流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2020年3月期において、流動性比率は0.53と比較的低い水準で始まり、その後2020年9月には0.74と上昇している。一方、2021年以降は全般的に0.61から0.74の範囲内で推移しており、一定の変動は見られるが大きな変動は少ない。これにより、短期的な支払い能力は安定しており、一定の流動資産を確保していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 2020年3月の0.27から2020年9月には0.41へと上昇している。以降は0.3から0.43の範囲で変動しており、特に2021年12月には再び0.42まで上昇している。この比率の動きは、即時に利用可能な資産による支払い能力が年々改善傾向にあることを示唆している。ただし、2023年以降は0.2から0.3の範囲に収まる傾向が続いている。全体として、流動資産の質に一定の改善や変動が見られるが、おおむね良好な支払能力を維持している。
- 現金流動性比率の推移
- この指標は2020年3月に0.11であり、以降は2020年9月の0.24まで上昇、その後2021年以降は0.08から0.25の範囲で推移している。特に2020年9月や2021年12月にはこの比率がピークを記録しており、現金の即時利用可能な資産比率が高まっていることがわかる。一方で、2023年以降は0.05から0.08の低い水準にとどまっており、現金資産の比率はやや減少傾向にある。ただし、全体的には短期資金繰りに対する一定の安定性は維持されていると考えられる。
流動流動性比率
Mondelēz International Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は全般的に増加傾向を示している。特に2022年の第3四半期に顕著な増加が見られ、そこから2024年まで高い水準を維持している。2024年第1四半期にはピークに近い水準に達しており、その後やや縮小しているが、依然として高い水準を維持していることから、短期資産の蓄積と流動性の確保に注力していると推測される。
- 流動負債の推移
- 流動負債については、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。特に2022年第4四半期以降、急速な増加が目立ち、2024年第1四半期には最も高い水準となった。その後、やや縮小傾向にあるが、依然として高い水準で推移している。増加傾向は企業の短期負債の増加を示しており、資金調達や支払義務の増加に伴うものと考えられる。
- 流動性比率（Current Ratio）の動向
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は変動を見せながら全体としては上昇傾向にある。特に2020年第2四半期の0.55から2022年第1四半期の0.74にかけて大きく向上している。その後も0.61から0.77の範囲で推移し、2024年の高水準を保持している。これは短期支払能力の改善を示し、資産と負債のバランスをより良く管理している可能性を示唆する。
- 総括
- 分析期間中、流動資産と流動負債はともに増加しているが、流動資産の増加幅が比較的大きく、結果として流動性比率も改善していることが観察される。これにより、短期支払能力の向上と、資金管理の安定性が示唆される。ただし、流動負債の継続的な増加は、財務構造の負担増加をもたらす可能性があるため、今後も資産と負債のバランス管理が重要となる。
迅速な流動性比率
Mondelēz International Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
- 提供された財務データから、クイックアセットの合計および流動負債の推移と、迅速な流動性比率の動向を総合的に評価した。
- クイックアセットの合計の動向
- 2020年3月期には4553百万米ドルであったクイックアセットは、その後一時的に減少し2020年6月期に3581百万米ドルとなった。しかしながら、第3四半期には5250百万米ドルに回復し、その後も全体として増加傾向を示している。特に2023年から2024年にかけて顕著な増加が見られ、2024年6月期には5317百万米ドルに達している。これにより、クイックアセットは段階的に増加しており、流動性資産の充実傾向が継続していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年3月期に17004百万米ドルであったが、その後一時的に減少し、2020年9月期には12685百万米ドルを記録した。その後、2021年にかけて増加に転じ、2022年4月期には16731百万米ドルに達した。その後、2022年12月期には18531百万米ドルとピークを迎えたが、2023年に入ると再び減少し2024年6月期には19549百万米ドルとなっている。全体として、流動負債は増減を繰り返しながらも、2024年にかけて比較的一定範囲内で推移している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2020年3月期の0.27から一時的に0.41まで改善した後、その後も0.25から0.43の間で変動している。全体としては、2020年代に入ってから比率が低く推移しており、特に2023年および2024年においては0.2台から0.3台の範囲に収まっている。この比率の低下は、流動負債の増加に対する流動資産の相対的不足または流動資産の質の変化を示唆している可能性がある。したがって、短期的な支払能力の観点からは留意すべき点がある。
- 総合評価
- クイックアセットの増加とともに流動負債の変動も見られるが、迅速な流動性比率の低下傾向は、短期の流動性に一定の課題を示唆している。今後の財務運営においては、流動資産の質や流動負債の管理強化が重要となると考えられる。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移と変動傾向
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一定の範囲内で変動しているものの、特定の期間には減少と回復を繰り返していることが観察される。特に2020年の意外な高値に続き、2021年には一旦減少した後、再び上昇し、2022年から2024年にかけては比較的安定した動きが見られる。ただし、2022年度以降は再び減少傾向を示している。
- 流動負債の推移および比率の変化
- 流動負債は2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、特に2022年度には大きく増加している。2022年以降は一時的に減少する局面も見られるが、2023年度以降は再び高水準に維持されている。これに伴い、現金流動性比率は2020年から2022年にかけてやや上昇傾向を示した後、2022年度のピーク時から2024年度にかけては、低下傾向に向かっている。特に2023年度以降は、比率が0.05から0.1の範囲に収まり、流動性の保ち方に変化が見られる。
- 全体的な財務動向の解釈
- 全体として、現金資産の動きと流動負債の増減は、企業の短期流動性管理において一定の調整を行っていることを示している。現金流動性比率の変動は、流動負債の増加と比例した動きではなく、2020年から2022年にかけての見地に立てば、企業が一時的に流動性を高めていた可能性も示唆される。しかし、2022年以降の比率低下は、企業の流動性維持に対して一定の課題が生じている可能性を示している。