短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Hess Corp.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は、2018年の25.81から2019年にはやや減少し、2020年には負の値を記録していることから在庫の効率が低下したことが示唆される。その後、2021年以降は顕著に改善し、2022年には52.18に達しており、在庫の効率的な回転を示している。この傾向は、在庫管理の改善または販売の増加によるものと考えられる。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、概ね安定しており、2018年の6.32から2022年には9.75に増加している。これは、売掛金の回収サイクルが短縮し、資金回収効率が向上している可能性を示すものである。特に、2022年には前年に比べて大きく増加していることが際立つ。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、2018年の12.77から2019年には15.8に上昇し、その後2020年に負の値を示していることから、支払条件の変動や一時的な支払遅延を示唆している。その後、2021年と2022年にはそれぞれ33.97と39.73と大きく改善しており、買掛金の支払いサイクルが短縮されていることがわかる。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2018年の2.8から2022年には7.38まで上昇しており、これは企業の運転資本に対する売上の効率性が向上していることを示唆している。2020年には一時的に低下しているが、その後回復し、全体的に改善傾向にある。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2018年の14日から2019年には15日に増加し、その後データが欠落している期間を挟むが、2021年には11日、2022年には7日にまで短縮している。この変化は在庫の回転効率が向上したことを示すものである。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2018年の58日から2022年には37日に短縮しており、回収までの期間が短縮されていることを示している。特に2020年と2022年に顕著な改善が見られる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2018年の72日から2022年には44日に短縮しており、販売から資金回収に至る期間が圧縮されていることがわかる。これは企業の運転資本効率の向上を表していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の29日から2022年の9日に短縮されており、支払期間の短縮化および支払管理の改善が示唆される。特に2020年には11日にまで短縮している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年の43日から2022年には35日に短縮し、企業の資金回収の効率性が向上していることが示される。回収と支払いの期間を総合的に短縮することで、流動性の改善が見込まれる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Hess Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | (4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 在庫 | 217) | 223) | 378) | 261) | 245) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 52.18 | 33.51 | -12.35 | 24.89 | 25.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 28.58 | 24.68 | 16.64 | — | — | |
| ConocoPhillips | 64.39 | 37.94 | 18.75 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.32 | 14.73 | 9.47 | — | — | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 21.03 | 18.18 | 11.43 | — | — | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 19.41 | 16.82 | 10.83 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
在庫回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 在庫
= 11,324 ÷ 217 = 52.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2018年から2022年にかけて、売上高は一定の増加傾向を示している。2018年は約6323百万米ドル、2019年にもやや増加して6495百万米ドルとなった。一方、2020年には大きなマイナスに転じて-4667百万米ドルとなり、事業の大幅な収益減または損失を示唆している。その後、2021年には再び約7473百万米ドルのプラスに回復し、2022年にはさらに増加して11324百万米ドルに達しているため、収益は大きく回復し、2020年の損失を補填した形となっている。
- 在庫
- 在庫水準は2018年から2020年まで増加傾向にあり、2018年245百万米ドルから2020年378百万米ドルへと増加した。2021年には在庫が221百万米ドルに減少し、その後2022年には217百万米ドルにほぼ横ばい状態で推移している。これにより、在庫管理の効率化が進んでいる可能性が示唆される。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2018年25.81から2019年24.89へやや低下したが、その後2020年に-12.35という異常値を示し、在庫回転率の計算において何らかの問題または特異な事象があった可能性が考えられる。2021年には33.51に回復し、2022年には52.18と大きく向上している。これは在庫がより効率的に回転していることを示すもので、経営効率の改善や供給チェーンの最適化が進んだ結果と推測される。
売掛金回転率
