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Hess Corp. (NYSE:HES)

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負債資本比率
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Hess Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 長期借入金および長期ファイナンスリース債務1 ÷ Total Hess Corporationの株主資本1
2022/12/31 = ÷
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1 百万米ドル

長期借入金および長期ファイナンスリース債務
この項目は2005年から2022年にかけて変動が見られる。2005年から2011年にかけては比較的安定していたが、2012年以降は大きく増加し、特に2014年から2018年にかけて顕著な増加傾向を示している。2020年以降はやや低下傾向に転じているものの、依然として高い水準を維持している。これにより、長期財務負債の増加が全体の資本構成に影響を与えていることが推察される。
Total Hess Corporationの株主資本
株主資本は2005年から2011年にかけてなだらかに増加し、2011年に約2万4700百万米ドルに達した。その後、2012年には増加のピークを迎え、その後は徐々に減少し、2017年以降は減少傾向が続いている。特に2014年以降の株主資本の減少は顕著であり、資本の流出や収益性の変動が影響している可能性がある。2022年には約7855百万米ドルに回復しているものの、過去のピーク時と比較して低水準にとどまっている。
負債資本比率
負債資本比率は2005年の0.6から徐々に低下し、2011年には0.23まで減少した。これは自己資本比率の改善を示す兆候である。一方、2012年以降は再び上昇し、2017年には0.69を記録している。2019年には1.59と過去最高レベルに達し、その後はやや低下しているものの、2022年の値は1.08と依然として高い水準にある。これにより、負債依存度が増加していることが観察されるが、回復傾向も見られる。
総合的な傾向と解釈
長期負債は2005年から増加傾向にあり、特に2012年以降の著しい伸びは、資金調達や投資戦略の変化を示唆している。株主資本の動きは、一定期間増加した後に減少していることから、経営資源または収益性の変動により資本が減少した可能性がある。負債比率の変動は、資金調達の戦略や財務の健全性の変化を反映し、一定のリスク増加を示唆している。一方で、負債比率の回復傾向もみられるため、財務戦略の見直しや資本構成の調整が行われている可能性も考えられる。全体としては、長期負債の増加とともに資本の変動があり、財務レバレッジの拡大と収益性改善のための資金調達方針の変化が伺える。

競合他社との比較

Hess Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Hess Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp.
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産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

Hess Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

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Hess Corp. 石油、ガス、消耗燃料
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業界との比較: エネルギー

Hess Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: エネルギー

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Hess Corp. エネルギー
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