Stock Analysis on Net

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

$24.99

配当割引モデル (DDM)

Microsoft Excel

割引キャッシュフロー(DCF)評価手法では、株式の価値は、キャッシュフローの何らかの尺度の現在価値に基づいて推定されます。配当は、明らかに投資家に直接送られるキャッシュフローであるため、キャッシュフローの最もクリーンで最も簡単な尺度です。

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本質的な株式価値 (評価サマリー)

Home Depot Inc.、一株当たり配当金(DPS)予想

米ドル$

Microsoft Excel
価値 DPSt または端子値 (TVt) 計算 現在価値
0 DPS01
1 DPS1 = × (1 + )
2 DPS2 = × (1 + )
3 DPS3 = × (1 + )
4 DPS4 = × (1 + )
5 DPS5 = × (1 + )
5 ターミナル値 (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
ホーム・デポの普通株式の本質的価値(1株当たり)
現在の株価

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28).

1 DPS0 = 普通株式の1株当たり前年度配当金の合計 Home Depot 。 詳細を見る »

免責事項!
評価は標準的な仮定に基づいています。株価に関連する特定の要因が存在する可能性があり、ここでは省略しています。このような場合、実際の株価は推定値と大きく異なる場合があります。投資の意思決定プロセスで推定固有の株式価値を使用する場合は、自己責任で行ってください。


必要な収益率 (r)

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Home Depot システマティックリスク βHD
 
ホーム・デポの普通株式の所要収益率3 rHD

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 rHD = RF + βHD [E(RM) – RF]
= + []
=


配当成長率 (g)

PRATモデルが示唆する配当成長率(g)

Home Depot Inc.、プラットモデル

Microsoft Excel
平均 2024/01/28 2023/01/29 2022/01/30 2021/01/31 2020/02/02 2019/02/03
選択された財務データ (百万米ドル)
配当 金
純利益
売り上げ 高
総資産
株主資本(赤字)
財務比率
定着率1
利益率2
資産回転率3
財務レバレッジ比率4
平均
定着率
利益率
資産回転率
財務レバレッジ比率
 
配当成長率 (g)5

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

2024 計算

1 定着率 = (純利益 – 配当 金) ÷ 純利益
= () ÷
=

2 利益率 = 100 × 純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷
=

3 資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷
=

4 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷
=

5 g = 定着率 × 利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
= × × ×
=


ゴードン成長モデルが示唆する配当成長率(g)

g = 100 × (P0 × rD0) ÷ (P0 + D0)
= 100 × ($ × – $) ÷ ($ + $)
=

どこ:
P0 = Home Depot普通株式の現在の価格
D0 = 前年度の普通株式1株当たり配当金の合計Home Depot
r = ホーム・デポの普通株式の所要収益率


配当成長率(g)予想

Home Depot Inc.、Hモデル

Microsoft Excel
価値 gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 以降 g5

どこ:
g1 PRATモデルによって暗示されます
g5 ゴードン成長モデルによって暗示される
g2, g3 そして g4 は、間の線形補間を使用して計算されます。 g1 そして g5

計算

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=