キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
General Mills Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2019/11/24 |
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2019/08/25 |
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2019/05/26 |
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2019/02/24 |
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2018/11/25 |
|
2018/08/26 |
|
2018/05/27 |
|
2018/02/25 |
|
2017/11/26 |
|
2017/08/27 |
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2017/05/28 |
|
2017/02/26 |
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2016/11/27 |
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2016/08/28 |
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2016/05/29 |
|
2016/02/28 |
|
2015/11/29 |
|
2015/08/30 |
|
2015/05/31 |
|
2015/02/22 |
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2014/11/23 |
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2014/08/24 |
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2014/05/25 |
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2014/02/23 |
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2013/11/24 |
|
2013/08/25 |
|
|
|
償還可能持分および非支配持分に帰属する利益を含む純利益 |
591,400) | |
528,500) | |
581,200) | |
457,900) | |
351,200) | |
395,900) | |
358,100) | |
952,500) | |
443,800) | |
408,600) | |
415,600) | |
370,200) | |
495,800) | |
419,500) | |
390,400) | |
367,700) | |
543,600) | |
435,100) | |
197,800) | |
353,800) | |
355,400) | |
352,400) | |
415,400) | |
417,000) | |
560,800) | |
468,100) | |
|
|
減価償却と償却 |
153,600) | |
154,100) | |
155,500) | |
154,500) | |
154,900) | |
155,200) | |
184,100) | |
143,900) | |
145,700) | |
145,100) | |
155,300) | |
147,200) | |
148,600) | |
152,500) | |
166,900) | |
148,700) | |
148,600) | |
143,900) | |
144,600) | |
153,300) | |
140,100) | |
150,300) | |
143,300) | |
144,500) | |
146,600) | |
151,000) | |
|
|
合弁事業による税引後利益 |
(24,900) | |
(21,800) | |
(20,000) | |
(11,800) | |
(22,500) | |
(17,700) | |
(20,600) | |
(16,600) | |
(23,800) | |
(23,700) | |
(19,900) | |
(11,100) | |
(29,800) | |
(24,200) | |
(23,300) | |
(16,200) | |
(23,200) | |
(25,700) | |
(18,100) | |
(13,100) | |
(27,100) | |
(26,000) | |
(16,600) | |
(22,800) | |
(26,100) | |
(24,100) | |
|
|
合弁事業による収益の分配 |
8,200) | |
20,700) | |
40,100) | |
11,900) | |
5,500) | |
29,200) | |
52,600) | |
15,500) | |
16,100) | |
29,000) | |
31,900) | |
11,800) | |
5,500) | |
26,400) | |
36,500) | |
10,000) | |
9,500) | |
19,100) | |
35,800) | |
7,900) | |
4,400) | |
24,500) | |
48,900) | |
16,000) | |
10,600) | |
15,000) | |
|
|
株式報酬 |
19,000) | |
28,800) | |
19,000) | |
21,400) | |
18,400) | |
26,100) | |
14,200) | |
14,600) | |
18,600) | |
29,600) | |
19,300) | |
20,200) | |
17,400) | |
38,800) | |
18,100) | |
19,000) | |
21,400) | |
31,300) | |
21,900) | |
19,600) | |
19,300) | |
45,600) | |
21,100) | |
22,800) | |
23,300) | |
41,300) | |
|
|
繰延法人税 |
27,300) | |
(37,200) | |
41,000) | |
8,700) | |
14,900) | |
28,900) | |
(15,200) | |
(559,300) | |
32,000) | |
38,200) | |
43,800) | |
45,500) | |
58,600) | |
36,000) | |
82,900) | |
70,400) | |
(53,400) | |
20,700) | |
(5,900) | |
18,000) | |
(4,200) | |
17,400) | |
76,700) | |
27,900) | |
45,000) | |
22,900) | |
|
|
