普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Hess Corp.、現在の評価比率
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $147.76 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 307,151,680 | ||||||||
| 成長率 (g) | -6.24% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.82 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.40 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $13.15 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $36.87 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $25.57 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 21.65 | 17.51 | 11.99 | 14.90 | 8.39 | 8.61 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 23.09 | 16.51 | 11.06 | 14.17 | 8.09 | 8.35 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 11.24 | 10.93 | 7.60 | 10.04 | 5.82 | 6.00 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.01 | 1.60 | 2.02 | 1.48 | 1.29 | 1.32 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 5.78 | 2.03 | 1.71 | 1.90 | 2.29 | 2.32 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hess Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年にはデータが欠損しているが、2022年には56.19と非常に高い数値を示している。これは、株価が利益に対して高評価されていることを示唆しており、投資家の期待感が高い可能性がある。一方、2019年から2021年にはデータが欠損しており、トレンドの分析は難しい。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年には26.01%、2019年には32.87%と高水準を維持しているが、その後の2020年のデータは欠如している。2021年と2022年にはそれぞれ15.94%、10.53%と低下傾向を示し、前年と比較して縮小している。これは、営業効率のやや効率低下を意味している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年の2.76から2019年の3.04に上昇し、2020年には4.31とピークに達した後、2021年はやや下落して4.2、2022年には3.76と更に低下している。全体として、2018年から2022年にかけて株価に対する売上高倍率は変動しながらも、2022年にはやや低めの水準に落ち着いていることが示されている。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年の1.82から2022年には5.42に大幅に上昇しており、2019年から2021年まで緩やかに増加を続けている。これは、投資家が純資産に対してより高い評価をしていることを反映しており、市場の企業価値が純資産に対してプレミアムを持つ傾向が強まっていることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Hess Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 306,180,424 | 309,745,523 | 306,986,553 | 305,214,587 | 303,034,262 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ヘス・コーポレーションの普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 2,096) | 559) | (3,093) | (412) | (328) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.85 | 1.80 | -10.08 | -1.35 | -1.08 | |
| 株価1, 3 | 138.95 | 101.40 | 65.53 | 64.72 | 57.68 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 20.30 | 56.19 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.08 | 15.11 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 8.54 | 15.67 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = ヘス・コーポレーションの普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,096,000,000 ÷ 306,180,424 = 6.85
3 Hess Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 138.95 ÷ 6.85 = 20.30
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年までの期間を通じて、全体的に上昇傾向を示している。特に、2021年以降に大きく上昇しており、2022年にはピークを迎えている。これにより、市場の評価が年々高まっていることが窺える。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2018年から2020年まで負の値を示し、赤字状態が続いていた。2020年の赤字は-10.08ドルと大きく、2021年に黒字化し、1.8ドルに回復した。その後、2022年には6.85ドルへとさらに増加しており、収益性の改善が見られる。これにより、企業の財務状況の回復と利益創出力の向上が示唆される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2021年に56.19と非常に高く、2022年には20.3へと大幅に低下している。P/Eのピーク時には市場が将来の収益増加に対して高い期待を抱いていた可能性があるが、その後の低下は市場の期待が調整されたか、企業の収益性向上に伴い利益に対する株価の適正化が進んだことを示している。総じて、投資家の評価基準に変化が見られる。
営業利益率 (P/OP)
Hess Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 306,180,424 | 309,745,523 | 306,986,553 | 305,214,587 | 303,034,262 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 利息および税引前利益(損失) (数百万単位) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 672) | |
| 1株当たり営業利益2 | 13.19 | 6.36 | -7.76 | 1.97 | 2.22 | |
