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経済的利益
Hess Corp.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Hess Corp., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)に対する株式換算物の増加(減少)を追加.
3 2022 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
4 2022 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
5 ヘス・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)に税引後支払利息を追加.
- 当期純利益の推移
- 2018年および2019年には損失が継続しており、-282百万米ドルおよび-408百万米ドルと赤字が続いている。2020年には大幅な赤字に転じて-3093百万米ドルを記録し、財務状況の著しい悪化を示した。これに対して、2021年から2022年にかけては黒字に転換し、2021年は559百万米ドル、2022年には2096百万米ドルと回復の兆しを見せている。
- 税引後営業利益 (NOPAT)の推移
- 2018年と2019年には正の値を維持していたが、2020年には-2506百万米ドルと大幅なマイナスを記録している。これは、純利益と一致して財務上の一時的な損失または経営環境の悪化を反映していると考えられる。2021年以降は持ち直し、2021年は1404百万米ドル、2022年には3165百万米ドルと急激に回復し、収益性の改善を示している。
- 総じて
- 示された期間を通じて、当期純利益と税引後営業利益は同期して動いており、2020年の大きな損失後には2021年、2022年にかけて著しい回復がみられる。2020年の赤字は一時的な事象や市場環境の変動に起因した可能性が高く、その後の黒字化は経営改善または市場条件の好転に基づくと推測される。全体としては、2021年以降の数値の向上は同社の収益改善と財務的回復を示唆している。
現金営業税
Hess Corp.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税の引当金(給付) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 所得税の引当金(給付)
- この項目は2018年から2022年にかけて、一貫した増加傾向が見られた後、一時的な減少と増加を経て2022年に大幅に増加している。この間の変動は、税務戦略や税務環境の変化を反映している可能性がある。特に2021年には約1,099百万米ドルと過去最高に達しており、税務負債または引当金の増加を示唆している。
- 現金営業税
- この項目は2018年から2022年まで堅調な増加を示しており、2018年の504百万米ドルから2022年の904百万米ドルまで増加している。各年度においてもほぼ一貫して増加しており、営業活動に伴う現金支払いの増加や税負担の増加を反映していると考えられる。特に2022年には大幅な増加が見られ、営業からの現金収支の改善あるいは税金負担の増加が示唆される。
投下資本
Hess Corp.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 ヘスコーポレーションの株主資本総額に株式相当物を追加.
4 その他の包括利益の累計額の除去。
- 負債とリースの合計
- 2018年から2022年にかけて、負債とリースの合計は全体として増加傾向を示している。特に2019年にかけて増加し、その後も一定の規模で推移していることから、負債の積み増しまたはリース負債の増加が観察される。
- 株主資本
- 株主資本は2018年の9629百万米ドルから2019年の8732百万米ドルへ減少した後、2020年に大きく減少し、5366百万米ドルに落ち込んでいる。その後、2021年にやや回復し6300百万米ドルとなり、2022年には7855百万米ドルまで回復している。これは、資本構成に変動があったことを示すもので、株主資本減少と回復のサイクルが見られる。特に2020年の大幅な下落は、当期純利益の変動や資本剰余金の消失などが影響した可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は2018年の19028百万米ドルから2020年にかけて減少し、16448百万米ドルにまで縮小している。その後、2021年に16885百万米ドルとなり、2022年には18062百万米ドルへと増加している。これにより、投下資本は一時的に縮小したものの、2021年からは再び拡大し、資本の投入が増加していることがうかがえる。これらの変動は、資産の資本投資や売却などの財務活動による影響が推測される。
資本コスト
Hess Corp.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務およびファイナンスリースの債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務およびファイナンスリースの債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務およびファイナンスリースの債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務およびファイナンスリースの債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務およびファイナンスリースの債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
経済スプレッド比率
Hess Corp.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
経済利益率率
Hess Corp.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 2022 計算
経済利益率率 = 100 × 経済的利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
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