キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Hess Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益(損失)	2,447)	890)	(2,839)	(240)	(115)
資産売却益(純額)	(101)	(29)	(87)	(22)	(32)
減価償却費、減価償却費および償却費	1,703)	1,528)	2,074)	2,122)	1,883)
障害およびその他の	54)	147)	2,126)	—)	—)
試掘用ドライホールコスト	56)	11)	192)	49)	165)
探鉱リースの減損	20)	20)	51)	17)	37)
年金決済損失	2)	9)	—)	93)	4)
株式報酬費用	83)	77)	79)	85)	72)
コモディティデリバティブの非現金損失(純額)	548)	216)	260)	116)	182)
繰延法人税その他の未払税金の引当金(給付金)	309)	122)	(53)	17)	(120)
債務消滅損失	—)	—)	—)	—)	53)
売掛金の(増加)減少	(301)	(748)	267)	(383)	(138)
棚卸資産の(増加)減少	2)	135)	(117)	(16)	(12)
買掛金および未払負債の増加(減少)	50)	241)	(533)	4)	88)
未払税額の増加(減少)	(465)	447)	(16)	16)	(2)
その他の営業資産および負債の変動	(463)	(176)	(71)	(216)	(126)
営業資産・負債の増減	(1,177)	(101)	(470)	(595)	(190)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	1,497)	2,000)	4,172)	1,882)	2,054)
営業活動によるネットキャッシュ	3,944)	2,890)	1,333)	1,642)	1,939)
発生した設備投資、E&P	(2,589)	(1,698)	(1,678)	(2,576)	(1,909)
関連負債の増加(減少)	102)	114)	(218)	143)	55)
有形固定資産、E&Pへの追加	(2,487)	(1,584)	(1,896)	(2,433)	(1,854)
発生した設備投資額、中流	(232)	(183)	(253)	(416)	(271)
関連負債の増加(減少)	(6)	20)	(48)	20)	28)
有形固定資産、中流への追加	(238)	(163)	(301)	(396)	(243)
中流株式投資の支払い	—)	—)	—)	(33)	(67)
資産売却による収入(売却現金控除後)	178)	427)	493)	22)	607)
その他、純額	(8)	(5)	(3)	(3)	(9)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(2,555)	(1,325)	(1,707)	(2,843)	(1,566)
満期が90日以下の債務の純借入金(返済)	(86)	(80)	152)	32)	—)
満期が90日を超える債務、借入金	420)	750)	1,000)	760)	—)
満期が90日を超える債務、返済	(510)	(510)	—)	(8)	(633)
支払われた現金配当金	(465)	(311)	(309)	(316)	(345)
普通株式の取得・消却	(630)	—)	—)	(25)	(1,365)
ヘス・ミッドストリームLPのクラスA株式の売却による収入	146)	178)	—)	—)	—)
非支配持分(純額)	(510)	(664)	(261)	(353)	(211)
従業員ストックオプション行使	52)	77)	15)	40)	—)
ファイナンスリース債務の支払い	(9)	(10)	(7)	(49)	—)
その他、純額	(24)	(21)	(22)	(29)	28)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,616)	(591)	568)	52)	(2,526)
現金及び現金同等物の純増(減少)	(227)	974)	194)	(1,149)	(2,153)
現金及び現金同等物の期初残高	2,713)	1,739)	1,545)	2,694)	4,847)
現金及び現金同等物の期末残高	2,486)	2,713)	1,739)	1,545)	2,694)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Hess Corp.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Hess Corp.の投資活動に使用されるネットキャッシュは2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Hess Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年に減少しました。

Hess Corp. (NYSE:HES)

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