流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.61から0.74へと緩やかに上昇しました。2022年には、0.68から0.60へと低下し、その後、2023年の第3四半期には0.77まで上昇しました。しかし、2024年の第2四半期には0.63まで低下し、その後は0.68で推移しています。2025年の第2四半期には0.64まで低下し、第3四半期には0.61となっています。全体として、この比率は0.60から0.77の範囲内で変動しており、安定した水準を維持していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.32から0.43へと上昇しました。その後、2022年の第2四半期には0.32まで低下し、2023年の第2四半期には0.25まで低下しました。2023年の第4四半期には0.29まで回復しましたが、2024年の第1四半期には0.21まで低下しました。2024年の第3四半期には0.27まで上昇し、2025年の第2四半期には0.25まで低下し、第3四半期には0.26となっています。この比率は、全体的に低い水準で推移しており、短期的な流動性の制約がある可能性を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.14から0.25へと上昇しました。その後、2022年の第3四半期には0.15まで低下し、2023年の第2四半期には0.08まで低下しました。2023年の第4四半期には0.10まで回復しましたが、2024年の第1四半期には0.05まで低下しました。2024年の第3四半期には0.07まで上昇し、2025年の第2四半期には0.08まで上昇し、第3四半期には0.06となっています。この比率は、非常に低い水準で推移しており、直ちに債務を返済できる現金資産が限られていることを示唆しています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な財務の健全性に関する異なる側面を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は低い水準で推移しており、短期的な流動性リスクが存在する可能性があります。これらの比率の変動は、運転資本の管理、債務の返済能力、および全体的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
流動流動性比率
Mondelēz International Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の8843百万米ドルから、2024年12月31日時点の13242百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。特に、2025年3月31日には12730百万米ドル、2025年6月30日には12750百万米ドル、2025年9月30日には13147百万米ドルと、緩やかな増加が確認されます。
一方、流動負債は、2021年3月31日時点の14550百万米ドルから、2024年12月31日時点の19549百万米ドルまで増加しています。2025年3月31日には21003百万米ドル、2025年6月30日には19883百万米ドル、2025年9月30日には21512百万米ドルと、変動が見られます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の0.61から、2021年6月30日も0.61を維持しています。その後、2021年9月30日に0.73、2021年12月31日に0.74と上昇し、2022年3月31日に0.68に低下しています。2022年6月30日も0.68を維持し、2022年9月30日に0.69、2022年12月31日に0.60と変動しています。2023年3月31日に0.68、2023年6月30日に0.65、2023年9月30日に0.61、2023年12月31日に0.62と推移し、2024年3月31日に0.77と大きく上昇しています。その後、2024年6月30日に0.68、2024年9月30日に0.63、2024年12月31日に0.68と変動し、2025年3月31日に0.61、2025年6月30日に0.64、2025年9月30日に0.61と推移しています。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動流動性比率は期間を通じて変動しています。2024年3月31日に一時的に0.77まで上昇しましたが、その後は0.61から0.68の範囲内で推移しており、流動性の状況は安定しているとは言えません。
迅速な流動性比率
Mondelēz International Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金を減らしたもの | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第3四半期にピークを迎え、その後は変動しながら推移しています。2021年第4四半期には若干の減少が見られ、2022年を通じて概ね安定した水準を維持しています。2023年第1四半期には増加傾向が見られますが、第4四半期にかけて再び減少しています。2024年に入り、第3四半期まで緩やかな増加傾向が確認できますが、2024年第4四半期には減少しています。2025年の予測値は、第1四半期から第3四半期にかけて増加を示唆しています。
流動負債は、全体的に高い水準で推移しています。2021年を通じて比較的安定していますが、2022年第4四半期に大幅な増加が見られます。2023年を通じて高い水準を維持し、2024年第1四半期にはさらに増加しています。その後、2024年第2四半期から第4四半期にかけては減少傾向にありますが、依然として高い水準にあります。2025年の予測値は、2024年第4四半期から継続して高い水準で推移すると予想されます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第3四半期に最も高い水準に達し、その後は概ね0.25から0.43の範囲内で変動しています。2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけては低下傾向が顕著であり、2023年を通じて低い水準で推移しています。2024年に入り、若干の改善が見られますが、全体的に低い水準に留まっています。2025年の予測値は、2024年と同程度の水準で推移すると予想されます。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加がクイックアセットの合計の変動に影響を与えていることが示唆されます。特に、2022年第4四半期における流動負債の急増は、迅速な流動性比率の低下に繋がっています。また、迅速な流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。
全体として、流動負債は高い水準で推移し、迅速な流動性比率は低い水準で推移していることから、短期的な財務の柔軟性が制限されている可能性があります。クイックアセットの合計の変動は、流動負債の変動に影響を受けやすい状況にあると考えられます。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の2028百万米ドルから、2021年6月30日には1938百万米ドルへと減少しました。その後、2021年9月30日には3401百万米ドルと大幅に増加し、2021年12月31日には3546百万米ドルでピークに達しました。2022年以降は、緩やかな変動を示し、2023年12月31日には1810百万米ドルとなりました。2024年6月30日には1517百万米ドル、2025年6月30日には1504百万米ドルと推移しています。
流動負債は、2021年3月31日の14550百万米ドルから、2021年6月30日には14085百万米ドルへと減少しました。その後、2021年9月30日には14259百万米ドル、2021年12月31日には14008百万米ドルと推移しました。2022年12月31日には16731百万米ドルと増加し、2023年3月31日には18531百万米ドル、2023年12月31日には25288百万米ドルと大幅に増加しました。2024年6月30日には21073百万米ドル、2025年6月30日には19883百万米ドルと減少傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.14から、2021年9月30日には0.24、2021年12月31日には0.25と上昇しました。2022年以降は低下傾向にあり、2023年12月31日には0.05と最低水準に達しました。2024年6月30日には0.07、2025年6月30日には0.08と若干改善しています。全体的に、この比率は低い水準で推移しており、短期的な流動性には注意が必要です。
流動負債の増加と現金資産総額の変動により、現金流動性比率は変動しています。特に2023年以降、流動負債の増加が顕著であり、現金流動性比率の低下に寄与しています。2025年6月30日時点では、流動負債は減少傾向にありますが、依然として高い水準にあります。