキャッシュフローの変動
-
投資活動によるキャッシュフローは、概してマイナスとなる傾向が見られ、特に2008年の-6,972百万米ドルや2018年の-1,866百万米ドルといった大規模な流出が記録されている。やや変動はあるものの、多くの年度で投資キャッシュフローはマイナスを維持し、資産の買収や設備投資に積極的に取り組んでいることが示唆される。ただし、2024年には大幅なキャッシュ流出が少なくなり、正常化の兆しも見て取れる。
また、一部の年度でプラスに転じることもあり、特定の投資の売却や資産の処分によりキャッシュ獲得を図っている可能性も示唆される。
- 財務活動によるキャッシュフローの動向
-
財務活動によるキャッシュフローは、年度によって大きな変動を示している。特に2012年(5,480百万米ドル)や2017年(-1,494百万米ドル)といった極端な値が観察されており、資金調達や返済活動の差異を反映していると考えられる。負の値の年度が多いことから、借入金の返済や配当支払いなどによる資金の流出が多い一方、一部の年度には新たな資金調達のための借入や株式発行なども行われている。
全体的には、財務キャッシュフローは年度により大きく振れるものの、資金調達と返済のバランスを取りながら資本構成を調整していると考えられる。
- 総合的な見解
- この期間を通じて、営業キャッシュフローの安定と成長が企業の財務健全性の基盤となっている。投資活動においては、積極的な資産取得および投資戦略により、動的な資産運用を行っていることが伺える。財務活動は多様な資金調達と返済の活動を反映しており、企業の資本戦略に柔軟性が見られる。全体として、キャッシュフローは健全な範囲内で推移し、持続的な事業運営や成長戦略を支えていると考えられる。
一株当たりのデータ
Eaton Corp. plc、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
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| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
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| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の変化と傾向
- 2005年から2015年までの期間において、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は比較的一定の範囲内で推移しており、特に2005年から2007年にかけて均衡した状態が続いていた。これに対し、2016年以降は著しい増加傾向が見られ、2023年においては8.06米ドルとピークに達している。この期間中には、売上高やその他の財務指標の変動は示されていないが、当該利益の増加は企業の収益性向上を示唆していると考えられる。
- 配当政策の継続性と増配傾向
- 1株当たり配当金は2005年から2014年まで段階的かつ着実に増加傾向を示しており、特に2010年以降は年間を通じて一定の増配を継続している。2015年以降も引き続き増配し、2024年には3.76米ドルに達している。これにより、配当政策は堅実かつ積極的な増配姿勢を維持しており、株主還元を重視した経営方針がうかがえる。
- 財務の安定性と持続可能性
- 利益の増加とともに、配当も一定の拡大を見せていることから、会社の財務基盤は比較的堅固であることが推察される。ただし、純利益の一部には変動が見られるため、今後の持続可能性については売上やコスト構造の詳細な分析が必要となる。一方で、過去のデータに基づけば、収益性の向上とともに株主還元策も強化されていると解釈できる。
- 総合評価と展望
- 過去の期間を通じて収益性は着実に向上しており、特に2016年以降の急激な利益増加は事業の成長または改善の兆候と考えられる。配当金の継続的な増加も、安定した収益基盤と株主重視の経営戦略を反映している。今後の展望としては、さらなる利益拡大と安定的なキャッシュフロー創出が期待されるが、財務活動や売上動向等他の指標も合わせて注視する必要がある。