企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Hess Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2018年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加している傾向が見られる。特に2021年以降、2022年にかけて顕著な増加が記録されており、2018年の1939百万米ドルから2022年の3944百万米ドルに達している。この増加は、営業活動から得られるキャッシュフローの改善を示しており、企業の営業効率や収益力の向上を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の変動
- フリーキャッシュフローは、2018年にはプラスの86百万米ドルであったが、2019年に大きくマイナスの-1020百万米ドルに落ち込んだ。その後、2020年にはさらに-140百万米ドルと低迷しているが、2021年に1283百万米ドルと大きく回復した。2022年も引き続きプラスの1465百万米ドルを維持している。これらの動きは、2020年に一時的な投資または資本支出の増加や事業の一時的な損失が影響した可能性を示唆している。一方で、2021年以降の大きなプラスの推移は、キャッシュフローの改善や収益の回復を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 両指標の動きから、営業キャッシュフローの持続的な改善とともに、企業は2020年の困難な時期を経て、2021年以降に健全なキャッシュフロー状況を取り戻していることが示唆される。また、フリーキャッシュフローの大きな変動は、資本投資や事業構造の変化に起因している可能性があり、今後もキャッシュフローの安定性に注視が必要である。全体として、企業は良好なキャッシュフロー状況にあり、財務の健全性は比較的堅調に推移していると評価できる。
支払利息(税引き後)
Hess Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 資産計上された利息費用(税引後) | ||||||
| 資産計上利息(税引前) | ||||||
| レス： 資産計上利息、税金3 | ||||||
| 資産計上利息(税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 実効所得税率 (EITR) の推移
- 2018年および2019年には一貫して21%を維持しており、税負担の安定性を示している。一方、2020年に税率が極端に低下し、0.4%となったことで、一時的な税効果の大きな変動や税制上の特別要因があった可能性を示唆している。その後、2021年には40.3%、2022年に31%と回復傾向にあり、税負担の変動が見られる。これらの変動は、税務戦略や税制改正の影響、または一時的な会計上の処理の変動を反映していると考えられる。
- 支払利息(税引き後)の変動
- 2018年から2022年までの期間で、支払利息は大きな変動は見られず、平均的に300百万米ドル前後で推移している。2018年には311百万米ドル、2019年にはやや減少し300百万米ドルだったが、その後わずかに増減を繰り返し、2020年には458百万米ドル、2021年には274百万米ドルと変動した。2022年には335百万米ドルと再び高まり、この期間において財務コストの変動要因は一定ではないが、比較的安定した範囲内に収まっているといえる。
- 資産計上利息(税引き後)の変動
- 資産計上利息は、2018年には16百万米ドルと小規模ながら記録されており、その後2019年には30百万米ドルと増加を示した。2020年以降のデータは欠損しており、正確な動向を把握することは困難であるが、2021年には再び7百万米ドルに減少している。このことから、資産計上利息は一定の範囲内で変動していたと考えられ、特定の資産や投資に関連した利息収益の変動が影響している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Hess Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Hess Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2018年から2022年にかけて一貫して増加している。2018年には約2,277百万米ドルであったが、2022年には約4,918百万米ドルに達しており、約2倍以上の成長を示している。特に2021年以降に顕著な伸びを見せており、市場評価の上昇がうかがえる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- FCFFは2018年にはわずか86百万米ドルであったが、その後一時的にマイナスの期間（2019年と2020年）を経て、2021年には1283百万米ドル、2022年には1465百万米ドルと大幅に増加している。特に2019年と2020年の間には大きなマイナス値が記録されており、これらの年はキャッシュフローの改善に向けた企業の再構築や投資活動の変化があった可能性が示唆される。
- 企業価値とFCFFの比率（EV/FCFF）の変化
- 2018年の比率は263.97と非常に高く、FCFFに対して企業価値が過剰に評価されていたことを示唆している。その後、2019年と2020年はこの比率の情報が欠落しているが、2021年には29.69と大きく低下し、2022年には33.56となっている。これらの値の変動は、キャッシュフローを考慮した企業の評価が改善されたこと、及び企業の財務状況の健全性が向上したことを示していると考えられる。