流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力に関する指標は、分析期間を通じて概ね低水準で推移しており、特に直近において低下傾向が認められる。
- 流動流動性比率
- 2022年3月時点の0.68から、2024年3月には0.77まで上昇したものの、その後は段階的に低下し、2026年3月には期間中の最低値となる0.54まで下落している。短期的な債務支払能力が緩やかに低下している傾向にある。
- 迅速な流動性比率
- 0.2から0.35の範囲で推移しており、流動流動性比率との乖離が継続的に見られる。これは流動資産のうち、棚卸資産などの換金性に劣る資産が一定の割合を占めていることを示唆している。直近の2026年3月時点では0.25となっている。
- 現金流動性比率
- 0.05から0.15という極めて低い水準で推移している。2022年当初の0.14から低下傾向にあり、2026年3月時点では0.06となっている。即座に充当可能な現預金による債務カバー能力は限定的である。
流動流動性比率
Mondelēz International Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移から、短期的な支払能力および流動性の状況が分析される。全期間を通じて流動負債が流動資産を上回る構造となっており、流動比率は1.0を下回る水準で推移している。
- 流動資産の変動
- 2022年から2023年にかけては100億米ドルから120億米ドル前後で推移していたが、2024年3月31日に194億米ドルまで急増した。その後は130億米ドル前後で安定的に推移する傾向にある。
- 流動負債の変動
- 2022年3月時点の141億米ドルから、期間を通じて緩やかな増加傾向にある。2024年3月31日に253億米ドルのピークを迎えた後、一時的に減少したものの、2026年3月31日には235億米ドルに達する見通しである。
- 流動比率の推移
- 流動比率は概ね0.6から0.7の間で変動しており、2024年3月31日に0.77と最高値を記録した。しかし、直近の傾向としては低下傾向にあり、2026年3月31日には0.54まで下落することが示されている。
資産の増加幅に対し負債の増加ペースが上回る傾向にあり、短期的な流動性ポジションは長期的に低下する方向にあることが読み取れる。
迅速な流動性比率
Mondelēz International Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金を減らしたもの | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動負債は2022年3月31日の14,103百万米ドルから2026年3月31日の23,501百万米ドルにかけて大幅な増加傾向にある。特に2024年3月31日には25,288百万米ドルまで急増し、期間中の最大値を記録した。一方で、クイックアセットの合計は4,889百万米ドルから5,921百万米ドルへと緩やかに増加しているが、負債の増加速度に比して資産の蓄積は限定的である。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2022年第1四半期の0.35から低下し、2024年6月30日には0.20という最低値を記録した。その後は0.25から0.28の範囲で推移しており、緩やかな回復傾向にあるものの、初期の水準には戻っていない。
- 流動性管理の傾向
- クイックアセットの増加よりも流動負債の拡大が先行したため、短期的な支払能力を示す指標である迅速な流動性比率は長期的に低下傾向にある。比率が継続して低水準で推移していることは、流動資産による負債カバー能力が限定的であることを示唆している。
全体として、資産の増加を大幅に上回る負債の増大が確認され、それが流動性比率の圧迫要因となっている。2024年上期に極めて低い水準まで低下した後は一定の底打ちが見られるが、依然としてタイトな財務状況が継続している。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
期間を通じて、短期的な支払能力を示す指標に顕著な変化が認められる。
- 現金資産の推移
- 現金資産総額は1,300百万米ドルから2,200百万米ドルの範囲で変動している。2022年9月30日に2,177百万米ドル、2025年12月31日に2,125百万米ドルのピークを記録しているが、全体としては特定の方向に強い傾向を持たず、一定の範囲内で推移している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は大幅な増加傾向にある。2022年3月31日の14,103百万米ドルから、2024年3月31日には25,288百万米ドルまで拡大した。その後は、20,000百万米ドルから23,000百万米ドル台の間で推移しており、期間初期と比較して負債水準が著しく上昇した状態が継続している。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、流動負債の増大に伴い低下傾向を示している。2022年第1四半期の0.14から、2024年第1四半期には最低値の0.05まで下落した。その後は0.06から0.10の範囲で推移しており、現金資産による短期債務のカバー率が低下し、低水準で停滞している状況が読み取れる。
総じて、現金資産の変動幅に対して流動負債の増加幅が著しく大きく、その結果として現金流動性比率が構造的に低下している。