Hess Corp. (NYSE:HES)

総資産回転率は、2018年から2020年にかけて0.3から0.25へと低下した後、2021年に0.36、2022年には0.52へと上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年には0.53に達しています。この傾向は、資産の利用効率が改善している可能性を示唆しています。

負債資本比率は、2018年の0.69から2020年には1.59へと大幅に増加しましたが、その後は2021年に1.38、2022年には1.08へと低下しています。調整後の有利子負債比率も同様のパターンを示しており、2022年には1.04となっています。総資本に対する負債比率も2020年に0.61のピークを迎え、その後は低下傾向にあります。これらの指標は、財務レバレッジが一時的に増加した後、改善していることを示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.23から2020年には3.51へと上昇しましたが、その後は2021年に3.26、2022年には2.76へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2022年には2.46となっています。これらの指標は、財務リスクが一時的に増加した後、軽減されていることを示唆しています。

純利益率は、2018年の-4.46%から2020年には-66.27%へと大幅に低下しましたが、2021年には7.48%、2022年には18.51%へと大きく改善しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2022年には26.73%に達しています。この改善は、収益性の向上を示唆しています。

自己資本利益率は、純利益率と同様に、2018年の-2.93%から2020年には-57.64%へと低下した後、2021年には8.87%、2022年には26.68%へと大幅に改善しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2022年には34.47%に達しています。この改善は、自己資本に対する収益性が向上していることを示唆しています。

総資産利益率は、2018年の-1.32%から2020年には-16.43%へと低下した後、2021年には2.72%、2022年には9.66%へと改善しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2022年には14.04%に達しています。この改善は、総資産の利用効率と収益性の両方が向上していることを示唆しています。

総資産回転率

資産の利用効率を示す指標であり、上昇傾向は効率改善を示唆します。

負債資本比率

財務レバレッジの程度を示す指標であり、一時的な増加とそれに続く低下は、財務リスクの管理を示唆します。

純利益率

収益性を示す指標であり、大幅な改善は事業の好調を示唆します。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、改善は資本効率の向上を示唆します。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、改善は資産の効率的な利用と収益性の向上を示唆します。

近年の財務実績を分析すると、売上高およびその他の営業収益は変動していることが示唆されます。2018年の6323百万米ドルから2019年には6495百万米ドルへとわずかに増加しましたが、2020年には4667百万米ドルと大幅に減少しました。その後、2021年には7473百万米ドルと回復し、2022年には11324百万米ドルと大幅に増加しました。

総資産は、2018年の21433百万米ドルから2022年の21695百万米ドルまで、概ね安定した水準を維持しています。2019年から2020年にかけては減少傾向が見られましたが、その後は増加に転じています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2018年の22174百万米ドルから2022年の21562百万米ドルとなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.3から2020年には0.25へと低下しました。その後、2021年には0.36に上昇し、2022年には0.52と大幅に増加しました。これは、資産の利用効率が向上していることを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2018年の0.29から2020年には0.25へと低下し、2021年には0.37に上昇、そして2022年には0.53と大幅に増加しました。調整後の数値も、資産の利用効率の改善を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の増加は、売上高の増加と相まって、資産の効率的な活用が収益性の向上に貢献している可能性を示唆しています。特に2022年の回転率の顕著な上昇は、事業運営の改善または市場環境の変化によるものであると考えられます。

総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、6672百万米ドルから8534百万米ドルへと増加した。2021年には8677百万米ドルでピークに達した後、2022年には8481百万米ドルにわずかに減少した。

株主資本は、2018年の9629百万米ドルから2019年の8732百万米ドルへと減少した。2020年には大幅に減少し5366百万米ドルとなったが、2021年には6300百万米ドル、2022年には7855百万米ドルと回復傾向を示した。

負債資本比率は、2018年の0.69から2019年の0.85へと上昇し、2020年には1.59と大幅に増加した。その後、2021年には1.38、2022年には1.08と低下している。この比率の変化は、負債と資本の構成の変化を示唆している。

調整後総負債は、2018年の7434百万米ドルから2020年の9075百万米ドルへと増加し、2021年には9141百万米ドル、2022年には9150百万米ドルとほぼ横ばいとなった。

調整後総資本は、2018年の11288百万米ドルから2019年の10041百万米ドルへと減少した。2020年には6618百万米ドルと大幅に減少し、2021年には7338百万米ドル、2022年には8781百万米ドルと回復した。

有利子負債比率(調整後)は、2018年の0.66から2019年の0.79へと上昇し、2020年には1.37と大幅に増加した。その後、2021年には1.25、2022年には1.04と低下している。この比率の推移は、調整後負債と調整後資本の関係の変化を示している。