行使されたオプションに対する税制上の優遇措置 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
(5,400) | |
(6,700) | |
(53,000) | |
(36,900) | |
(12,500) | |
(7,300) | |
(37,400) | |
(18,000) | |
(29,800) | |
(10,100) | |
(16,700) | |
(23,700) | |
(6,100) | |
(7,900) | |
(31,600) | |
|
|
年金およびその他の退職後給付制度の拠出金 |
(7,400) | |
(6,900) | |
(7,000) | |
(7,200) | |
(7,200) | |
(7,400) | |
(11,500) | |
(7,700) | |
(6,700) | |
(5,900) | |
(11,400) | |
(11,400) | |
(11,300) | |
(11,300) | |
(12,600) | |
(12,500) | |
(12,100) | |
(10,600) | |
(14,200) | |
(10,900) | |
(12,100) | |
(12,300) | |
(12,400) | |
(12,600) | |
(12,600) | |
(12,100) | |
|
|
年金およびその他の退職後給付制度の費用 |
(7,700) | |
(7,800) | |
1,400) | |
1,600) | |
1,600) | |
1,500) | |
1,100) | |
1,100) | |
1,300) | |
1,100) | |
8,800) | |
9,000) | |
9,000) | |
8,900) | |
29,900) | |
29,300) | |
29,400) | |
29,500) | |
23,000) | |
22,300) | |
22,900) | |
23,100) | |
31,100) | |
30,700) | |
31,500) | |
30,800) | |
|
|
売却(利益)損失 |
—) | |
—) | |
(5,400) | |
35,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13,500) | |
—) | |
52,400) | |
(1,500) | |
(199,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(65,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
リストラクチャリング、減損、およびその他の出口費用 |
6,400) | |
4,900) | |
8,500) | |
48,200) | |
197,900) | |
(18,900) | |
138,300) | |
(4,900) | |
1,800) | |
(9,200) | |
(24,100) | |
70,100) | |
14,400) | |
56,600) | |
24,200) | |
(6,800) | |
42,300) | |
47,500) | |
255,900) | |
38,600) | |
223,800) | |
12,800) | |
(5,000) | |
(2,700) | |
(5,500) | |
(5,600) | |
|
|
債権 |
(59,600) | |
(37,400) | |
8,200) | |
13,100) | |
(15,300) | |
(48,700) | |
(97,200) | |
28,400) | |
34,200) | |
(88,100) | |
5,900) | |
(29,800) | |
36,400) | |
(81,700) | |
41,800) | |
61,200) | |
52,700) | |
(162,600) | |
183,200) | |
72,400) | |
(103,700) | |
(145,100) | |
166,800) | |
69,300) | |
(78,600) | |
(198,500) | |
|
|
在庫 |
(21,900) | |
(145,300) | |
(27,000) | |
96,000) | |
42,900) | |
(58,200) | |
(41,000) | |
72,200) | |
74,300) | |
(89,900) | |
(19,400) | |
78,600) | |
1,500) | |
(122,200) | |
(56,800) | |
106,900) | |
79,000) | |
(275,200) | |
26,600) | |
258,800) | |
(72,400) | |
(237,200) | |
(58,200) | |
184,300) | |
27,200) | |
(241,600) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産 |
(80,400) | |
148,000) | |
(130,800) | |
(28,800) | |
9,900) | |
35,400) | |
(24,000) | |
(29,000) | |
30,200) | |
12,100) | |
(36,700) | |
55,600) | |
31,900) | |
(34,200) | |
2,500) | |
(21,200) | |
52,900) | |
(34,300) | |
(38,800) | |
(5,100) | |
(64,700) | |
58,100) | |
(26,100) | |
(16,500) | |
25,500) | |
27,600) | |
|
|
買掛金 |
281,500) | |
(35,800) | |
84,900) | |
(66,600) | |
126,400) | |
17,700) | |
162,300) | |
36,000) | |
298,400) | |
78,600) | |
199,900) | |
(80,500) | |
29,800) | |
(49,700) | |
242,800) | |
19,600) | |
(76,500) | |
132,800) | |
164,700) | |
(158,600) | |
97,300) | |
42,400) | |
210,300) | |
(57,700) | |
(8,200) | |
47,100) | |
|
|
その他の流動負債 |
(27,300) | |
(14,100) | |
20,700) | |
(77,200) | |
(78,700) | |
68,600) | |
147,100) | |
(75,000) | |
(57,000) | |
69,500) | |
22,300) | |
(55,600) | |
(114,800) | |
(69,300) | |
(178,100) | |
(17,500) | |
149,100) | |
139,100) | |
61,200) | |
64,700) | |
(59,700) | |
70,600) | |
(138,800) | |
(26,700) | |
(96,900) | |
157,500) | |
|
|
