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Hess Corp. (NYSE:HES)

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選択した財務データ
2005年以降

Microsoft Excel

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損益計算書

Hess Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド

百万米ドル

Microsoft Excel

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).


要約と所見
本データに含まれる2つの指標は、期間を通じて大きな変動を示しており、売上高の推移と当期純利益の関係性は年次ごとに異なるパターンを描く。全体として、売上高は2005年から2008年にかけて急増した後、2009年以降は長期にわたり低水準へ移行し、2013年以降は回復基調にある。純利益は2005年から2008年には比較的高水準を維持したものの、2015年以降は大幅な赤字が続き、2021年および2022年には黒字へ転じて回復している。
売上高およびその他の営業収益の動向
開始年の値は22,747百万米ドルであり、2005/12/31から2008/12/31にかけて41,165百万米ドルへ増加し、約1.8倍となる。以降は2009年の29,614百万米ドルへ落ち込み、その後2010年の33,862、2011年の38,466、2012年の37,691と回復局面を見せる。2013年は22,284へ急落し、2014年以降は低水準が続く。2017年以降は回復を示し、2019年6,495、2020年4,667と低位を推移する一方、2021年には7,473、2022年には11,324へ再び水準を押し上げている。
当期純利益の動向
2005年は1,242百万米ドル、2006年は1,916、2007年は1,832、2008年は2,360と、2008年時点で比較的高水準を維持。2009年には740へ減少、2010年には2,125へ回復する。2013年には5,052へ急増する一方、2014年には2,317へ低下。2015年以降は赤字が連続し、2015年は-3,056、2016年-6,132、2017年-4,074、2018年-282、2019年-408、2020年-3,093と大幅な赤字が続く。2021年には黒字の559、2022年には2,096へ回復している。

貸借対照表:資産

Hess Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド

百万米ドル

Microsoft Excel

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).


流動資産の年次推移の要約
本データに基づくと、2005/12/31から2010/12/31まで流動資産は着実に増加し、8,780百万米ドル程度まで上昇してピークに近づく。その後は2011年〜2013年にかけて比較的横ばいまたは小幅な変動を示す。2014年に大幅に減少し、2015年と2016年は4,000百万米ドル台へ急落する。2017年には一時的に回復するものの、2018年〜2020年には再び低水準へ低下する。2021年には回復傾向を示すが、2022年には再びやや低下して3,931百万米ドルとなる。全体を通じて、景気動向や資金循環の影響で年次間の変動が大きく、特定の期間における現金・現金同等物や短期資産の水準の動きが顕著である。
総資産の年次推移の要約
本データに基づくと、2005/12/31から2012/12/31まで総資産は一貫して増加し、2012年には最大水準の43,441百万米ドルに達する。2013年は微減となるが、2014年以降は急速に縮小し、2015年には約34,195百万米ドル、2016年には約28,621百万米ドル、2017年には約23,112百万米ドルへと大きく減少する。2018年〜2020年も約21,433〜18,821百万米ドルの間で推移し、2019年には若干の回復を見せる局面もあるが、2010年代前半のピークには及ばず。2021年と2022年には再度小幅の回復を示し、2022年時点で約21,695百万米ドルとなる。総資産は2012年を境に長期的な縮小傾向が特徴的である。
総括的洞察
流動資産と総資産の推移を併せて見ると、総資産の規模拡大期と比べ、後年は非流動資産の伸びが鈍化または縮小する一方で、流動資産は時期により大きな変動を示している。2012年以降の総資産の顕著な縮小は、資産構成の変化(非流動資産の減少や資産の整理・売却など)を反映している可能性がある。流動資産の比率は年次によって大きく上下し、2015–2016年には低下が顕著であったが、2017年以降は回復の兆しを見せ、2021年には再び上昇局面が確認できる。一方、2020年以降は再び低下・安定の局面を経て、2022年には再度小幅の回復を示す。全体としては、資産規模の変動と資産構成の変化が顕著であり、短期的な資金繰りの安定性を評価するには、流動資産の水準とその構成要素(現金及び現金同等物、売掛金、在庫等)の動向を別途詳細に分析する必要がある。

貸借対照表:負債と株主資本

Hess Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド

百万米ドル

Microsoft Excel

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).


