営業利益率 (P/OP)
2005年以降
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計算
Home Depot Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2025/03/21 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2022/03/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/03/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/03/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/03/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/03/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/03/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/03/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/03/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2012/03/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/03/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/03/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/04/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/04/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/03/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006/03/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005/04/11 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Home Depot Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 総括
- 2005年から2025年にかけて、株価、1株当たり営業利益（EPS）、P/OPの3指標は、長期的な成長と局所的なボラティリティをともに示している。EPSは全体的に着実に上昇する傾向を保ち、2008-2009年の金融危機期には一時的に低下するも、その後は急速な成長局面へ移行している。株価は長期的な上昇トレンドを示す一方、2008-2009年の下落や2020年代の波及効果など、局所的なボラティリティも顕著である。P/OPは初期に低位・安定を見せた後、2010年代を通じて上昇傾向を強め、2021年を境に倍率が再度上昇・変動し、その後も高水準を維持する局面と調整する局面を交互に示している。全体として、利益成長と市場評価の変動が相互に影響し合い、近年はEPSの成長とともに株価が高水準で推移する一方、P/OPは年ごとに大きく変動する点が特徴である。
- 株価の傾向
- 初期には上昇局面と比べて2008-2009年に急落が顕著で、2005年の37.74米ドルから2009年には24.77米ドルまで低下している。以降、2010年代には緩やかに回復・上昇を続け、2015年以降は力強い上昇を見せる。2019年には約190.06、2020年には一時的にやや低下して181.76を経て、2021年には大幅に上昇して約292.75へ急伸。その後、2022-2023年にかけてはさらに高値圏を維持または上昇する場面が見られたが、2024年には378.99へ到達した後、2025年には351.15へ調整する動きを示している。長期的には強い上昇トレンドを維持する一方、2020年代には市場環境の影響によるボラティリティが顕著となっている。
- 1株当たり営業利益（EPS）の傾向
- EPSは2005年の3.67から開始し、2009年には2.57へ低下する局面があるが、2010年以降は回復を加速させ、2012年以降は一貫して成長傾向を強めている。2013-2019年には着実な増加が続き、2019年には約14.07へ到達。2020年は約14.74、2021年には約16.97へ拡大。2022年には約22.3へ急伸し、2023年には約23.68へ達した後、2024年には約21.89、2025年には約21.66へやや低下と推移している。全体としては長期的な成長を示すが、景気後退局面での一時的な減少や近年の伸びの鈍化も確認できる。
- P/OP（財務比率）の傾向
- P/OPは2005年の10.28から2008年の6.82へ低下する局面が見られ、その後2009年の9.64、2010年の11.5と回復する。2011年以降は11前後で推移し、2013年には13.35へ上昇、以降2014年11.86、2015年14.03、2016年13.88と、高水準を維持する時期がある。2017-2019年は概ね13前後で変動。2020年には12.33へ低下するが、2021年には17.25へ急上昇。2022年には14.22、2023年には12.16へ低下した後、2024年には17.32へ再び上昇、2025年には16.22へやや調整している。全体としては2020年代に入ってからのボラティリティが大きく、特に2021年の急上昇が目立つ。
- 洞察と示唆
- EPSの長期的な伸びは株価の長期上昇と整合しており、収益性の改善が市場評価を押し上げる要因となっている可能性が高い。一方、P/OPの変動は市場の評価倍率の変動を反映しており、EPSの成長ペースだけでなく市場センチメントやマクロ環境の影響を受けやすい。特に2021年のP/OPの急上昇は、当時の市場環境や収益構造の変化を背景に倍率が拡大した可能性がある。2024年以降は再度上昇と調整を繰り返しており、EPSの持続的成長とともに、P/OPの安定的な水準への回復が今後の株価動向に影響を与える可能性がある。総じて、利益成長の持続性と市場評価の変動性を併せてモニタリングすることが重要である。
競合他社との比較
Home Depot Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).