流動資産・流動負債の変動 |
92,300) |
|
(84,600) |
|
(44,000) |
|
(63,500) |
|
85,200) |
|
14,800) |
|
147,200) |
|
32,600) |
|
380,100) |
|
(17,800) |
|
172,000) |
|
(31,700) |
|
(15,200) |
|
(357,100) |
|
52,200) |
|
149,000) |
|
257,200) |
|
(200,200) |
|
396,900) |
|
232,200) |
|
(203,200) |
|
(211,200) |
|
154,000) |
|
152,700) |
|
(131,000) |
|
(207,900) |
|
|
|
その他、ネット |
26,300) | |
(6,600) | |
9,100) | |
(26,000) | |
(10,800) | |
(200) | |
(142,600) | |
(3,200) | |
(32,600) | |
(4,500) | |
(37,700) | |
(43,300) | |
(500) | |
(4,800) | |
(13,400) | |
(38,100) | |
(31,800) | |
(22,300) | |
(38,300) | |
(93,700) | |
24,600) | |
(30,500) | |
49,500) | |
(52,100) | |
(6,900) | |
(66,700) | |
|
|
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整 |
293,100) |
|
43,600) |
|
198,200) |
|
173,200) |
|
437,900) |
|
211,500) |
|
347,600) |
|
(384,000) |
|
532,500) |
|
181,900) |
|
339,000) |
|
200,900) |
|
203,500) |
|
(131,200) |
|
376,900) |
|
338,800) |
|
181,500) |
|
(4,200) |
|
783,600) |
|
344,400) |
|
178,400) |
|
(23,000) |
|
401,400) |
|
298,300) |
|
67,000) |
|
(87,000) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
884,500) |
|
572,100) |
|
779,400) |
|
631,100) |
|
789,100) |
|
607,400) |
|
705,700) |
|
568,500) |
|
976,300) |
|
590,500) |
|
754,600) |
|
571,100) |
|
699,300) |
|
288,300) |
|
767,300) |
|
706,500) |
|
725,100) |
|
430,900) |
|
981,400) |
|
698,200) |
|
533,800) |
|
329,400) |
|
816,800) |
|
715,300) |
|
627,800) |
|
381,100) |
|
|
|
土地・建物・設備の購入 |
(88,700) | |
(69,800) | |
(169,700) | |
(114,100) | |
(141,100) | |
(112,700) | |
(224,800) | |
(137,900) | |
(143,700) | |
(116,300) | |
(209,200) | |
(156,900) | |
(164,800) | |
(153,500) | |
(251,700) | |
(184,100) | |
(146,300) | |
(147,200) | |
(221,500) | |
(173,300) | |
(169,000) | |
(148,600) | |
(247,100) | |
(147,600) | |
(145,000) | |
(123,800) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,035,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(84,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(809,400) | |
(12,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
関連会社への投資、純額 |
(1,800) | |
(12,500) | |
1,600) | |
—) | |
(1,600) | |
100) | |
(2,100) | |
(7,800) | |
(800) | |
(6,600) | |
(1,500) | |
12,500) | |
(15,800) | |
8,100) | |
200) | |
52,000) | |
10,700) | |
1,000) | |
(10,300) | |
(59,800) | |
900) | |
(33,200) | |
(8,900) | |
900) | |
(57,900) | |
11,000) | |
|
|
土地、建物、設備の処分による収入 |
300) | |
300) | |
3,400) | |
(400) | |
11,200) | |
100) | |
500) | |
300) | |
200) | |
400) | |
3,000) | |
800) | |
—) | |
400) | |
(100) | |
3,300) | |
800) | |
400) | |
9,700) | |
200) | |
800) | |
300) | |
1,400) | |
4,200) | |
(2,000) | |
3,000) | |
|
|
売却による収益 |
—) | |
—) | |
26,200) | |
200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
17,500) | |
—) | |
2,700) | |
3,100) | |
822,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
121,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
交換可能なノート |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13,000) | |
1,600) | |
19,500) | |
—) | |
—) | |
27,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
29,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
11,200) | |
(1,700) | |
(10,300) | |
2,000) | |
(24,300) | |
(27,100) | |
1,700) | |
(8,800) | |
(3,600) | |
(300) | |
