流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
General Mills Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
- 流動性比率の推移と傾向
- 分析期間中、流動性比率は全体的に安定した範囲内で推移しており、2013年8月の0.86から2019年11月の0.61までわずかな変動を示している。特に、2014年2月から2015年11月までの期間で比較的高水準を維持しているが、その後は低下傾向にあることが観察される。これは、短期的な支払能力の変化や運転資金管理の変動による可能性がある。全体として、流動性比率は大きな改善や悪化を示さず、一定の範囲内で推移していることが示唆される。
- 迅速な流動性比率の変動と分析
- 迅速な流動性比率については、2013年8月の0.44から2019年11月の0.32までの範囲で推移し、全体的に低下傾向を示している。特に、2014年から2015年にかけては一時的にやや改善しているものの、全般的には一定の低水準を維持している。これは、在庫や売掛金の増減に伴った短期的な支払い能力の変動を反映している可能性がある。この指標の低さは、即時支払能力に制約がある状態を示しており、短期資金運用や資金調達の必要性を示唆している。
- 現金流動性比率の動向と示唆
- 現金流動性比率は、2013年8月の0.14から2019年11月の0.07まで緩やかに低下している。特に、2014年以降にかけて、この比率は一時的に上昇した後、全体としてはトレンドとして下向きになっている。0.05から0.18の範囲内で変動し、低い水準を保つ傾向にあることから、流動性の観点での短期的な資金資産の比率は比較的小さいことが示唆される。これにより、短期支払いのための現金資産の保持状況には一定の制約がある可能性が考えられる。
流動流動性比率
General Mills Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 Q2 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2013年8月から2014年2月にかけて減少傾向を示しているが、その後一定の範囲内で推移している。2014年11月以降は流動資産が再び増加し、2018年5月から2019年8月にかけては比較的安定した水準を維持している。ただし、2017年2月以降は若干の増減を示しており、全体としては流動資産の変動幅は比較的小さいと言える。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2013年8月から2019年11月にかけて継続的に増加している。特に2015年以降は顕著な増加がみられ、2018年から2019年にかけては700億米ドル台前半から700億米ドル台後半へと上昇している。これは負債の積み増しが継続していることを示しており、資金調達や短期負債の増加に伴うキャッシュフローの変動を示唆している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率（流動資産÷流動負債）は、2013年8月の0.86から、2014年半ばにかけて高まる傾向を見せた後、2016年までは0.66から0.81の範囲内で推移している。2017年以降は若干低下し、2018年や2019年には0.55から0.62の範囲となっている。これにより、流動資産の増加に対して流動負債も増加しているため、相対的な支払能力に一時的な低下があった可能性が示唆される。
- 総合的な所見
- 全体として、流動資産は穏やかに増加しており、資産の流動性は維持されている。一方で流動負債は継続的に増加しており、流動性比率は一部の期間において低下傾向を示していることから、短期的な支払い能力に一定の圧力がかかっている可能性がある。ただし、流動資産の増加により、短期的な資金繰りには一定の余裕があると考えられる。今後は、負債の増加ペースと流動性比率の動向を注視し、資金運用のバランス改善が求められる可能性がある。
迅速な流動性比率
General Mills Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 Q2 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動負債の推移と短期的支払能力の変動
- 流動負債は、2013年8月から2019年11月まで全体として増加傾向にあり、最初の数年間で約一.4倍の規模に拡大している。特に2015年以降には増加が顕著となり、2018年と2019年には700万千米ドル台に達している。これは短期負債負担が増加していることを示唆する。
- クイックアセットの合計と流動性比率の関係
- クイックアセットの合計は、2013年から2019年にかけて変動しつつ、全体的にはやや横ばいまたは緩やかな増加傾向を示している一方、迅速な流動性比率は概ね0.28から0.53の範囲内で推移している。この比率の変動からは、短期支払い能力の変動を示すいくつかの期間で低下傾向や改善傾向が見られるが、全体としては比較的安定している。
- 短期流動性の変化と財務の安定性
- 比率は、2013年には0.44と比較的高めであったものの、その後の数年間で0.35〜0.43の範囲に収まり、2018年以降には0.28まで低下している。この低下は、短期のキャッシュポジションや流動資産の割合の相対的減少を示唆し、財務の流動性に一定の圧力がかかっている可能性を反映している。
- 総合的な財務傾向と潜在的な懸念
- 流動負債の増加が長期的に継続していることから、短期的な資金繰りに対する圧力は高まっていると考えられる。クイックアセットの水準と流動性比率の変動から、企業は流動資産の効率的な運用や負債管理の改善を模索する必要があると推察される。一方で、全体としての流動性は一定の範囲内で安定して推移しているとも言えるため、財務の改善余地は存在しつつも、大きな危機には直面していないと解釈できる。
現金流動性比率
General Mills Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 Q2 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2013年8月から2014年8月にかけて現金資産総額は全体的に増加傾向にあり、特に2014年5月に急激な増加を示した。その後、2014年11月以降にかけて現金資産は増加し続け、2017年2月にはピーク値となる約962百万ドルに達した。2018年以降はやや減少傾向を示し、2019年2月には約560百万ドルまで低下した。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2013年8月には5,462百万ドルであったが、その後一時的に減少し、2014年8月に約4,683百万ドルを示した。その後再び増加傾向をたどり、特に2018年と2019年にかけて7000百万ドルを超える高水準まで積み上がった。2019年11月には7,366百万ドルとなり、全体的な流動負債の増加が見られる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2013年8月の0.14から2014年2月には0.18まで上昇し、その後は0.12〜0.18の範囲内を推移した。2015年以降は全体的に低下傾向にあり、特に2018年と2019年の比率は0.05〜0.07と低水準に留まっている。これは、流動資産に対して流動負債が増加していることを反映しており、短期的な支払い能力にずれが生じている可能性が示唆される。
- 総合的な状況と解釈
- 現金資産は、2017年までに大きく増加し、その後やや減少しているが、依然として2013年に比べて高水準にあります。一方で、流動負債も同期間中に大きく増加しており、流動性比率は低下している。これにより、短期支払い能力に圧迫が生じている可能性が示唆される。ただし、現金資産の増加は流動資産の強化を示すものであり、短期的な財務リスク低減に寄与していると考えられる。今後は、流動負債の適切な管理と流動性の確保が引き続き課題となると推察される。