本データセットは、2005/12/31から2022/12/31までの財務項目別の年次データを示しており、欠損値はなく、単位は百万米ドルで表されている。分析の焦点は、流動性・財務負債・株主資本の長期的な動向と、それらの構成変化から読み取れる資本構造の変化・ボラティリティの傾向である。

流動負債の動向
2005年から2012年にかけて着実に増加し、2012年には8382百万米ドルへ上昇。2013年から2016年には急減し、2016年には2251百万米ドルまで低下した。その後は再び変動し、2017年から2019年にかけては再度増加傾向となり、2020年は1623百万米ドルへ低下。2021年に再び上昇し3064百万米ドル、2022年には2396百万米ドルへ落ち着いた。大きな年度間変動は、短期的な流動性ニーズの変化や季節性、運転資本の調整方針の影響を反映している可能性がある。
総負債の動向
総負債は2005年から2012年にかけて増加を続け、2012年にピークの22238百万米ドルを記録。その後、2013年以降は大幅に縮小し、2016年には13030百万米ドルへ低下。2017年以降は再び緩やかに上昇し、2020年には12486百万米ドル、2021年には13489百万米ドルへ増加、2022年には13199百万米ドルへやや低下。流動負債の変動と併せ、長期的な財務戦略の影響を受けつつ、総額としては浮き沈みが大きい構造となっている。
長期借入金および長期ファイナンスリース債務の動向
2005年から2012年にかけて増加を続け、2012年には8111百万米ドルのピーク。2013年と2014年には大幅に減少し、以降は一定のレンジで推移。2019年には7380百万米ドル、2020年には8516百万米ドル、2021年には8658百万米ドルと再び上昇傾向を示し、2022年は8460百万米ドルへ微減。長期負債は全体として長期資本構成の中心であり、2012年以降の上下動は、資本調達のタイミングや長期契約の更新・再編を反映している可能性がある。
株主資本の動向
株主資本は2005年から2013年にかけて顕著に増加し、2013年には約24720百万米ドルとピークを形成。その後、2014年以降は急速に減少を開始し、2016年に14534百万米ドル、2017年に11051百万米ドル、2018年に9629百万米ドル、2019年に8732百万米ドル、2020年には5366百万米ドルと最も低い水準へ落ち込んだ。2021年には6300百万米ドルへ回復し、2022年には7855百万米ドルへ再び上昇。資本配分の見直しや累積的な損益結果、株主還元の方針変更などが関係していると考えられる。特に2020年の低位は大きな転換点となり、その後の回復は資本構成の安定化に向けた取り組みを示唆している。

キャッシュフロー計算書

Hess Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド

百万米ドル

Microsoft Excel

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).