(15,200) | |
(400) | |
10,400) | |
4,700) | |
5,600) | |
2,300) | |
(25,800) | |
6,700) | |
300) | |
(4,200) | |
2,700) | |
(2,800) | |
1,500) | |
300) | |
700) | |
(3,400) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(79,000) |
|
(83,700) |
|
(148,800) |
|
(112,300) |
|
(155,800) |
|
(139,600) |
|
(8,260,500) |
|
(154,200) |
|
(147,900) |
|
(122,800) |
|
(222,900) |
|
(144,000) |
|
(152,700) |
|
(127,300) |
|
(241,700) |
|
(187,900) |
|
662,100) |
|
(139,100) |
|
(193,900) |
|
(237,100) |
|
(974,000) |
|
(197,200) |
|
(131,500) |
|
(112,900) |
|
(204,200) |
|
(113,200) |
|
|
|
支払手形の変更 |
50,300) | |
(170,000) | |
(496,200) | |
912,000) | |
(292,300) | |
(189,800) | |
364,800) | |
(90,400) | |
(360,700) | |
413,800) | |
(718,900) | |
516,800) | |
744,900) | |
419,600) | |
(378,600) | |
348,500) | |
(505,400) | |
211,700) | |
(1,276,200) | |
(155,900) | |
290,400) | |
631,900) | |
566,100) | |
(448,300) | |
(530,800) | |
985,900) | |
|
|
長期借入金の発行 |
—) | |
—) | |
339,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,050,000) | |
—) | |
500,000) | |
—) | |
322,100) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
(400) | |
542,900) | |
—) | |
—) | |
978,600) | |
100) | |
1,003,200) | |
271,300) | |
—) | |
750,000) | |
923,000) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(509,200) | |
(100) | |
(340,400) | |
(1,153,000) | |
(200) | |
(200) | |
(100) | |
(99,900) | |
(500,100) | |
—) | |
3,000) | |
(1,002,900) | |
(100) | |
—) | |
(100) | |
(1,000,000) | |
(100) | |
(200) | |
(750,200) | |
(2,300) | |
100) | |
(393,400) | |
(700,300) | |
(24,200) | |
(400) | |
(719,900) | |
|
|
行使されたオプションに対して発行された普通株式からの収入 |
12,800) | |
55,800) | |
100,700) | |
53,400) | |
13,900) | |
73,400) | |
7,900) | |
40,800) | |
9,600) | |
41,000) | |
22,100) | |
13,500) | |
13,400) | |
63,600) | |
68,900) | |
38,500) | |
16,800) | |
47,700) | |
60,600) | |
67,200) | |
18,400) | |
17,500) | |
65,500) | |
15,100) | |
15,800) | |
11,700) | |
|
|
発行済普通株式からの収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
969,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
行使されたオプションに対する税制上の優遇措置 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
5,400) | |
6,700) | |
53,000) | |
36,900) | |
12,500) | |
7,300) | |
37,400) | |
18,000) | |
29,800) | |
10,100) | |
16,700) | |
23,700) | |
6,100) | |
7,900) | |
31,600) | |
|
|
自己勘定のための普通株式の購入 |
(100) | |
—) | |
(400) | |
(400) | |
(100) | |
(200) | |
(400) | |
(700) | |
(200) | |
(600,300) | |
(600) | |
(301,000) | |
(950,200) | |
(399,700) | |
(4,900) | |
(52,800) | |
(396,900) | |
(152,100) | |
(200) | |
(192,900) | |
(530,000) | |
(438,800) | |
(342,100) | |
(539,300) | |
(565,700) | |
(298,200) | |
|
|
支払われた配当金 |
(297,800) | |
(298,500) | |
(298,000) | |
(294,500) | |
(295,000) | |
(294,200) | |
(293,200) | |
(281,300) | |
(280,900) | |
(284,300) | |
(278,800) | |
(280,800) | |
(284,600) | |
(290,900) | |
(277,100) | |
(263,700) | |
(264,400) | |
(266,500) | |
(266,400) | |
(248,100) | |
(248,800) | |
(254,400) | |
(253,900) | |
(239,600) | |
(242,300) | |
(247,500) | |
|
|
償還利息への投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
55,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
17,600) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配権保有者および償還可能持分保有者への分配 |
