流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Hess Corp.、流動性比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.64 | 1.42 | 1.90 | 1.26 | 2.02 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.52 | 1.28 | 1.60 | 1.08 | 1.68 | |
| 現金流動性比率 | 1.04 | 0.89 | 1.07 | 0.62 | 1.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率
- 2018年から2022年までの期間において、流動性比率は大きく変動しているものの、全体としては二倍以上の範囲内で推移している。特に2020年には一時的に上昇しているが、その後2021年にやや低下し、2022年には回復基調が見られる。この動きは、短期的な支払い能力が一定の範囲内で変動しつつも、全体的に企業の流動性は比較的安定していることを示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 2018年から2022年にかけて、迅速な流動性比率も同様に変動しており、2020年には上昇し、その後2021年にかけて低下した後、2022年に再び持ち直している。全体的に、即時に支払い可能な資産への依存度は一定の水準にあり、短期的な支払い能力は比較的堅実であると見られる。2020年に一時的に上昇している点は、コロナ禍の影響や資産管理の変化に関連している可能性がある。
- 現金流動性比率
- この指標は、2018年と2020年に比べて2021年と2022年に改善し、特に2020年の低下から2021年には回復していることが特徴的である。2022年には2020年と比べてやや増加しているため、現金及び短期資産の流動性に対して企業の状況はやや改善していることが示唆される。全体的に見て、現金流動性の観点からも短期的な支払いの余裕が向上したと解釈できる。
流動流動性比率
Hess Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 3,931) | 4,346) | 3,081) | 3,156) | 4,459) | |
| 流動負債 | 2,396) | 3,064) | 1,623) | 2,510) | 2,203) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.64 | 1.42 | 1.90 | 1.26 | 2.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.47 | 1.26 | 1.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.46 | 1.34 | 2.25 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.04 | 0.80 | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.42 | 1.15 | 1.02 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,931 ÷ 2,396 = 1.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動資産は減少傾向にあり、特に2019年に大きく縮小した後、2020年にやや回復し、その後再び増加傾向を示している。この動きは、短期的な資産管理の変動を反映している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2018年から2019年にかけて増加したものの、2020年に大きく減少し、その後再び増加した。2022年には2018年の水準を超えていることから、負債の変動に伴う負債管理の調整が見られる。
- 流動比率の推移
- 流動比率は2018年に2.02と高水準を示し、その後2019年に1.26へと大きく低下した。その後、2020年以降は緩やかに回復し、2022年には1.64と安定的な値に近づいている。このことから、短期的な支払い能力は一時的に悪化したものの、その後の経営改善により一定の安定性を取り戻していると解釈できる。
迅速な流動性比率
Hess Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,486) | 2,713) | 1,739) | 1,545) | 2,694) | |
| 売掛金 | 1,162) | 1,211) | 860) | 1,170) | 1,001) | |
| クイックアセットの合計 | 3,648) | 3,924) | 2,599) | 2,715) | 3,695) | |
| 流動負債 | 2,396) | 3,064) | 1,623) | 2,510) | 2,203) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.52 | 1.28 | 1.60 | 1.08 | 1.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.12 | 0.90 | 0.77 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.27 | 1.10 | 1.98 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.03 | 0.69 | 0.44 | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.06 | 0.80 | 0.65 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,648 ÷ 2,396 = 1.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- クイックアセットの合計は、2018年から2022年にかけて変動を示している。2018年には3,695百万米ドルであり、その後、2019年には大幅に縮小し、2,715百万米ドルとなった。2020年にはさらに小幅な縮小を見せ、2,599百万米ドルに減少したが、2021年には約1,300百万米ドル増加して3,924百万米ドルに回復した。その後、2022年には再び減少傾向を示し、3,648百万米ドルとなった。
- 負債の推移
- 流動負債は、2018年の2,203百万米ドルから2019年の2,510百万米ドルに増加したが、その後、2020年には大きく縮小し1,623百万米ドルとなった。2021年には再び増加し3,064百万米ドルに達した後、2022年には少なくとも1,600百万米ドル以上の水準に留まる形で2,396百万米ドルに減少した。この動きは、資産の増減と連動している可能性があり、負債構造の変動を示唆している。
- 流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2018年から2019年にかけて顕著に低下し、1.68から1.08に落ち込んだ。これは、流動資産に対する短期負債の割合が減少したことを示す。一方で、2020年には1.6に回復し、その後、2021年には1.28に低下したが、2022年には再び1.52へ改善しており、短期の支払能力に一時的な変動があったものの、全体としてみると比較的安定した水準を維持していることが読み取れる。
現金流動性比率
Hess Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,486) | 2,713) | 1,739) | 1,545) | 2,694) | |
| 現金資産総額 | 2,486) | 2,713) | 1,739) | 1,545) | 2,694) | |
| 流動負債 | 2,396) | 3,064) | 1,623) | 2,510) | 2,203) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.04 | 0.89 | 1.07 | 0.62 | 1.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.52 | 0.21 | 0.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.72 | 0.55 | 1.46 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.43 | 0.12 | 0.08 | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.47 | 0.21 | 0.22 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,486 ÷ 2,396 = 1.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は一時的な増減を繰り返しているものの、総じて大きな変動を示している。2019年に一時的に減少した後、2020年には増加し、その後も一定の範囲内で推移している。特に、2021年に回復し、2022年にはやや減少しているが、総じて流動性の維持には一定の努力がうかがえる。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年から2020年にかけて大きく変動しており、2019年には増加し、その後2020年に大きく減少した。2021年には再び増加し、2022年にはやや減少しているものの、依然として2020年以前の水準に近い水準にあることから、短期的な支払債務の管理において変動が見られる。ただし、2022年には再び高い水準となっていることから、流動負債の負担が集中している期間もあったと考えられる。
- 現金流動性比率
- この比率は、2018年から2022年にかけて全体として比較的安定して推移している。2018年に最も高く、2019年に著しく低下した後、その後は1を超える値を維持しており、短期的な支払い能力には一定の余裕を持っていたことを示している。ただし、2019年の比率の低下は、一時的な流動性の圧迫を示唆しており、その後の改善が見られることから、流動資産と流動負債のバランスを調整してきたことがうかがえる。