Hess Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 売掛金 | 1,162) | 1,211) | 860) | 1,170) | 1,001) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 9.75 | 6.17 | 5.43 | 5.55 | 6.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.52 | 8.45 | 8.24 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.09 | 7.00 | 7.13 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.14 | 10.29 | 10.93 | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.81 | 9.22 | 9.59 | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 10.99 | 8.77 | 8.84 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 売掛金
= 11,324 ÷ 1,162 = 9.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益について
- 2018年から2022年にかけて、売上高およびその他の営業収益は全体的に増加傾向を示している。特に2022年には大きく増加し、年度ごとの比較では約1.5倍の伸びを見せている。この伸びは、同期間における事業規模の拡大や市場での収益機会の増加を反映している可能性が高い。
- 売掛金の動向について
- 売掛金は2018年の1001百万米ドルから2019年の1170百万米ドルへ増加したが、その後2020年には860百万米ドルまで減少している。2021年以降は再び増加し、2022年には1162百万米ドルとなっている。全体としては、2022年に向けて売掛金の額が増加する傾向にあるが、2020年の減少は何らかの取引条件や回収効率の改善に起因する可能性がある。
- 売掛金回転率の推移について
- 売掛金回転率は2018年の6.32から2019年の5.55へ低下し、その後2020年には5.43とやや低下したものの、2021年には6.17へ回復し、2022年には9.75と大幅に上昇している。これは、売掛金の回収効率が年々改善し、特に2022年には取引の回収期間が短縮されていることを示唆している。この結果、売掛金の増加に対しても回収の効率性が向上している可能性が示唆される。
買掛金回転率
Hess Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | (4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 買掛金 | 285) | 220) | 200) | 411) | 495) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 39.73 | 33.97 | -23.34 | 15.80 | 12.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 12.44 | 9.46 | 8.63 | — | — | |
| ConocoPhillips | 12.84 | 9.16 | 7.04 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.02 | 10.39 | 10.20 | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 12.24 | 9.94 | 9.38 | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 11.84 | 9.70 | 9.19 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 買掛金
= 11,324 ÷ 285 = 39.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 指標は全期間を通じて変動が見られ、2018年の約6,323百万米ドルから2019年にはやや増加して6,495百万米ドルに達した。その後、2020年には大幅な減少を示し、-4,667百万米ドルとなったが、これは大きな損失を計上した可能性を示唆している。2021年には回復を見せ、7,473百万米ドルに増加、2022年にはさらに増加し、11,324百万米ドルに達している。これらのデータは、2020年における経済的な逆風や異常事象の影響を受けた可能性がある一方、その後の回復と成長傾向を示していることを示唆している。
- 買掛金
- 買掛金の金額は、2018年から2019年にかけてやや減少した後、2020年に急増し、その後の期間にかけて安定的に増加している。2018年には495百万米ドル、2019年には411百万米ドル、2020年には200百万米ドル、2021年には220百万米ドル、2022年には285百万米ドルと推移している。買掛金の増加は、取引先への支払い義務が増加していること、または供給契約の拡大を反映している可能性がある。特に2020年にかけての一時的な減少は例外的な要因による影響と考えられる。ただし、買掛金回転率がこれに連動して大きく変動しており、2020年にはマイナスの値を示していることは、通常の支払サイクルから逸脱した異常事象や財務状況の乱高下を示唆している。2021年以降は買掛金回転率が改善傾向を示しており、効率的な支払い管理が回復してきていることを示している。
- 買掛金回転率
- この財務比率は、買掛金の支払い効率を示すものであり、2018年と2019年には12.77および15.8と正の値を示し、一定の支払いサイクルが維持されていたことを示す。その後、2020年に-23.34と大きくマイナスに転じており、これは支払い遅延や特異な会計処理、経済的困難を反映している可能性がある。2021年以降は33.97、2022年には39.73と正に戻り、買掛金の回転が大幅に改善され、支払いサイクルの効率化が進んだことを示している。総じて、2020年の異常値は、当該年度における経営環境や財務状況の乱高下を示し、それ以降は回復基調にあることを示唆している。
運転資本回転率
Hess Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 3,931) | 4,346) | 3,081) | 3,156) | 4,459) | |
| レス： 流動負債 | 2,396) | 3,064) | 1,623) | 2,510) | 2,203) | |
| 運転資本 | 1,535) | 1,282) | 1,458) | 646) | 2,256) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 7.38 | 5.83 | 3.20 | 10.05 | 2.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.61 | 22.40 | 24.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 13.30 | 11.37 | 2.80 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.95 | 110.19 | — | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 14.08 | 35.45 | — | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 13.82 | 31.75 | 203.11 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 運転資本