総負債

2018年から2020年にかけて増加し、その後減少。

株主資本

2018年から2020年にかけて減少し、その後増加。

負債資本比率

2020年にピークを迎え、その後低下。

調整後総負債

2020年まで増加し、その後横ばい。

調整後総資本

2020年まで減少し、その後増加。

有利子負債比率(調整後)

2020年にピークを迎え、その後低下。

総負債は、2018年から2022年までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2018年の6672百万米ドルから2020年には8534百万米ドルまで増加し、その後2022年には8481百万米ドルに若干減少しました。

総資本金は、2018年から2020年まで減少傾向にありましたが、2021年と2022年には増加に転じました。2018年の16301百万米ドルから2020年には13900百万米ドルまで減少し、2022年には16336百万米ドルまで回復しました。

総資本に対する負債比率

この比率は、2018年の0.41から2020年には0.61まで上昇し、その後2022年には0.52に低下しました。2020年のピーク以降、比率は低下傾向にありますが、2018年と比較すると依然として高い水準にあります。

調整後総負債は、2018年から2021年まで一貫して増加しました。2018年の7434百万米ドルから2021年には9141百万米ドルまで増加し、2022年には9150百万米ドルとほぼ横ばいとなりました。

調整後総資本は、2018年から2020年まで減少傾向にありましたが、2021年と2022年には増加に転じました。2018年の18722百万米ドルから2020年には15693百万米ドルまで減少し、2022年には17931百万米ドルまで回復しました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、2018年の0.40から2020年には0.58まで上昇し、その後2022年には0.51に低下しました。調整後の比率も、2018年と比較すると依然として高い水準にあります。調整後と調整前の負債比率は類似した傾向を示しています。

全体として、負債比率は2020年をピークに低下傾向にありますが、資本構成の変化が示唆されます。負債の増加と資本の減少が、比率の上昇に寄与したと考えられます。その後、資本の増加と負債の安定化により、比率は低下しています。

総資産は、2018年から2022年にかけて変動している。2018年末の21433百万米ドルから2019年末には21782百万米ドルに増加したが、2020年末には18821百万米ドルに減少し、その後2021年末には20515百万米ドルに回復した。2022年末には21695百万米ドルとなり、2018年末の水準にほぼ近い水準で終了した。

株主資本は、2018年末の9629百万米ドルから2019年末には8732百万米ドルに減少した。2020年末には5366百万米ドルまで大幅に減少し、2021年末には6300百万米ドルに回復した。2022年末には7855百万米ドルとなり、回復傾向が続いている。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年末の2.23から2019年末には2.49に上昇し、2020年末には3.51に大幅に上昇した。2021年末には3.26に低下したが、2022年末には2.76となり、低下傾向が続いている。全体として、比率は変動しているが、2022年末には2018年末の水準に近づいている。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示している。2018年末の22174百万米ドルから2019年末には21702百万米ドルに減少したが、その後2020年末には18762百万米ドルに減少し、2021年末には20444百万米ドルに回復した。2022年末には21562百万米ドルとなり、2018年末の水準にほぼ近い水準で終了した。

調整後総資本は、2018年末の11288百万米ドルから2019年末には10041百万米ドルに減少した。2020年末には6618百万米ドルまで大幅に減少し、2021年末には7338百万米ドルに回復した。2022年末には8781百万米ドルとなり、回復傾向が続いている。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2018年末の1.96から2019年末には2.16に上昇し、2020年末には2.83に上昇した。2021年末には2.79にわずかに低下し、2022年末には2.46となり、低下傾向が続いている。調整後の比率は、全体的に調整前と同様の変動を示しているが、水準はやや低い。

全体として、総資産と調整後総資産は変動しているが、2022年末には2018年末の水準にほぼ近い水準で終了している。株主資本は2020年末に大幅に減少したが、その後回復傾向にある。財務レバレッジ比率は、2020年末にピークに達した後、2021年末と2022年末に低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。

当期純利益(損失)は、2018年から2020年にかけて一貫して減少傾向にあり、2020年には大幅な損失を計上しています。しかし、2021年には559百万米ドルと大幅な改善を見せ、2022年には2096百万米ドルとさらに増加しました。この回復は、売上高の増加と相まって、収益性の改善を示唆しています。

売上高およびその他の営業収益は、2018年から2019年にかけて緩やかな増加を示しましたが、2020年には大幅に減少しました。その後、2021年には7473百万米ドルと大幅に回復し、2022年には11324百万米ドルとさらに増加しました。この売上高の増加は、当期純利益の回復に大きく貢献しています。

純利益率は、2018年の-4.46%から2020年には-66.27%と大幅に悪化しました。しかし、2021年には7.48%に改善し、2022年には18.51%と大幅に上昇しました。純利益率の改善は、売上高の増加とコスト管理の効率化によるものと考えられます。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2018年から2020年にかけて減少しましたが、2021年には1358百万米ドルと大幅に改善し、2022年には3027百万米ドルとさらに増加しました。調整後の数値は、特定の項目を除外することで、より継続的な収益性を評価するのに役立ちます。

