Stock Analysis on Net
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Hess Corp. (NYSE:HES)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年11月2日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Hess Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 26.68% = 9.66% × 2.76
2021/12/31 8.87% = 2.72% × 3.26
2020/12/31 -57.64% = -16.43% × 3.51
2019/12/31 -4.67% = -1.87% × 2.49
2018/12/31 -2.93% = -1.32% × 2.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Hess Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 26.68% = 18.51% × 0.52 × 2.76
2021/12/31 8.87% = 7.48% × 0.36 × 3.26
2020/12/31 -57.64% = -66.27% × 0.25 × 3.51
2019/12/31 -4.67% = -6.28% × 0.30 × 2.49
2018/12/31 -2.93% = -4.46% × 0.30 × 2.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Hess Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 26.68% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52 × 2.76
2021/12/31 8.87% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36 × 3.26
2020/12/31 -57.64% = — × — × -56.48% × 0.25 × 3.51
2019/12/31 -4.67% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30 × 2.49
2018/12/31 -2.93% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30 × 2.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Hess Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 9.66% = 18.51% × 0.52
2021/12/31 2.72% = 7.48% × 0.36
2020/12/31 -16.43% = -66.27% × 0.25
2019/12/31 -1.87% = -6.28% × 0.30
2018/12/31 -1.32% = -4.46% × 0.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Hess Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 9.66% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52
2021/12/31 2.72% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36
2020/12/31 -16.43% = — × — × -56.48% × 0.25
2019/12/31 -1.87% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30
2018/12/31 -1.32% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Hess Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 18.51% = 0.66 × 0.87 × 32.57%
2021/12/31 7.48% = 0.48 × 0.71 × 21.95%
2020/12/31 -66.27% = — × — × -56.48%
2019/12/31 -6.28% = -7.70 × 0.12 × 6.67%
2018/12/31 -4.46% = -5.32 × 0.12 × 7.15%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。