流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
PepsiCo Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
流動流動性比率は、2020年3月21日の1.1から、2025年9月6日までの期間で0.78まで一貫して低下傾向にあります。しかし、2025年3月22日には0.91まで若干回復しています。全体的に、この比率は1.0を下回っており、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。2020年後半から2021年初頭にかけては比較的安定していましたが、2021年後半から2022年初頭にかけてはより顕著な低下が見られます。2023年後半から2024年初頭にかけては横ばいの傾向を示し、その後、2025年3月に一時的な上昇が見られます。
- 流動流動性比率の傾向
- 2020年3月から2025年9月にかけて一貫して低下し、その後、2025年3月に一時的に回復。
- 流動流動性比率の変動
- 2021年後半から2022年初頭にかけて最も顕著な低下が見られる。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2020年3月21日の0.89から2025年9月6日までの期間で0.56まで一貫して低下しています。2025年3月22日には0.68まで回復しています。この比率は、在庫を含まない流動資産のみを考慮するため、より保守的な指標となります。流動流動性比率と同様に、この比率も一貫して0.8を下回っており、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。2020年後半から2021年初頭にかけては比較的安定していましたが、2021年後半から2022年初頭にかけてはより顕著な低下が見られます。2023年後半から2024年初頭にかけては横ばいの傾向を示し、その後、2025年3月に一時的な上昇が見られます。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 2020年3月から2025年9月にかけて一貫して低下し、その後、2025年3月に一時的に回復。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2021年後半から2022年初頭にかけて最も顕著な低下が見られる。
現金流動性比率は、2020年3月21日の0.51から2025年9月6日までの期間で0.22まで一貫して低下しています。2025年3月22日には0.27まで若干回復しています。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）のみを考慮するため、最も保守的な指標となります。この比率は一貫して低い水準にあり、短期的な債務を履行する能力が著しく低下している可能性を示唆しています。2020年後半から2021年初頭にかけては比較的安定していましたが、2021年後半から2022年初頭にかけてはより顕著な低下が見られます。2023年後半から2024年初頭にかけては横ばいの傾向を示し、その後、2025年3月に一時的な上昇が見られます。
- 現金流動性比率の傾向
- 2020年3月から2025年9月にかけて一貫して低下し、その後、2025年3月に一時的に回復。
- 現金流動性比率の変動
- 2021年後半から2022年初頭にかけて最も顕著な低下が見られる。
全体として、これらの流動性比率の低下傾向は、短期的な財務上の脆弱性が高まっていることを示唆しています。2025年3月の比率の回復は注目に値しますが、長期的な傾向を覆すには不十分です。これらの比率の継続的な監視と、流動性改善のための戦略の検討が推奨されます。
流動流動性比率
PepsiCo Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/06 | 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月21日の24268百万米ドルから、2025年9月6日の26288百万米ドルへと、全体として緩やかな増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2021年3月20日には21196百万米ドルまで減少しています。2023年6月17日には28649百万米ドルとピークに達し、その後は若干の減少傾向が見られます。
流動負債は、2020年3月21日の22078百万米ドルから、2025年9月6日の31511百万米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2023年6月17日以降の増加幅が大きく、2025年3月22日には36396百万米ドルと最高値を記録しています。その後、2025年9月6日には若干減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年3月21日の1.1から、2025年9月6日の0.83へと、全体的に低下傾向にあります。2020年および2021年には1を下回る時期もあり、2025年3月22日には0.78と最低値を記録しています。その後、2025年9月6日には0.83に若干回復しています。この比率の低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、流動流動性比率が低下し、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。ただし、流動流動性比率が1を下回る時期においても、事業運営に重大な支障が生じたという明確な兆候は見られません。今後の動向を注視し、流動性の維持に向けた対策を検討する必要があると考えられます。
迅速な流動性比率