| 株価1, 3 | 138.95 | 101.40 | 65.53 | 64.72 | 57.68 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 10.53 | 15.94 | — | 32.87 | 26.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 5.60 | 10.13 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 5.95 | 10.52 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 利息および税引前利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 4,039,000,000 ÷ 306,180,424 = 13.19
3 Hess Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 138.95 ÷ 13.19 = 10.53
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価については、2018年から2022年にかけて一貫して上昇しており、2022年には138.95米ドルに達している。これにより、市場の評価や投資家の信頼性が高まっていることが示唆される。
一株当たり営業利益は、2018年に2.22米ドルであったが、2019年にはやや減少し1.97米ドルとなった。その後、2020年には大幅にマイナスの-7.76米ドルとなるなど、利益の低迷と赤字に見舞われたことを示している。2021年には回復基調に転じ、6.36米ドルを記録し、2022年には13.19米ドルへと増加している。これらの動きは、収益性の改善段階にあることを示している。
P/OP比率については、2018年の26.01から2019年の32.87へと上昇した後、2020年分のデータが欠損しているため一時的な比較が困難となっている。2021年には15.94へと減少しており、2022年には10.53にまで低下している。比率の低下は、株価に比して営業利益が増加している可能性や、企業の評価が相対的に改善していることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Hess Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 306,180,424 | 309,745,523 | 306,986,553 | 305,214,587 | 303,034,262 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 1株当たり売上高2 | 36.98 | 24.13 | 15.20 | 21.28 | 20.87 | |
| 株価1, 3 | 138.95 | 101.40 | 65.53 | 64.72 | 57.68 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.76 | 4.20 | 4.31 | 3.04 | 2.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.31 | 1.52 | 1.69 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 11,324,000,000 ÷ 306,180,424 = 36.98
3 Hess Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 138.95 ÷ 36.98 = 3.76
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の57.68米ドルから2022年の138.95米ドルにかけて大幅に上昇しており、特に2021年以降の成長が顕著である。2021年の株価は過去の水準から約1.5倍に拡大し、その後も上昇を続けていることから、市場において魅力的な評価を得ていることが示唆されている。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は2018年の20.87米ドルから2022年の36.98米ドルへと増加傾向にある。2020年は一時的に15.2米ドルと低下したが、その後の回復とともに前年同期比で増加し、2022年には成長の結果として高水準に達していることがわかる。同期間中に売上規模が拡大していることが示されている。
- P/S（株価純資産倍率）の動向
- P/S比率は2018年の2.76から2022年の3.76まで上昇している。2020年には4.31とピークに達した後、2022年にはやや低下したものの、依然として過去の水準を上回っていることから、市場は売上に対して高い評価を与えていることが示唆される。その変動は、市場の期待や投資家の株価評価の変動を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Hess Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 306,180,424 | 309,745,523 | 306,986,553 | 305,214,587 | 303,034,262 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Hess Corporationの株主資本 (数百万単位) | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 25.65 | 20.34 | 17.48 | 28.61 | 31.78 | |
| 株価1, 3 | 138.95 | 101.40 | 65.53 | 64.72 | 57.68 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.42 | 4.99 | 3.75 | 2.26 | 1.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.30 | 2.07 | 1.61 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = Total Hess Corporationの株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 7,855,000,000 ÷ 306,180,424 = 25.65
3 Hess Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 138.95 ÷ 25.65 = 5.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年まで一定の上昇傾向を示している。2018年の57.68米ドルから始まり、2022年には138.95米ドルに達しており、約2.4倍の増加が見られる。特に2021年から2022年にかけては大きな伸びを示しており、市場からの評価が高まっていると推察される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 1株当たり簿価は、2018年の31.78米ドルから2020年には17.48米ドルへと減少したが、その後2021年以降は20.34米ドル、25.65米ドルと回復している。特に2022年には簿価の増加が顕著であり、資産基盤の強化または株主資本の増加を示唆している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは、2018年の1.82から2019年には2.26へと上昇し、その後2020年の3.75、2021年の4.99と急増している。2022年には5.42とさらに高まっており、市場が帳簿価値に対して高い評価をしていることを示す。この傾向は、投資家が企業の将来的な成長性や収益性を好意的に見ている可能性を示唆している。