当期純利益率(調整後)は、2018年の4.59%から2020年には-63.19%と大幅に悪化しました。しかし、2021年には18.17%に改善し、2022年には26.73%と大幅に上昇しました。調整後の純利益率の改善は、調整項目が収益性に与える影響を考慮した上で、収益性の改善を示唆しています。

当期純利益(損失)

2020年に大きな損失を計上した後、2021年と2022年にかけて大幅に改善しました。

売上高およびその他の営業収益

2020年に減少した後、2021年と2022年にかけて大幅に増加しました。

純利益率

2020年に大幅に悪化しましたが、2021年と2022年にかけて大幅に改善しました。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示し、2021年と2022年にかけて大幅に改善しました。

当期純利益率(調整後)

調整後の数値は、収益性の継続的な改善を示唆しています。

当期純利益(損失)は、2018年から2020年にかけて一貫して減少傾向にあり、2020年には大幅な損失を計上しています。しかし、2021年には黒字転換し、2022年にはさらに大幅な利益増加を記録しています。この変動は、事業環境の変化や、特定の会計上の影響によるものと考えられます。

株主資本

株主資本は、2018年から2020年にかけて減少しましたが、2021年と2022年には増加に転じています。2022年の株主資本は、2018年の水準に近づいています。この変動は、利益の変動や、株式の発行・自己株式の取得などの資本政策の影響を受けている可能性があります。

自己資本利益率(ROE)は、当期純利益(損失)の変動に連動して推移しており、2020年には大幅なマイナス値を記録しました。2021年以降はROEが改善し、2022年には高い水準に達しています。これは、利益の増加と、株主資本の増加が相まって、収益性が向上したことを示唆しています。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2021年と2022年には大幅な増加を記録しており、調整後の収益性も改善していることがわかります。

調整後総資本

調整後総資本は、2018年から2020年にかけて減少傾向にありましたが、2021年以降は増加に転じています。この変動は、資産の取得・売却や、負債の増減などの影響を受けている可能性があります。

調整後自己資本利益率(調整後ROE)は、調整後当期純利益(損失)の変動に連動して推移しており、2020年には大幅なマイナス値を記録しました。2021年以降は調整後ROEが改善し、2022年には高い水準に達しています。調整後ROEは、当期純利益(損失)に基づくROEよりも高い水準で推移しており、調整後の収益性がより高いことを示唆しています。

全体として、2020年までは財務状況が悪化傾向にありましたが、2021年以降は大幅に改善していることがわかります。特に、2022年には収益性と資本効率が大幅に向上しており、事業の好転を示唆しています。

当期純利益(損失)は、2018年から2020年にかけて一貫して減少傾向にあり、2020年には大幅な損失を計上しています。しかし、2021年には黒字転換し、2022年にはさらに大幅な利益増加を記録しています。この利益の変動は、事業環境の変化や、特定の会計上の影響による可能性があります。

総資産は、2018年から2020年にかけて減少傾向にありましたが、2021年と2022年には増加に転じています。2022年の総資産は、2018年の水準をわずかに上回っています。資産規模の変動は、投資活動や事業再編の影響を受けていると考えられます。

総資産利益率(ROA)は、当期純利益(損失)の変動に連動して推移しており、2020年には大幅なマイナス値を記録しています。2021年以降は、ROAは改善傾向にあり、2022年には9.66%と高い水準に達しています。これは、資産効率の向上を示唆しています。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しており、2021年に黒字転換し、2022年には大幅な利益増加を記録しています。調整後の利益は、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の本来の収益性をより明確に示している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2020年にかけて減少傾向にありましたが、2021年と2022年には増加に転じています。調整後総資産の変動は、資産の評価方法や、特定の資産の売却・取得の影響を受けている可能性があります。

調整後総資産利益率(ROA)は、調整後当期純利益(損失)の変動に連動して推移しており、2020年には大幅なマイナス値を記録しています。2021年以降は、ROAは改善傾向にあり、2022年には14.04%と高い水準に達しています。調整後のROAは、事業の収益性をより正確に反映していると考えられます。

総資産利益率(調整後)の解釈

調整後総資産利益率が調整前よりも高い値を示していることから、特定の非経常的な項目が調整前の利益を押し下げていた可能性が考えられます。調整後のROAは、事業の持続的な収益性を評価する上で、より適切な指標となる可能性があります。

全体として、2020年までは財務状況が悪化傾向にありましたが、2021年以降は大幅な改善が見られます。特に、利益の増加とROAの改善は、事業戦略の成功や、市場環境の好転を示唆している可能性があります。