PepsiCo Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/06 | 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および手形(引当金控除) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として変動を示しています。2020年3月21日の19724百万米ドルから2020年6月13日に17903百万米ドルへと減少した後、2020年9月5日に19000百万米ドルまで回復しました。その後、2020年12月26日に17955百万米ドルへと再び減少しました。2021年には、緩やかな減少傾向が見られ、2021年12月25日には14668百万米ドルとなりました。2022年には、16328百万米ドルから15511百万米ドルへと減少した後、年末にかけて15673百万米ドルへとわずかに増加しました。2023年には、大幅な増加が見られ、2023年6月17日には22065百万米ドルに達しました。その後、2023年12月30日には19288百万米ドルへと減少しました。2024年は、18610百万米ドルから20139百万米ドルへと増加し、年末には20363百万米ドルとなりました。2025年に入り、さらに増加し、2025年6月14日には21295百万米ドルに達しています。
流動負債は、概ね上昇傾向にあります。2020年3月21日の22078百万米ドルから2020年6月13日に23827百万米ドルへと増加し、2020年9月5日には26009百万米ドルに達しました。その後、2020年12月26日に23372百万米ドルへと減少しました。2021年には、22693百万米ドルから26220百万米ドルへと増加しました。2022年には、25824百万米ドルから27223百万米ドルへと増加し、年末には26785百万米ドルとなりました。2023年には、29618百万米ドルから32660百万米ドルへと大幅に増加し、年末には30234百万米ドルとなりました。2024年は、31148百万米ドルから31536百万米ドルへと増加し、年末には36396百万米ドルに達しました。2025年に入り、31499百万米ドルとなっています。
迅速な流動性比率は、全体的に低下傾向にあります。2020年3月21日の0.89から2020年6月13日に0.75へと低下し、その後も2021年12月25日には0.56まで低下しました。2022年には、0.63から0.58へと低下し、年末には0.61でした。2023年には、0.6から0.68へとわずかに回復しましたが、その後、2024年には0.6から0.56へと再び低下しました。2025年に入り、0.68へと回復しています。この比率の変動は、クイックアセットの合計と流動負債の変動に影響を受けています。
- クイックアセットの合計
- 全体的に変動が大きく、特に2023年以降に増加傾向が見られます。
- 流動負債
- 概ね上昇傾向にあり、2023年以降に増加幅が大きくなっています。
- 迅速な流動性比率
- 全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。ただし、2025年には若干の改善が見られます。
現金流動性比率
PepsiCo Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/06 | 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月から2020年6月にかけて大幅に減少した後、2020年9月まで緩やかに増加しました。その後、2020年12月まで小幅な減少を見せ、2021年3月には著しい減少を示しました。2021年6月から2021年9月にかけては増加傾向に転じ、2021年12月には再び減少しました。2022年を通じて、現金資産総額は比較的安定した範囲で推移しましたが、2023年3月には増加し、2023年6月にはさらに大幅に増加しました。2023年9月以降は減少傾向にあり、2024年3月までには減少幅が拡大しました。2024年6月から2024年9月にかけては増加し、2024年12月には再び減少しました。2025年3月と2025年6月には増加し、2025年9月には若干の減少が見られます。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年3月から2020年9月にかけて一貫して増加しました。2020年12月には減少しましたが、2021年を通じて再び増加傾向を示しました。2022年を通じて、流動負債は比較的高い水準で推移し、小幅な変動が見られました。2023年に入り、流動負債は増加し続け、2023年6月にはピークに達しました。その後、2023年9月以降は緩やかに減少傾向にありましたが、2025年3月には大幅な増加を示し、2025年6月には若干の減少が見られます。
現金流動性比率は、2020年3月から2021年6月にかけて一貫して低下しました。2021年9月から2022年12月にかけては、比較的低い水準で推移し、わずかな変動が見られました。2023年3月には一時的に上昇しましたが、その後は再び低下傾向に転じました。2024年を通じて、現金流動性比率は低い水準で推移し、2025年3月と2025年6月には若干の上昇が見られます。
全体として、現金資産総額と流動負債の動向は対照的であり、現金流動性比率は低い水準で推移していることが示唆されます。現金資産総額の変動は、事業活動や投資活動、財務活動など、様々な要因によって影響を受ける可能性があります。流動負債の増加は、短期的な資金調達の必要性を示唆する可能性があります。現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性がありますが、他の財務指標と合わせて総合的に判断する必要があります。