= 11,324 ÷ 1,535 = 7.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2018年から2019年にかけて大きく減少し、その後2020年にかけて回復しました。2021年と2022年には再び増加傾向を示し、2022年末には一連の期間中で最も高い水準となっています。これにより、企業の運転資本は一時的な縮小と再拡大を経て、総じて増加傾向にあることが示唆されます。
- 売上高およびその他の営業収益の動向
- 売上高は2018年と2019年に比較的安定して推移していましたが、2020年に一時的に減少し、その後2021年に大幅に回復しています。2022年には過去最高を記録し、顕著な成長を示しており、売上規模の拡大傾向が確認できます。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は2018年の2.8から2019年に10.05へと著しく上昇しています。これは、2019年に売上高に対して運転資本の効率性が向上したことを示しています。その後、2020年には3.2に下落しましたが、2021年に再び上昇し5.83、2022年には7.38と、年々改善が見られます。総じて、運転資本回転率は年を追うごとに効率的な資本運用が行われていることを反映しています。
在庫のローテーション日数
Hess Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 52.18 | 33.51 | -12.35 | 24.89 | 25.81 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 7 | 11 | — | 15 | 14 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13 | 15 | 22 | — | — | |
| ConocoPhillips | 6 | 10 | 19 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 22 | 25 | 39 | — | — | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 17 | 20 | 32 | — | — | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 19 | 22 | 34 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 52.18 = 7
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移について
- 2018年から2021年までの期間において、在庫回転率は比較的安定して推移しており、特に2018年と2019年は約25と24の範囲内で推移している。一方で、2020年には大きくマイナスの-12.35に低下し、その後2021年には33.51まで回復している。2022年には52.18と、過去の水準を大きく上回る数値を示しており、在庫管理効率の向上が見られる。
- 在庫のローテーション日数について
- 在庫のローテーション日数は、2018年と2019年には14日と15日で安定しており、2020年の値は欠損しているため不明である。2021年には11日に短縮され、2022年には7日にさらなる短縮が見られる。この傾向は、在庫の回転効率が改善し、在庫保持期間が短縮されたことを示唆している。
売掛金のローテーション日数
Hess Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 9.75 | 6.17 | 5.43 | 5.55 | 6.32 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 37 | 59 | 67 | 66 | 58 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 32 | 43 | 44 | — | — | |
| ConocoPhillips | 33 | 52 | 51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 30 | 35 | 33 | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 31 | 40 | 38 | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 33 | 42 | 41 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 9.75 = 37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2018年から2019年にかけてやや低下し、その後2020年には再度低下傾向を示したが、2021年には回復基調に入り、2022年には大きく改善されている。特に2022年の回転率は9.75と、過去と比較して高い水準に達しており、売掛金の回収効率が向上していることを示唆している。
- 売掛金のローテーション日數の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年にも同様の傾向を示したが、2021年に減少している。2022年には、最も短い37日となり、回転率の改善に伴い、売掛金の回収期間が短縮していることが明らかである。
- 総合的な評価
- これらの指標から、売掛金の管理・回収効率は、2022年において大きく改善していることが読み取れる。特に、回収期間の短縮と回転率の向上は、資金の流動性改善や運転資金管理の効率化を示している可能性が高い。過去数年間の動きを見ると、売掛金管理の改善が進行していると理解できる。
運転サイクル
Hess Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 7 | 11 | — | 15 | 14 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 37 | 59 | 67 | 66 | 58 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 44 | 70 | — | 81 | 72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 45 | 58 | 66 | — | — | |