総括的な傾向
期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュは2012年にかけて増加傾向を示しピークを形成したのち、2013年以降は変動が大きくなる。2016年には著しく低下しているが、その後は回復基調に転じ、2021年と2022年には再び顕著な改善を見せている。投資活動によるネットキャッシュは、2005年から2012年にかけて大幅なマイナス(資産投資・買収関連支出)が続き、ピーク時には約-7051百万米ドルと大きな資金流出となる。その後、2016年には正のキャッシュフローへ転じた時期がある一方、それ以降は再びマイナスに転じる年が多く、2022年時点でも一定規模の設備投資が継続的に発生している。財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、年によって大きく振幅し、2011–2012年にかけて正のキャッシュフローが観察される一方、2009–2014年には大規模なマイナス(資金の流出)が顕著である。その後は再び正のキャッシュ流入が現れる年もあるが、2017–2018年および2021–2022年には再度大きなマイナス転換が見られる。総じて、オペレーティングキャッシュの安定性と投資支出の強度、資金調達によるキャッシュフローが、年次を追うにつれてボラティリティを増していると解釈できる。
営業活動によるネットキャッシュの推移
2005年の1840百万米ドルから2012年の5660百万米ドルへと着実に増加し、ピークを形成する。その後は2013年の3589百万米ドルへ減少し、2014年の4511百万米ドル、2015年の2016百万米ドルと回復の動きが見られる一方、2016年には795百万米ドルへ急落して大幅な低下となる。以降は2017年の945百万米ドル、2018年の1939百万米ドル、2019年の1642百万米ドル、2020年の1333百万米ドルと再び低位が続くが、2021年には2890百万米ドル、2022年には3944百万米ドルへと回復している。全体として、運用を通じたキャッシュ創出力は2005–2012年にかけて強化され、その後の年次ではボラティリティが高まり、2016年を境に回復と再調整を繰り返している。
投資活動による(使用済み)ネットキャッシュの推移
2005年の-2255百万米ドルから2012年の-7051百万米ドルへとマイナス幅を拡大させ、資本支出の強度が高まっていたことが読み取れる。その後は2013年の-1606百万米ドル、2014年の-2435百万米ドル、2015年の-2090百万米ドルとマイナス幅が縮小する局面が続く。2016年には1358百万米ドルの正のキャッシュフローへ転じ、資産売却等の影響が示唆される。2017年以降は再び-1566百万米ドル、-2843百万米ドル、-1707百万米ドル、-1325百万米ドルとマイナスが再び顕著化する時期を経て、2022年には-2555百万米ドルとなっている。なお、該当列には2021年の値が欠損している。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュの推移
2005年の-147百万米ドルから2008年の178百万米ドル付近まで小幅な変動を経て、2009年には-4274百万米ドルと大幅な資金流出が生じる。2010年-3828百万米ドル、2011年-?-2012年には正のキャッシュフローが観察され、2011年が-6566百万米ドル、2012年が-7051百万米ドルの投資・資本調達関連の大幅な流出と並ぶ時期である。その後は2015年の52百万米ドル、2016年の568百万米ドルと正のキャッシュフローが現れる年もあるが、2017年-591百万米ドル、2018年-1616百万米ドルと再びマイナス転換が続く。2020年には568百万米ドルの正のキャッシュフローが見られるが、2021年には-591百万米ドル、2022年には-1616百万米ドルと再度大きな流出へ転じている。全体として、資金調達活動は景気循環や財務戦略の変更を反映して大きく変動しており、特定年度には積極的な資金調達が行われる一方、他年度には資金の返済・配当支払い等で大きなキャッシュアウトが生じている。

一株当たりのデータ

Hess Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド

米ドル

Microsoft Excel

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。


概要と読み取りのポイント
期間を通じて一株当たり基本利益と希薄化後一株当たり利益は高いボラティリティを示し、2015年以降は赤字が継続する年が増える一方、2021年および2022年には再び正の水準へ回復している。希薄化後EPSは基本EPSと同様の推移を示しており、株式の希薄化効果の顕著な影響は読み取れない。配当は初期に安定していたが、2013年以降は引き上げられ、2014年以降は1ドルを中心に比較的安定的に支払われ、2022年には1.5ドルへ増配している。
1株当たり基本利益の推移
2005/12/31から2008/12/31は堅調に推移した後、2009/12/31に大きく落ち込み、2010/12/31から再度回復している。2013/12/31には15.01と突出したピークを記録するが、その後2014/12/31には7.63へ低下した。2015/12/31以降は長期間にわたりマイナス圏へ転落し、2016/12/31まで大幅な赤字が続く。2017年から2019年もマイナスが継続し、2020/12/31には-10.15と再度著しく悪化した。2021/12/31に1.82、2022/12/31に6.8へ回復している。
希薄化後1株当たり利益の推移
基本EPSと同様の推移をたどり、2005/12/31から2008/12/31は堅調、2009/12/31に大きく落ち込み、2010/12/31以降の回復、2013/12/31の急激なピーク、2014/12/31の低下、2015/12/31以降の長期的な赤字、2020/12/31の大幅赤字、2021/12/31の回復、2022/12/31の上昇となっている。
1株当たり配当金の推移
2005/12/31から2012/12/31まで0.4ドルの安定配当を継続。2013/12/31に0.7へ引き上げ、2014/12/31以降は1.0ドルを基本として長期的に維持している。2022/12/31には1.5ドルへ増配しており、 earnings の変動に対して比較的安定した株主還元を継続している。