ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Hess Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて、負債資本比率は一般的に増加傾向を示している。特に2020年には大きく上昇し、その後2022年にやや低下しているが、依然として高い水準にある。これにより、資本に対する負債の割合が増加し、財務レバレッジのリスクが高まっていることが示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも2018年から2022年にかけて増加し、特に2020年に顕著な伸びを見せている。2021年には若干減少するも、2022年には再び上昇しており、リース負債を含めた負債比率の上昇が続いていることがわかる。
- 総資本に対する負債比率
- 全体の負債比率は、2018年と比べて2020年にかけて上昇し、2021年にわずかに低下したものの、2022年には再び上昇している。これにより、資本に対する負債の割合が増加傾向にあることが示されている。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- この指標も同様に増加傾向を示しており、2020年のピークを経て2022年まで高水準を維持している。リース負債を含めた負債比率の増加が財務のリスクを高めている可能性がある。
- 負債総資産比率
- 2020年にピークを迎え、その後やや低下しているが、全体的には高い水準にとどまっている。これは、総資産に対して負債の割合が比較的高い状態を維持していることを示す。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年において上昇し、その後も高水準を維持している。特にリース負債を含めた負債の増加が見られ、財務のレバレッジリスクに影響を与えていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年から2020年にかけて上昇し、2020年にはピークに達している。その後2021年に低下するも、2022年には再び上昇し、全体的に高いレベルを維持している。これにより、企業の財務レバレッジが高まっていることがうかがえる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2018年から2019年にかけて安定しており、2020年にはマイナスの値へと大きく悪化した。その後2021年に改善し、2022年には8.19と好調を示している。これは、金利負担に対する利益のカバー力が2019年の頃と比べて改善されてきていることを示唆している。
- 固定料金カバー率
- こちらも2020年にマイナスの値に達した後、2021年には回復し、2022年には6.84と非常に良い水準に回復している。これは、固定の負担に対して利益が十分に賄える状況に改善していることを示す。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Hess Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| ファイナンスリース債務の現在の部分 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 長期ファイナンスリース債務 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 総負債 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Total Hess Corporationの株主資本 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.08 | 1.38 | 1.59 | 0.85 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.22 | 0.31 | 0.44 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 8,481 ÷ 7,855 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2021年にかけて着実に増加しており、2022年にはピークから減少したものの、依然として高水準を維持している。特に2020年には、負債額が大幅に増加し、企業の財務負担が大きくなったことが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2019年にかけて減少し、その後2020年に大きく縮小したが、2021年から2022年にかけて回復を見せている。特に2020年の大きな縮小は、株主資本の減少とともに財務の圧迫を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2018年の0.69から2020年に1.59へと増加し、その後2021年に1.38にやや縮小、2022年には1.08まで低下している。この傾向は、企業のレバレッジ比率が2020年にピークを迎え、その後徐々に縮小していることを示している。これは、財務戦略の見直しや負債の削減による資本構成の改善を示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hess Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| ファイナンスリース債務の現在の部分 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 長期ファイナンスリース債務 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 総負債 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| オペレーティング・リース債務の現在の部分 | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| 長期オペレーティングリース債務 | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Total Hess Corporationの株主資本 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.16 | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.25 | 0.34 | 0.47 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 9,150 ÷ 7,855 = 1.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と見解
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に2020年にかけて、負債は約2,400百万米ドル増加し、その後も緩やかに増加を続けている。この傾向は、資金調達や投資活動の拡大、または財務構造の変化を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移と解釈
- 株主資本は2018年の9,629百万米ドルから2020年には大きく減少し、5,366百万米ドルまで縮小している。その後、2021年には6,300百万米ドルに回復し、2022年には7,855百万米ドルと増加傾向にある。2020年の株主資本減少は、純資産の圧縮や損失の発生を反映していると考えられるが、その後の回復は財務状態の改善や利益の積み増しによるものと推測される。
- 負債資本比率の変動と分析
- 負債資本比率は2018年の0.69から2020年には1.69まで上昇している。これは負債比率が大幅に増加したことを示し、企業の財務レバレッジが高まったことを意味している。2021年にやや低下し1.45、2022年には1.16となっており、負債に対する依存度が緩やかに減少してきていることが窺える。これらの変動は、財務戦略の見直しや資本構造の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な財務状況の考察
- 全体として、負債の増加とともに株主資本は減少した期間もあったが、その後の回復とともに負債比率も緩やかに低下している。これは、企業が財務リスクをコントロールしつつ、資本構造の改善を進めている可能性を示唆している。ただし、負債比率が依然として高い水準にあるため、今後も財務戦略の継続的な監視が重要となると考えられる。
総資本に対する負債比率
