流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
General Mills Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
流動流動性比率は、2014年8月24日の0.81から2019年11月24日までに変動しています。初期の0.81から、2015年2月22日には0.67まで低下し、その後は0.81まで回復しました。しかし、2016年11月27日には0.66に低下し、2018年2月25日には0.56と最低値を記録しました。その後、緩やかな回復傾向が見られ、2019年11月24日には0.61となりました。全体として、この期間を通じて比率は低下傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2014年8月24日の0.43から2019年11月24日までに変動しています。2014年11月23日には0.43で横ばいでしたが、その後は2015年2月22日に0.35まで低下しました。2015年11月29日には0.42まで回復しましたが、2018年2月25日には0.28と最低値を記録しました。2019年11月24日には0.32となり、わずかな回復が見られます。全体的に、この比率も低下傾向にあります。
現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して、より低い水準で推移しています。2014年8月24日の0.15から、2015年5月31日には0.07まで低下しました。その後、0.18まで回復しましたが、2018年2月25日には0.05と最低値を記録しました。2019年11月24日には0.08となり、若干の改善が見られます。この比率は、他の流動性比率と同様に、全体的に低下傾向にあります。
これらの流動性比率の傾向から、短期的な支払い能力が徐々に低下していることが示唆されます。特に、現金流動性比率の低下は、直ちに現金化できる資産の割合が減少していることを意味します。流動流動性比率と迅速な流動性比率の低下も、在庫や売掛金の回収に時間がかかっている可能性を示唆しています。これらの傾向は、今後の財務計画において注意深く監視する必要があります。
流動流動性比率
General Mills Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2014年8月24日から2019年11月24日までの期間において、変動を示しています。2014年8月24日の4695500千米ドルから2015年2月22日に4464400千米ドルへと減少した後、2015年5月31日に3785700千米ドルまで低下しました。その後、2015年8月30日に4305100千米ドルまで回復し、2016年2月28日には4011300千米ドルとなりました。2016年5月29日以降は、4193000千米ドルから4478900千米ドルへと緩やかな増加傾向が見られます。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2014年8月24日の5793100千米ドルから、2016年11月27日に6244400千米ドルまで増加しました。その後も上昇傾向は続き、2018年5月27日には7341900千米ドル、2019年11月24日には7362300千米ドルに達しています。ただし、2018年11月25日から2019年2月24日には一時的に減少が見られます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、0.81から0.82の間で推移した後、2015年2月22日に0.67まで低下しました。その後、0.77から0.81の間で変動し、2016年11月27日には0.66まで低下しました。2017年以降は、0.55から0.81の間で変動しており、特に2018年2月25日には0.56まで低下しています。2019年11月24日には0.61となっています。全体的に、比率は0.6から0.8の範囲内で推移しており、流動性の状況に変動が見られます。
流動資産の変動と流動負債の増加傾向を考慮すると、流動流動性比率は全体的に低下傾向にあります。これは、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。ただし、比率が常に1を下回っているわけではなく、流動性の問題が深刻化しているとは断定できません。流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることが、比率低下の主な要因と考えられます。
迅速な流動性比率
General Mills Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、期間を通じて変動しています。2014年8月24日の2464500千米ドルから、2015年2月22日に2369500千米ドルまで減少した後、2015年11月29日には2111100千米ドルまで低下しました。その後、2016年2月28日に2173600千米ドルまで増加し、2017年11月26日には2472600千米ドルまで上昇しました。2018年2月25日には2083200千米ドルまで減少し、その後、2019年11月24日には2332900千米ドルまで回復しました。
流動負債は、全体的に高い水準で推移しています。2014年8月24日の5793100千米ドルから、2015年2月22日に6702500千米ドルまで増加し、2016年11月27日には6244400千米ドルまで減少しました。その後、2018年2月25日に7341900千米ドルまで増加し、2019年11月24日には7362300千米ドルまで上昇しました。流動負債は、分析期間全体を通して、クイックアセットの合計よりも大幅に高い水準を維持しています。
迅速な流動性比率は、0.30から0.46の範囲で変動しています。2014年8月24日と2014年11月23日には0.43であり、その後、2015年2月22日と2015年5月31日には0.35まで低下しました。2015年11月29日には0.42まで上昇し、2016年11月27日には0.35まで低下しました。2017年11月26日には0.46と最高値を記録しましたが、その後、2018年2月25日には0.28まで低下しました。2019年11月24日には0.32でした。迅速な流動性比率は、全体的に見て、比較的低い水準で推移しており、短期的な流動性には注意が必要です。
- クイックアセットの合計
- 四半期ごとに変動し、全体的な傾向としては、2015年以降、緩やかな増加傾向が見られます。ただし、2018年2月には一時的に大きく減少しています。
- 流動負債
- 高い水準で推移しており、クイックアセットの合計よりも常に大きいです。2018年以降、7000千米ドルを超える水準で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 0.30から0.46の範囲で変動しており、全体的に低い水準です。短期的な流動性の観点からは、改善の余地があると考えられます。
現金流動性比率
General Mills Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24).
1 Q2 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2014年8月24日から2019年11月24日までの期間において、変動を示しています。2014年8月24日の841,200千米ドルから、2015年2月22日には784,200千米ドルへと減少した後、2015年11月29日には649,800千米ドルまで低下しました。その後、2017年8月27日には962,100千米ドルとピークに達し、2018年2月25日には399,000千米ドルと大幅に減少しました。2019年11月24日には560,200千米ドルとなっています。全体として、期間中に複数の増減を繰り返しており、一貫した上昇または下降傾向は見られません。
- 流動負債
- 流動負債は、2014年8月24日の5,793,100千米ドルから、2016年11月27日には6,244,400千米ドルと増加傾向にありました。その後、2017年2月26日には5,743,500千米ドルと減少しましたが、2018年2月25日には7,341,900千米ドルと再び増加しました。2019年11月24日には7,362,300千米ドルと、期間を通じて高い水準で推移しています。全体的に、流動負債は増加傾向にあり、特に2018年以降はその傾向が顕著です。
現金流動性比率は、2014年8月24日から2016年2月28日までの期間において、0.12から0.16の間で変動していました。2016年5月29日以降は、0.13から0.18の間で推移し、2018年2月25日には0.05と大幅に低下しました。その後、2019年11月24日には0.08と若干回復しています。この比率は、全体的に低い水準で推移しており、短期的な支払い能力には注意が必要な状況です。2018年2月における急激な低下は、流動負債の増加と現金資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。