| ConocoPhillips | 39 | 62 | 70 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 52 | 60 | 72 | — | — | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 48 | 60 | 70 | — | — | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| エネルギー | 52 | 64 | 75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 7 + 37 = 44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年と2019年には14日と15日と比較的安定した水準を示しており、2020年のデータが欠落しているものの、2021年には11日に減少し、2022年には7日まで短縮されています。これにより、在庫管理効率の改善が進んでいる可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 2018年には58日だったものが、2019年に66日に増加した後、2020年のデータが欠落しているが、2021年には59日に縮小し、2022年には37日と大きく短縮している。これは、売掛金回収の効率化や信用管理の改善を反映していると考えられる。
- 運転サイクル
- 2018年には72日、その後2019年に81日に増加し、2020年のデータは欠落している。2021年には70日となり、2022年には44日に大きく短縮している。この傾向は、運転資本の運用効率が向上し、キャッシュフローの改善につながっている可能性を示している。
買掛金のローテーション日数
Hess Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 39.73 | 33.97 | -23.34 | 15.80 | 12.77 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 9 | 11 | — | 23 | 29 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 29 | 39 | 42 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28 | 40 | 52 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 30 | 35 | 36 | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 30 | 37 | 39 | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 31 | 38 | 40 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 39.73 = 9
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- 買掛金回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、買掛金回転率は全体的に増加傾向を示している。具体的には、2018年の12.77から2019年に15.8に上昇し、その後、2020年には負の値である-23.34に著しく低下した。その後、2021年と2022年には急速に回復し、33.97と39.73と高水準を維持している。これらの変動は、買掛金の回収や支払の効率性の変化を反映している可能性がある。特に2020年の負の値は、支払条件の変化や会計処理の調整等を示唆していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2018年に29日であった後、2019年には23日に短縮し、その後のデータでは一部欠測を挟みつつも、2021年と2022年には11日、9日にまで短縮している。これにより、支払期間の短縮や効率化が進んでいることが示唆される。特に2021年以降の大幅な短縮は、企業の支払条件の改善やキャッシュフローの最適化を反映している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Hess Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 7 | 11 | — | 15 | 14 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 37 | 59 | 67 | 66 | 58 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 9 | 11 | — | 23 | 29 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 35 | 59 | — | 58 | 43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 16 | 19 | 24 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11 | 22 | 18 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 22 | 25 | 36 | — | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 18 | 23 | 31 | — | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| エネルギー | 21 | 26 | 35 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 7 + 37 – 9 = 35
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- 在庫のローテーション日数
- 2018年から2022年にかけて、在庫の回転が速まる傾向がみられる。特に2022年には7日に短縮され、従来よりも在庫の効率的な管理が進展していると考えられる。一方、2019年には15日を記録しており、2022年に比べてやや滞留期間が長かった。2020年のデータが欠損しているため完全な比較はできないが、この期間に変動があった可能性も示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は概ね横ばいであり、2018年から2020年にかけて約58〜67日の範囲で推移している。2021年にはやや短縮され59日となる一方、2022年に37日に大幅に短縮されており、請求・回収プロセスの効率化や信用管理の改善を示唆していると考えられる。2022年の短縮は、収入の早期回収に寄与した可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2018年には29日、2019年には23日と短縮傾向にあるが、2020年のデータが欠損しているため完全な分析は困難である。2021年および2022年には9〜11日に短縮し、買掛金支払の効率化と支払条件の改善を示していると推測される。
- キャッシュコンバージャルサイクル
- キャッシュの回収から支払いまでの期間を示すサイクルは、2018年の43日から2019年の58日へ拡大し、その後2020年のデータが欠損するも、2021年には59日に増加している。2022年には35日に短縮され、全体的に効率化と期間の短縮が進んでいることが示されている。この動きは、売掛金と買掛金の短縮に影響を受けていると考えられる。