収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Hess Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率の推移
- 2018年から2022年までの営業利益率は変動しており、特に2020年第4四半期に大きな悪化を示している。2020年にはマイナス51.04％に落ち込み、その後2021年には回復し26.37％、2022年には35.67％まで改善していることから、経営効率の回復とともに収益性が向上している傾向が見て取れる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は2018年から2020年にかけて継続的に低下し、2020年には-66.27％と大きく悪化している。その後、2021年にプラス7.48％に回復し、2022年には18.51％と黒字化が顕著になっている。これは、最終的な純利益の改善と経営の立て直しが進んだことを示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2018年と2019年にマイナス圏で推移しており、2020年に大きく悪化して-57.64％に達した。これは株主資本に対して非常に低い収益性を示している。2021年には8.87％に改善し、2022年には26.68％と高い水準に回復しており、株主資本に対する収益性の著しい向上を示している。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAも2018年および2019年にはマイナスであり、2020年には-16.43％と大きく落ち込んでいる。2021年には2.72％に回復し、2022年には9.66％まで改善しており、総資産に対する収益生成能力が回復していることが観察される。これにより、資産運用効率の改善が示唆されている。
- 総合的な考察
- この期間を通じて、2020年には業績が大きく悪化したが、その後の回復により収益性と効率性が著しく改善していることが明らかである。2022年には、営業利益率、純利益率、ROE、ROAすべてにおいて良好な水準に回復しており、経営の立て直しと収益性の向上が進んでいると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Hess Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 利息および税引前利益(損失) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 672) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 35.67% | 26.37% | -51.04% | 9.25% | 10.63% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 21.42% | 14.81% | -6.22% | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.80% | 29.84% | -12.74% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.82% | 11.91% | -14.85% | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 22.22% | 14.57% | -11.92% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 21.94% | 14.46% | -14.52% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 利息および税引前利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 4,039 ÷ 11,324 = 35.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 売上高およびその他の営業収益は、2018年から2022年にかけて全体的に増加している。特に2022年には、前年比で顕著な伸びを示し、約1億1324百万米ドルに達している。これにより、収益の拡大傾向が見て取れる。
- 利益状況
- 利息および税引前利益は、2018年と2019年に比較的安定していたが、2020年には大きく減少し、赤字に転じている（-2382百万米ドル）。しかし、その後の2021年には黒字に回復し、1971百万米ドルとなった。2022年には、その後の回復を反映し、4039百万米ドルまで増加している。こうした推移は、2020年の赤字を挟みながらも、企業の収益性が回復しつつあることを示している。
- 営業利益率
- 営業利益率は2018年と2019年に10.63%、9.25%と比較的安定していたが、2020年に-51.04%と大幅に下落し、営業損失を出したことを反映している。2021年には26.37%、2022年には35.67%と、回復とともに大きな改善を見せ、収益性の向上が進んでいることが示される。この収益性の改善は、2020年の経営環境の変化やコスト構造の最適化によるものと推測される。
純利益率
Hess Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 18.51% | 7.48% | -66.27% | -6.28% | -4.46% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.05% | 10.04% | -5.87% | — | — | |
| ConocoPhillips | 23.80% | 17.63% | -14.38% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.98% | 8.33% | -12.57% | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 15.41% | 9.78% | -10.51% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 15.29% | 9.70% | -13.06% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 2,096 ÷ 11,324 = 18.51%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
-
2018年から2019年にかけて当期純利益は赤字範囲内で推移し、2019年には約408百万ドルの損失を計上している。
2020年には損失が拡大し、約3,093百万ドルに達したが、その後の2021年に517百万ドルの黒字に転じ、2022年には約2,096百万ドルの大幅な利益増加を示している。
この傾向からは、2020年の大きな損失を経て、回復基調に乗ったと考えられる。
- 売上高およびその他の営業収益の動向
-
売上高は2018年と2019年において横ばい傾向だったが、2020年には約4,667百万ドルに減少し、その後2021年に7,473百万ドルへ大きく回復し、2022年には11,324百万ドルと著しい伸びを見せている。
この数値の推移は、収益面での一時的な落ち込みを乗り越え、2021年以降は積極的な事業展開や市場回復により売上が増加したことを示唆している。
- 純利益率の推移
-
純利益率は2018年と2019年においてマイナス（約-4.46%、-6.28%）で、大きな損失を示していた。
2020年には大幅に悪化し、約-66.27%に達したが、その後2021年には約7.48%、2022年には約18.51%と、黒字に転化し収益性が回復していることが明らかである。
この変動は、収益の回復とコスト管理の改善を反映している可能性が高い。
自己資本利益率 (ROE)
Hess Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Total Hess Corporationの株主資本 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 26.68% | 8.87% | -57.64% | -4.67% | -2.93% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.27% | 11.24% | -4.21% | — | — | |
| ConocoPhillips | 38.91% | 17.79% | -9.05% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 28.58% | 13.67% | -14.28% | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 27.31% | 13.24% | -9.63% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | 26.98% | 13.21% | -12.46% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 100 × 2,096 ÷ 7,855 = 26.68%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2019年にかけて当期純利益は赤字の拡大傾向を示し、2019年の損失額は2018年よりも増加している。一方で、2020年に大きな赤字を記録し、その損失額が最も拡大している。2021年に赤字から黒字へと転じており、2022年には大きく回復して黒字に再浮上している。これらの変動は、経済状況や業績の改善に伴う一時的な変動を反映していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年の9629百万米ドルから2019年の8732百万米ドルに減少し、その後2020年には5366百万米ドルまで大幅に減少している。2021年にかけて再び増加傾向を示し、2022年には7855百万米ドルに回復している。株主資本の変動は、純利益の影響や資本構成の変化を反映していると考えられる。
- 株主資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2018年から2019年にかけてマイナス域（-2.93%、-4.67%）を示し、その後2020年に大きく悪化して-57.64%となった。この極端なマイナスROEは、当期純利益の大幅な赤字に起因している。2021年にROEは8.87%へと回復し、黒字転換を反映している。2022年には26.68%と高い水準に達しており、収益性の回復と株主資本の増加による効果を示している。これらの動きは、企業の収益性の大きな変動と、経営環境の変化を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Hess Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| 総資産 | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 9.66% | 2.72% | -16.43% | -1.87% | -1.32% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.76% | 6.52% | -2.31% | — | — | |
| ConocoPhillips | 19.91% | 8.91% | -4.31% | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.10% | 6.80% | -6.74% | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 15.25% | 6.99% | -4.83% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | 14.84% | 6.84% | -6.08% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 2,096 ÷ 21,695 = 9.66%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2019年にかけて、当期純利益はわずかに悪化し、その後2020年には大きく損失となった。2021年に黒字に転じ、その後2022年には大幅な利益増加が見られる。これにより、同社は近年、厳しい経営環境を経て、2021年以降は収益性の改善を示していることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年から2020年までの間で減少傾向を示し、その後2021年に回復し、2022年には再び増加している。これは、資産規模が一時的に縮小した後、投資や資産の拡大により再び規模を拡大していることを反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- ROAは2018年・2019年にマイナスを示し、企業の収益性が低迷していたことを示している。2020年にこれが深刻化し、-16.43％と非常に低い水準であった。2021年に黒字とともにROAは2.72％に回復し、2022年には9.66％と高い利益率を記録している。これは、収益の改善と資産効率の向上を示す証拠である。総じて、同社は過去数年間の業績低迷期を経て、2021年以降の経営改善を示していると理解できる。