市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Hess Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務およびファイナンス・リース債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1.00ドル | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Hessの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- Hessの市場価値は2018年から2022年まで着実に増加しており、特に2021年以降の伸び率が顕著である。2018年の約2.6兆米ドルから2022年には約5.2兆米ドルに拡大しており、総じて企業の市場評価が向上していることが示されている。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年に比べて2020年に最も低下しており、その後2021年と2022年にかけて回復基調にある。2018年の約1.9兆米ドルから2022年には約1.8兆米ドルに増加しているが、2020年の底値からは回復していることから、投資活動や資本配分において一時的な調整があった可能性が考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2018年の約6967百万米ドルから2022年には約34184百万米ドルと、約4.9倍の増加を示している。特に2020年以降の増加幅が大きく、企業の市場価値が投資資本を大きく上回る形で進展していることが示唆される。これは、企業が投資に対して高い価値を創出していることを反映している。
- 総合評価
- 全体的に見て、Hessの市場評価は堅調に推移しており、特に2021年から2022年にかけての成長が著しいことから、企業の市場に対する評価と資本効率の向上が示されている。一方で、投下資本の増減には変動が見られるものの、市場付加価値の大幅な拡大は、企業の経営戦略や資産の効果的な活用による成果と解釈できる。これらの動向は、Hessの事業展望や投資効率に対し、前向きな評価を導くものである。
時価付加スプレッド率
Hess Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は持続的に増加しており、2022年には34,184百万米ドルに達している。特に、2021年度以降の伸びが顕著であり、2021年と2022年には特に顕著な成長を示している。これにより、企業の市場価値が拡大し続けていることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は2018年から2020年にかけて減少傾向を示しており、2020年には16,448百万米ドルまで低下したが、その後2021年に微増し、2022年には再び増加している。全体的には、一定程度の資本効率の改善または資本投資の増加と関連している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- 2020年以降、時価付加スプレッド率は急激に上昇し、2022年には189.26%と高水準に達している。この指数の増加は、投資に対する市場の評価や、資本効率の向上を反映していると考えられる。特に2021年と2022年の大きなスプレッド率の伸びは、企業の利益性や市場評価に関する好調な動向を示している。
時価付加証拠金率
Hess Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2022 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は着実に増加しており、最も低い値は2018年の6,967百万米ドルであり、最も高い値は2022年の34,184百万米ドルである。これは、企業価値の向上とともに、市場からの評価が持続的に改善していることを示している。特に、2021年から2022年にかけての急増が顕著であり、これに伴う投資や戦略的な変化が寄与した可能性が高い。
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高は2018年度から2022年度までの間で変動を示している。2018年は6,323百万米ドルであったが、2019年にはわずかに増加し、2020年には大きく減少して4,667百万米ドルとなった。その後2021年には7,473百万米ドルに回復し、2022年には11,324百万米ドルへと大きく増加した。これにより、2020年の低迷は一時的なものであり、その後の回復と売上の拡大が顕著である。特に2022年の売上高は過去最高を記録しており、事業規模の拡大と収益性の改善を示している。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2018年の110.19%から始まり、2020年に最高の322.77%に達している。2021年にはやや低下し345.63%を記録したものの、その後2022年にはやや減少し、301.87%となった。この指標の高水準は、企業の資産収益性または市場の過大評価を示唆している可能性がある。特に、2020年のピークは、コロナ禍における市場の不確実性や企業の事業価値の上昇を反映している可能性がある。全体として、この指標は過去数年を通じて高い変動性を示しており、市場の評価や企業の資産価値の動向に敏感に反応していると考えられる。