長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Hess Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率
-
2018年から2019年にかけてはやや横ばいで推移しているが、2020年にかけて低下し、その後2021年に大きく回復し、2022年には過去の水準を上回るまで上昇した。この傾向は、固定資産の効率的な運用状況の改善を示唆しており、特に2021年以降の大幅な増加は資産の効果的な利用が進んだことを示している。
また、オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合も概ね同様の動きを示しており、資産運用効率の改善が全体的に進んでいることが分かる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2018年から2019年にかけて一定であり、その後2020年にやや低下したが、2021年には回復し、2022年には顕著な上昇を示している。これにより、総資産に対する売上高の効率的な運用が2021年以降改善していることが示唆される。特に2022年の上昇は、資産の効果的な活用が進んだ結果と考えられる。
- 自己資本回転率
-
自己資本回転率は、2018年から2019年にかけて緩やかに上昇し、その後2020年にさらに上昇を示した後、2021年と2022年には著しい増加を見せている。特に2022年の数値は過去に比べて大きく高くなっており、自己資本を用いた売上創出効率の向上を示している。
この傾向は、自己資本の運用効率が格段に改善されたことを示唆しており、企業の資本効率性の向上に寄与していると考えられる。
固定資産回転率
Hess Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 15,224) | 14,326) | 14,283) | 17,113) | 16,083) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.74 | 0.52 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.64 | 1.06 | 0.60 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.95 | 1.28 | 0.78 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.77 | 1.15 | 0.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む
= 11,324 ÷ 15,224 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2018年から2022年にかけて、売上高および営業収益は総じて増加傾向を示している。特に2021年と2022年の収益は、前年に比べて大きく伸びており、2022年には1万1324百万米ドルに達している。この期間の業績拡大は、エネルギー価格の上昇や新規事業展開によるものである可能性がある。
- 有形固定資産の純額（ファイナンス・リース使用権資産含む）
- 有形固定資産の総額は2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年にやや減少したが、2021年と2022年には再び増加している。2022年には15224百万米ドルに達しており、資産規模の拡大が続いていることが示唆される。一方で、2020年に資産の縮小が見られるのは、減損処理や資産圧縮策の影響かもしれない。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2018年と2019年に0.39および0.38と比較的低い水準から始まり、その後2020年に0.33に低下した。2021年には急激に0.52に回復し、2022年には0.74まで大きく向上している。これは、固定資産の効率的な運用や資産の有効活用の改善を示しており、収益性の向上に寄与した可能性がある。特に2022年の回転率の上昇は、資産の効率的な活用や売上高の増加と連動していると考えられる。
総じて、Hess Corp. の財務状況は、売上高の持続的な成長と資産効率の改善により好調に推移していると判断できる。ただし、資産の増加に伴うリスクや市場環境の変動にも留意する必要がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Hess Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 15,224) | 14,326) | 14,283) | 17,113) | 16,083) | |
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | 570) | 352) | 426) | 447) | —) | |
| 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む) | 15,794) | 14,678) | 14,709) | 17,560) | 16,083) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.72 | 0.51 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.59 | 1.03 | 0.59 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.20 | 0.70 | 0.46 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 1.24 | 0.76 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 1.72 | 1.12 | 0.71 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む)
= 11,324 ÷ 15,794 = 0.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2018年から2019年にかけて微増傾向を示しているが、2020年に大きく減少している。特に2020年の収益は、前年度に比べて約2割減少していることから、何らかの経営環境や市場の変化が財務成績に影響した可能性がある。その後、2021年に再び大幅に回復し、2022年には過去最大値に近い水準となった。これにより、収益性の回復と事業規模の拡大が見て取れる。特に2022年の売上高は、前年比で約50%以上増加しており、回復局面にあると解釈できる。
- 有形固定資産(ネット)およびファイナンス・リース使用権資産
- 2018年から2019年にかけて資産額は増加しており、2019年には約17560百万米ドルに達している。2020年に若干減少しているものの、2021年には再びほぼ同水準に回復し、2022年には15794百万米ドルに増加している。これらの推移は、資産の維持または拡充に努めていることを示唆している。特に2022年の資産額の増加は、事業拡大や資本投資の継続を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 2018年から2019年にかけて0.39から0.37へとわずかに低下し、その後2020年に0.32まで減少した。しかしながら、2021年に大きく回復し、0.51を超えた後、2022年には0.72と著しい向上を示している。これは、資産に対する売上高の効率的な活用が進んでいることを示す。特に2022年の固定資産回転率の大幅な上昇は、資産の効率的運用や販売活動の効率化を反映していると考えられる。したがって、資産の収益性と資本効率の改善が顕著であると評価できる。
総資産回転率
Hess Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 総資産 | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.52 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.91 | 0.65 | 0.39 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 0.51 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.08 | 0.82 | 0.54 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.97 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= 11,324 ÷ 21,695 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 当該期間において、売上高およびその他の営業収益は全体的に増加傾向にあるものの、2020年に一時的な減少を見せている。特に2021年と2022年には大幅な増加を記録しており、2022年の売上高は過去最高となっている。
- 総資産
- 総資産は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2021年にやや減少した後、2022年に回復している。総資産の推移は、資産規模の拡大が進んでいることを示している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年及び2019年に0.3付近で推移し、その後2020年に0.25へと一時的に低下した。しかしながら、2021年には0.36に回復し、2022年には大きく0.52まで上昇している。この動きは、資産を用いた収益生成効率が近年向上していることを示している。
- 総合的な分析
- これらの指標の動きから、全体として売上高と総資産は増加基調にあり、収益性も資産効率の面で改善していると考えられる。特に2022年には、売上高の顕著な増加とともに資産回転率の大幅な改善が見られ、資産を効率的に活用して収益を拡大していることが示唆される。ただし、2020年の一時的な減少は外部要因や市場環境の変動に起因した可能性も考えられるため、その背景を更に詳細に分析する必要がある。今後も、売上高の持続的な成長と資産効率の向上を維持できるかが注目される。】
自己資本回転率
Hess Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Total Hess Corporationの株主資本 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.44 | 1.19 | 0.87 | 0.74 | 0.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.48 | 1.12 | 0.72 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.64 | 1.01 | 0.63 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.04 | 1.64 | 1.14 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.76 | 1.36 | 0.95 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 11,324 ÷ 7,855 = 1.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データ分析レポート
- 売上高およびその他の営業収益
- 2018年から2022年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2021年と2022年に大幅な増加が見られ、2022年には1,132億4,百万米ドルに達している。これは、同期間において事業規模の拡大または収益構造の改善を反映している可能性がある。特に2020年に一時的に収益が減少しているものの、その後の回復が顕著であることから、市場環境や販売施策の変化が影響したと考えられる。
- 株主資本
- 株主資本は、2018年から2019年にかけて減少し、その後2020年にはさらに大きく低下している。2020年の株主資本は約5,366百万米ドルと、前年よりも大きく減少していることから、資本の流出や純資産の縮小が発生したと考えられる。2021年と2022年に再び増加傾向に転じており、資本の回復とともに財務安定性の向上を示唆している。特に2022年には約7,855百万米ドルに回復していることから、資本構造の改善が進んでいる可能性がある。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年の0.66から2022年には1.44へと大きく上昇している。この比率の向上は、自己資本に対する売上高の効率的な創出を意味しており、資本効率の改善を示している。特に2021年と2022年の顕著な増加は、資本をより効果的に活用して売上を伸ばす戦略の成功を反映していると考えられる。全体として、収益性と資本利用効率の改善が見られる傾向である。