Hess Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| ファイナンスリース債務の現在の部分 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 長期ファイナンスリース債務 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 総負債 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Total Hess Corporationの株主資本 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 総資本金 | 16,336) | 14,977) | 13,900) | 16,129) | 16,301) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 0.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,481 ÷ 16,336 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年までの期間において増加傾向が見られる。特に2019年から2020年にかけて急激に増加しており、その後2021年と2022年にやや減少または停滞していることから、負債の増減に一定の変動があることが読み取れる。
- 総資本金の変動
- 総資本金はほぼ一定しているが、2020年に一時的に減少し、その後2021年に回復し、2022年には再び過去の水準に近づいている。これは資本金の増減よりも、自己資本や負債の動きにより株主資本が影響を受けている可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 負債比率は2018年の0.41から2019年には0.46へ上昇し、その後2020年には0.61と大きく増加した。これは総負債が比較的早期に大きく拡大したことを反映している。2021年には0.58にやや低下し、2022年には0.52へとさらに低下していることから、負債依存度が徐々に改善されている傾向が示される。全体的に、負債比率の変動は負債の増減に対応しており、資本構成の調整が進んでいると考えられる。
- 総括
- 全体として、負債の増加とともに資本構成に変化が見られ、特に2020年に大きな変動が集中している。負債比率の上昇は財務構造の圧迫を示す可能性があるが、その後の低下は長期的な財務体質の改善を示唆している。資産の増加や負債の動きにより、会社の財務安定性に一定の変動が見られるものの、負債依存度は相対的に低下傾向にあると評価できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Hess Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| ファイナンスリース債務の現在の部分 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 長期ファイナンスリース債務 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 総負債 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| オペレーティング・リース債務の現在の部分 | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| 長期オペレーティングリース債務 | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Total Hess Corporationの株主資本 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,005) | 15,441) | 14,441) | 16,664) | 16,301) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.20 | 0.25 | 0.32 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,150 ÷ 17,005 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にある。特に2019年から2020年にかけて大きく増加し、その後も微増を続けている。これは負債全体の積み増し傾向を反映しており、資金調達や借入額の増加が進んでいる可能性が示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2018年から2019年にかけて微増した後、2020年には一時的に減少しているが、その後再び増加に転じている。2022年には過去最高を記録しており、株主資本や内部留保の拡大が行われている可能性が考えられる。
- 負債比率の動き
- 総資本に対する負債比率は2018年の0.41から2020年に0.63まで上昇し、その後2021年に0.59まで低下、2022年には0.54とやや低下している。これにより、負債に対する依存度が高まった期間と、その後徐々に低減しつつある傾向が読み取れる。負債比率の変動は、財務安全性や資本構成の戦略的な調整に関連している可能性がある。
負債総資産比率
Hess Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| ファイナンスリース債務の現在の部分 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 長期ファイナンスリース債務 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 総負債 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| 総資産 | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.12 | 0.16 | 0.21 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,481 ÷ 21,695 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年から2021年にかけて増加しており、2018年の6,672百万米ドルから2021年の8,677百万米ドルまで上昇している。その後、2022年には8,481百万米ドルへとやや減少している。全体的に見ると、期間を通じて負債は増加傾向にあるが、2022年には一部で縮小していることが示されている。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年の21,433百万米ドルから2019年にほぼ横ばいの21,782百万米ドルへと増加したが、その後2020年には大きく減少し、18,821百万米ドルとなっている。2021年には再び上昇し20,515百万米ドルに回復し、2022年には21,695百万米ドルと過去最高値に近づいている。これにより、総資産は一時的な縮小を経験した後、2021年と2022年に回復していることが示されている。
- 負債比率の傾向
- 負債総資産比率は、2018年の0.31から2019年に0.34に上昇し、その後2020年には0.45と大きく増加している。2021年には0.42にやや低下し、2022年には0.39と更に低下傾向を示している。これらの推移は、負債の増加が総資産の増加に比べて相対的に高まった期間と、その後負債増加のペースが鈍化または抑制された期間とを示している。一方で、全体的には一定の負債比率の範囲内に収まっており、財務の安定性に大きな変動は見られない。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hess Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| ファイナンスリース債務の現在の部分 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 長期ファイナンスリース債務 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 総負債 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| オペレーティング・リース債務の現在の部分 | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| 長期オペレーティングリース債務 | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| 総資産 | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.14 | 0.17 | 0.23 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,150 ÷ 21,695 = 0.42
