企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Hess Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2018年と2019年には、ヘスコーポレーションの純利益はマイナスとなっており、赤字幅は2019年にやや拡大している。2020年には、COVID-19パンデミックの影響や市場環境の変動により、純利益がさらに悪化し、-3,093百万米ドルに落ち込んだ。同年度は大きな損失を計上しており、経営上の大きな課題を示している。2021年には、純利益は5億5百万米ドルの黒字に転換し、2022年には2億9,ドル6百万米ドルにまで増加し、利益の回復と収益性の改善が見られることから、財務の安定化や市場の回復が伺える。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 2018年と2019年には、税引前利益はプラスで維持されていたが、2020年には-2,850百万米ドルの大幅な赤字に陥った。これは、純利益の赤字と一致しており、市場環境の悪化やコスト増加の影響と考えられる。2021年には1,490百万米ドルに回復し、2022年には3,546百万米ドルと前年を上回る順調な回復を示している。これにより、企業の財務状況が改善しつつあることが明らかとなる。
- 営業利益（EBIT）の変動
- 同様に、EBITも2018年と2019年には堅調な状態を示していたが、2020年には-2,382百万米ドルまで下落し、経営の厳しさが際立った年度となった。その後の2021年と2022年には、それぞれ1,971百万米ドルと4,039百万米ドルと相次いで黒字化し、業績の回復と収益性の向上を示している。特に2022年のEBITは、過去の水準に比べて高い水準を維持しており、事業の収益力が回復していることを示唆する。
- 調整後の利益指標（EBITDA）の動向
- EBITDAを見ると、2018年と2019年には安定した水準を維持していたが、2020年には大きく-308百万米ドルの赤字となった。これは、大規模な損失とともに事業再構築や構造調整が必要な時期を示唆している。その後、2021年と2022年には、3499百万米ドルと5742百万米ドルと大幅に回復し、特に2022年には過去のピークを上回る高水準を示している。これにより、収益力とキャッシュフローの改善が進んでいることが明らかとなる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Hess Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 52,021) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 5,742) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 9.06 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 6.43 |
| ConocoPhillips | 5.78 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.82 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 4.38 |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | 4.51 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Hess Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 49,180) | 38,098) | 27,881) | 26,579) | 22,717) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 5,742) | 3,499) | (308) | 2,723) | 2,502) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 8.56 | 10.89 | — | 9.76 | 9.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.74 | 7.18 | 18.57 | — | — | |
| ConocoPhillips | 3.82 | 6.34 | 23.12 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 4.54 | 7.07 | 16.97 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | 4.75 | 7.24 | 25.54 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 49,180 ÷ 5,742 = 8.56
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- 企業価値 (EV)の推移
- 2018年から2022年にかけて、企業価値は一貫して上昇している。特に2021年と2022年の増加が顕著であり、2021年には36,098百万米ドルに達し、2022年には49,180百万米ドルに上昇している。これにより、同期間を通じて市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- EBITDAの変動と収益性の動向
- 2018年から2019年にかけては、EBITDAが増加しており、企業の収益性が向上していることが読み取れる。しかしながら、2020年には-308百万米ドルへと急減し、マイナスに転じている。これは一時的な経営課題や外部要因による影響と考えられる。一方、2021年には3499百万米ドルに回復し、その後2022年には5742百万米ドルとさらに増加している。そのため、2020年のマイナスを帳消しにし、再び利益水準を高めることに成功している。
- EV/EBITDA比率の変化
- EV/EBITDA比率は2018年と2019年に比較的安定しており、それぞれ9.08と9.76と推移している。ただし、2020年のデータは欠損しているため、正確な比較は困難である。2021年には10.89とやや高くなり、その後2022年には8.56と低下傾向にある。これにより、2021年においては企業価値に対する案件の収益性に対する期待の高まりが示唆され、その後、2022年には収益性の改善が一段落した可能性が考えられる。