株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
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計算
Home Depot Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 自己資本(赤字)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2020/03/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2018/03/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/03/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2009/04/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/04/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/03/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Home Depot Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の長期的動向
- 2005年の約37.7米ドルから2025年の約351.2米ドルへと、長期的には顕著な上昇を示す。2009年以降は緩やかな上昇を経て、2013年以降は加速的な上昇が確認できる。2018年以降は年を追うごとに高値圏を維持し、2020年代に入っても上昇トレンドが続く一方、2025年時点では前年度水準をわずかに下回る局面も見られる。全体としては、景況感の改善や事業規模の拡大と相まって長期的な株価上昇が顕著である一方、短期的には市場環境や業績の波及による変動も観察される。
- BVPSの推移と解釈
- 2005年から2013年頃にはBVPSが安定的に推移し、11前後の水準で横ばい傾向を示す。一方、2014年以降は急速に低下し、2017年には3.6、2018年には-1.7、2019年には-2.9とマイナス圏へ転じる局面が見られる。2020年には正の値の回復が見られるが2021年には再びマイナスへ転じ、2022年には1.54、2023年には1.05と低位で推移する。2024年には6.68へ回復しているが、2025年データは欠落している。これらの推移は資本構成の大きな変動、減損処理の影響、資本政策の変化など、会計・財務上の大きな要因による影響を反映している可能性が高い。BVPSの長期的な低位・変動は、株主資本の安定性や将来の配当性・成長見通しの解釈に不確実性をもたらす。
- P/BVの動向と解釈
- P/BVは2005年時点で約3.37と比較的安定していた後、2013年前後には約5.83へ上昇、2014-2016年には約8.68～15.76の範囲へと拡大する。さらに2017年には約41.08へ高騰し、2018年には約139.52と極端な水準に達する局面をみせる。以降はデータ欠損が目立つが、2021年には約95.58、2023年には約187.12、2024年には約359.76という非常に高い水準まで再び跳ね上がる。これらの動きは、株価の大幅な上昇が簿価ベースの指標の伸びを大きく上回る期間が続いたことを示唆する。一方、BVPSが低位・不安定な時期と並行してP/BVが極端に高まっている点は、簿価ベースの評価が相対的に弱い状況を反映している可能性がある。データの欠損年が散在することは、正確な比較・解釈の信頼性に影響を及ぼす要因として留意されるべきである。
- データ欠損と相対的洞察
- P/BVには複数の欠損年が存在し、BVPSにも一部空欄がある。欠損年の存在は長期比較の解釈を難しくする要因となり、特にP/BVの極端な値の解釈には追加データが望まれる。欠損年が生じる背景には、会計方針の変更、開示方針の変更、あるいは重要な資本取引のタイミングが影響している可能性があり、これらを別データソースで補完することが推奨される。全体として、株価は長期的な上昇トレンドを示すが、簿価指標には大きな変動と欠損の影響が見られ、P/BVの高水準は市場評価と簿価の乖離を示す局面が多い。
- 結論的観察
- 長期的には株価の上昇傾向が支配的であり、特に2020年代に入ってからの成長ペースが高まっている。一方、BVPSは期間により大きく揺れ、マイナスとなる局面も確認されるため、簿価ベースの評価指標は不安定性を含む。P/BVは初期には穏やかであったが、2010年代後半以降は市場評価が簿価を大きく上回る局面が多く、極端な値を示す年も現れる。欠損データの存在により完全な時系列比較には限界があり、追加データの補完が分析の精度向上には望まれる。総じて、株価の成長と資本指標の変動が乖離する期間が多く、投資家心理や資本政策の影響を受けた可能性が高い。
競合他社との比較
Home Depot Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Home Depot Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
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業界との比較: 消費者裁量
Home Depot Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
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