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- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は6672百万米ドルから9150百万米ドルまで増加しており、全体的に負債水準は上昇傾向にあります。ただし、2021年にわずかに増加のピークを迎え、その後やや安定しています。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の21433百万米ドルから2022年には21695百万米ドルに増加していますが、2020年に大幅に減少し、18821百万米ドルとなった後、2021年と2022年に回復しています。この変動は資産規模の一時的な縮小と回復を示しており、何らかの資産調整または市場の変動による影響と考えられます。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は2018年の0.31から2022年には0.42へと上昇しています。特に2020年に0.48まで増加しており、負債比率が大きく上がったことが見て取れます。その後はやや低下していますが、依然として高めの水準を維持しています。このことから、負債の割合が増加した期間において、資本構成における負債の比率が高まったことが示唆されます。
財務レバレッジ比率
Hess Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Total Hess Corporationの株主資本 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.76 | 3.26 | 3.51 | 2.49 | 2.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.82 | 1.93 | 2.05 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 21,695 ÷ 7,855 = 2.76
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- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2019年にかけて若干増加し、その後2020年に顕著に減少している。その後、2021年に再び増加し、2022年には再び総資産が増加した。総資産の変動は、特定の年において一時的な資産縮小と回復を示しており、市場や事業環境の変動に対応した変動が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年のピークから2020年にかけて大きく減少し、2020年には半減に近い水準となっている。2021年に若干上昇し、2022年にはさらに増加している。これにより、株主資本の減少及び回復の動きが観察され、資本構成の変動が財務状況の変化と連動している可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2018年から2019年にかけて上昇し、2020年にはピークの3.51に達した。2021年にはやや低下し、2022年に再び下落となったが、2022年の値は2018年の水準よりも高い状態が続いている。これにより、資本構成の変化に伴い、負債比率や財務リスクの変動も見られることが示される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Hess Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| もっとその： 利息 | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8.19 | 4.10 | -5.09 | 1.58 | 1.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 74.46 | 26.79 | -13.84 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 62.30 | 23.05 | -14.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,039 ÷ 493 = 8.19
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- 利益の推移と変動
- 2018年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体として増加傾向にあり、2018年の619百万米ドルから2022年には4039百万米ドルに達している。特に2020年に大幅な赤字（-2382百万米ドル）を記録した後、2021年と2022年にかけて急速に回復していることが示されている。これは、2020年の経済状況や市場の変動が一時的な影響をもたらし、その後の回復を反映していると考えられる。
- コスト管理と収益性
- 利息は一定の範囲内で推移しており、2018年から2022年まで約399百万米ドルから493百万米ドルに安定して推移している。これにより、財務コストは比較的安定していることが示唆される。EBITと利息の関係性を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年と2019年は1.55および1.58と低水準であったが、2020年のマイナス局面（-5.09）を経て、2021年には4.1、2022年には8.19と顕著に改善している。これは、2022年にかけて企業の利益性が大きく回復し、負債に対する安全性が高まったことを示している。特に2022年には、利息支払能力が非常に高まった状況と理解できる。
固定料金カバー率
Hess Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国の法定税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| もっとその： 利息 | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,153) | 2,059) | (2,182) | 1,015) | 773) | |
| 利息 | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| オペレーティングリース費用 | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| 優先株式配当 | —) | —) | —) | 4) | 46) | |
| 優先株式配当、税金調整1 | —) | —) | —) | 1) | 12) | |
| 優先株式配当(税引調整後) | —) | —) | —) | 5) | 58) | |
| 定額料金 | 607) | 569) | 668) | 799) | 611) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | 6.84 | 3.62 | -3.27 | 1.27 | 1.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 25.07 | 10.99 | -4.57 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 20.61 | 9.19 | -4.61 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
優先株式配当、税金調整 = (優先株式配当 × 米国の法定税率) ÷ (1 − 米国の法定税率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,153 ÷ 607 = 6.84
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- 財務指標の推移とパターン
- 過去五年間にわたり、固定費・税引前利益は2018年から2019年にかけて緩やかに増加しているが、その後2020年に大きく減少し、赤字に転じている。2021年以降は再び回復基調に入り、2022年には利益が大きく増加している。これにより、収益性の一時的な低下とその後の回復が確認できる。
- 収益性の変動と安定性
- 定額料金は比較的安定して推移しており、2018年から2022年まで横ばいもしくは緩やかな増加傾向を示している。一方、固定料金カバー率は、2018年・2019年の約1.27付近から、2020年にマイナスとなり大きく低下したが、その後2021年には回復し、2022年には6.84まで上昇している。特に2020年のカバー率の低下は、利益の減少やコスト構造の変化による影響を示唆している。
- 収益構造とコスト管理の状況
- 固定費・税引前利益の著しい変動は、収益の変動やコスト管理の難しさを反映している可能性があり、2020年には利益の喪失を伴っている。定額料金の安定性とカバー率の変動は、収益の多角化やコスト効率化の必要性を示唆している。2021年以降の利益回復とカバー率の上昇は、企業が収益性改善策を講じた結果と考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、会社は過去五年間に経済環境や市場状況の変動により収益性に一時的な悪化を経験しつつも、その後の戦略により回復を達成していることがわかる。特に2022年に顕著な回復を見せていることから、収益構造の安定化に向けた進展とコスト管理の向上が示唆される。一方で、2020年の利益喪失はリスク管理の観点から引き続き注視すべきポイントである。今後は収益の多角化とコスト構造の最適化が重要となる可能性が高い。