流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
PepsiCo Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-06-13), 10-Q (報告日: 2026-03-21), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19).
流動性分析の結果、短期的な支払能力を示す各指標は一貫して1.0を下回る水準で推移している。
- 流動流動性比率の推移
- 0.78から0.93の範囲で変動しており、期間を通じて流動負債が流動資産を上回る構造にある。2022年から2024年にかけては0.8台で停滞していたが、2025年後半から2026年にかけて上昇傾向に転じ、直近では0.93と最高値を記録している。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 0.56から0.69の間で推移しており、流動流動性比率との差は概ね0.2から0.3の範囲で安定している。これは棚卸資産が一定の割合で保持されていることを示唆している。2025年半ばに一時的な低下が見られたものの、その後は回復し、緩やかな改善傾向にある。
- 現金流動性比率の分析
- 0.20から0.32の範囲で推移している。2022年末に0.20まで低下したが、その後は段階的に上昇し、直近の2026年時点では0.31に達している。これは、短期的な債務に対する現金および現金同等物の保有比率が徐々に高まっていることを示している。
総じて、短期的な流動性指標は低水準にあるものの、期間の終盤にかけて各指標が底打ちし、緩やかな上昇基調にあることが認められる。
流動流動性比率
PepsiCo Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/06/13 | 2026/03/21 | 2025/12/27 | 2025/09/06 | 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-06-13), 10-Q (報告日: 2026-03-21), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移、ならびに流動性比率の分析結果は以下の通りである。
- 資産および負債の規模的な推移
- 流動資産は2022年3月時点の22,342百万米ドルから2026年6月時点の32,775百万米ドルへと、長期的に増加傾向にある。同時に、流動負債も25,824百万米ドルから35,106百万米ドルへと拡大しており、短期的資産と負債の双方が概ね並行して増加していることが認められる。
- 流動性比率の構造的傾向
- 流動流動性比率は、分析期間を通じて0.78から0.93の範囲内で推移しており、一貫して1.0を下回る水準にある。このことは、短期的な債務支払能力を示す流動資産が、流動負債を常に下回る状態にあることを示唆している。
- 直近の変動と洞察
- 比率は期間中、0.8台で停滞する局面が多かったが、2026年に入ると0.90および0.93へと上昇し、期間内での最高値を記録している。これは、直近において流動資産の増加ペースが流動負債の増加を上回り、流動性が緩やかに改善傾向にあることを示している。
迅速な流動性比率
PepsiCo Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/06/13 | 2026/03/21 | 2025/12/27 | 2025/09/06 | 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および手形(引当金控除) | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-06-13), 10-Q (報告日: 2026-03-21), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産の状況および短期的な支払能力に関する分析結果は以下の通りである。
- クイックアセットの推移
- クイックアセットの合計は、2022年3月時点の16,328百万米ドルから2026年6月時点の24,212百万米ドルへと、長期的な増加傾向を示している。2023年9月には22,065百万米ドルまで急増し、その後は一定の変動を伴いながらも上昇基調を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、分析期間を通じて継続的に増大している。2022年3月の25,824百万米ドルから、2026年6月には35,106百万米ドルにまで達した。資産の増加と並行して、短期的な債務負担も拡大している状況が確認できる。
- 迅速な流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、全期間を通じて1.0を大きく下回る水準で推移している。比率は最小0.56から最大0.69の間で変動しており、短期的な債務に対する即時支払能力は概ね60%前後で安定している。2026年6月には0.69を記録し、期間内での最高値となっているが、流動負債がクイックアセットを上回る財務構造に変化はない。
現金流動性比率
PepsiCo Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/06/13 | 2026/03/21 | 2025/12/27 | 2025/09/06 | 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-06-13), 10-Q (報告日: 2026-03-21), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産は、2022年から2026年にかけて変動を繰り返しながらも、緩やかな増加傾向にある。2022年半ばには5,000百万米ドル台まで低下したが、2023年後半には10,000百万米ドルを超える水準に達した。その後、8,000百万米ドルから10,000百万米ドル台の間で推移しており、期間終盤にかけては10,000百万米ドルを超える水準で安定的に推移している。
流動負債は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2022年時点では25,000百万米ドルから27,000百万米ドルの範囲であったが、2023年には30,000百万米ドルを突破した。2026年6月には35,106百万米ドルに達しており、短期的な債務負担が継続的に拡大していることが認められる。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は0.20から0.32の範囲で推移しており、全体として低い水準にある。2022年には0.20まで低下したものの、2023年12月には0.32のピークを記録した。直近の2026年にかけては0.31前後で安定しており、流動負債の増加速度に対し、現金資産の積み増しによって一定の流動性を維持している状況にある。