(6,100) | |
(2,500) | |
(5,000) | |
(26,700) | |
(4,400) | |
(2,400) | |
(3,500) | |
(3,000) | |
(43,800) | |
(1,500) | |
(1,500) | |
(54,900) | |
(3,400) | |
(1,200) | |
(2,600) | |
(4,500) | |
(42,200) | |
(35,000) | |
(1,000) | |
(3,500) | |
(19,700) | |
(800) | |
(900) | |
(51,900) | |
(23,700) | |
(900) | |
|
|
その他、ネット |
(1,100) | |
(13,300) | |
(18,200) | |
(1,500) | |
(1,900) | |
(9,600) | |
(80,200) | |
(4,200) | |
(3,600) | |
(20,000) | |
(9,100) | |
—) | |
100) | |
(100) | |
(7,200) | |
(100) | |
—) | |
100) | |
(1,500) | |
(10,600) | |
(900) | |
(3,100) | |
(12,000) | |
(1,500) | |
(700) | |
—) | |
|
|
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み) |
(751,200) |
|
(428,600) |
|
(718,400) |
|
(510,700) |
|
(524,300) |
|
(423,000) |
|
7,015,200) |
|
(438,700) |
|
(679,700) |
|
(451,300) |
|
(662,700) |
|
(353,900) |
|
(473,200) |
|
(155,700) |
|
(565,100) |
|
(378,700) |
|
(1,184,900) |
|
(156,900) |
|
(1,238,300) |
|
(516,200) |
|
522,800) |
|
(153,100) |
|
(653,900) |
|
(516,000) |
|
(416,900) |
|
(237,300) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
1,100) | |
(5,000) | |
(9,300) | |
6,300) | |
(9,200) | |
(10,900) | |
(14,500) | |
15,400) | |
(7,400) | |
38,300) | |
(2,000) | |
16,200) | |
(29,400) | |
(3,300) | |
20,500) | |
(7,000) | |
(3,100) | |
(18,500) | |
800) | |
(55,200) | |
(29,300) | |
(5,200) | |
(11,200) | |
(13,500) | |
8,600) | |
(13,100) | |
|
|
現金および現金同等物の増加(減少) |
55,400) |
|
54,800) |
|
(97,100) |
|
14,400) |
|
99,800) |
|
33,900) |
|
(554,100) |
|
(9,000) |
|
141,300) |
|
54,700) |
|
(133,000) |
|
89,400) |
|
44,000) |
|
2,000) |
|
(19,000) |
|
132,900) |
|
199,200) |
|
116,400) |
|
(450,000) |
|
(110,300) |
|
53,300) |
|
(26,100) |
|
20,200) |
|
72,900) |
|
15,300) |
|
17,500) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
- 純利益の推移
- 2013年8月以降、純利益は一貫して増加傾向にある。特に、2017年2月以降には顕著な伸びを示しており、2018年、2019年にはそれまでの高水準を維持している。2018年2月以降には、四半期ごとに最高益を更新する傾向が見られる一方で、2018年8月の純利益はやや減少しているが、トレンドとしては増加基調が続いている。これらの変動は、売上高やその他の収益項目の増減に伴うものと推測される。
- 営業外項目と税関連費用の変動
- 減価償却と償却費用は比較的一定範囲で推移しているが、2015年から2017年にかけて若干の増加が見られる。繰延法人税は時折大きな変動があり、2015年の負担増や2015年11月の大きな回復を示す。行使されたオプションに対する税制上の優遇措置も一定の範囲内で変動しており、税務計画の影響を示唆している。また、繰延法人税負債の大きな増加は、税負債の増加と関係している可能性が高い。
- 投資活動および流動資産の変動
- 流動資産、特に売掛金や在庫、前払費用などは変動が激しく、特に2015年、2016年には大きな変動を示している。売掛金や在庫の増加は、販売拡大や在庫積み増しに伴うものである可能性がある。一方、投資活動によるキャッシュフローはマイナスが継続的に多く、資産の取得や投資案件に多く資金を投入していることが示唆される。特に2014年や2015年には大規模な投資により多額の支出が生じている。2018年以降も株式や土地・建物の取得、事業買収の増加に伴う出資額が散見される。
- 財務活動と資金調達
- 長期借入金の発行は、2014年に大規模に行われ、その後も継続的に資金調達を行っていることが明らかである。特に2014年4月と2016年5月には高額な借入金の増加が見られる。一方で、借入金の返済も同時期に頻繁に行われており、資金の流動性管理に努めていることが示唆される。普通株式の発行と自己株式の買戻しも行われており、市場からの資金調達と株主還元の両面を意識した資本政策が推進されている。
- 配当金の状況
- 配当金の支払いは安定して行われており、2013年以降大きな変動は見られない。特に、2018年前後の配当は、純利益に比して高額で推移しており、継続的な株主還元に注力していると考えられる。配当支払い額は規則的に高水準を保っており、株主価値向上策の一環と推測される。
- 財務キャッシュフローと総合キャッシュ状況
- 2014年以降、財務活動によるキャッシュアウトフローは大きく、特に2015年から2016年にかけて大量の借入金増加や株式買戻しに伴う支出が確認できる。これにより、四半期ごとのキャッシュの増減は大きく変動し、2018年には一時的に現金が大きく増加していることから積極的な資金調達と株主還元施策が示唆される。一方、2018年の終盤にはキャッシュの大きな増減が見られるが、全体的には良好な現金保持を維持している。
- その他の要素とリスクファクター
- 売却利益や出口費用、リストラクチャリングの費用も時折大きな額を示す。特に2015年には、複数の出口戦略やリストラクチャリングに伴う費用・収益が大きく変動している。売却益が増加した時期には一時的に収益構造の調整が行われた可能性がある。また、為替レート変動の影響も見られ、海外取引や外貨建て資産の変動によるキャッシュ・負債への影響を示していることから、為替リスク管理が重要な要素となっている。
