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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

財務報告の品質: 累計額 

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収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。


貸借対照表ベースの発生率

Home Depot Inc.、総計の貸借対照表計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/01/28 2023/01/29 2022/01/30 2021/01/31 2020/02/02 2019/02/03
営業資産
総資産 76,530 76,445 71,876 70,581 51,236 44,003
レス: 現金および現金同等物 3,760 2,757 2,343 7,895 2,133 1,778
営業資産 72,770 73,688 69,533 62,686 49,103 42,225
営業負債
総負債 75,486 74,883 73,572 67,282 54,352 45,881
レス: 短期借入金 1,035 974 1,339
レス: 長期債務の現在の分割払い 1,368 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056
レス: 長期借入金(当座預金を除く) 42,743 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807
営業負債 31,375 31,690 33,486 30,044 22,869 16,679
 
純営業資産1 41,395 41,998 36,047 32,642 26,234 25,546
貸借対照表ベースの累計計2 (603) 5,951 3,405 6,408 688
財務比率
貸借対照表ベースの発生率3 -1.45% 15.25% 9.91% 21.77% 2.66%
ベンチマーク
貸借対照表ベースの発生率競合 他社4
Amazon.com Inc. 18.01% 32.91% 49.06% 18.08%
Lowe’s Cos. Inc. 8.87% -2.92% 2.66% -12.39% 6.39%
TJX Cos. Inc. 7.22% 30.23% 73.65% -109.84% 15.53%
貸借対照表ベースの発生率セクター
消費者裁量流通・小売 0.00% 16.15% 26.47% 31.88% 12.49%
貸借対照表ベースの発生率産業
消費者裁量 0.00% 11.73% 12.34% 15.91% 5.08%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 72,77031,375 = 41,395

2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= 41,39541,998 = -603

3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -603 ÷ [(41,395 + 41,998) ÷ 2] = -1.45%

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
貸借対照表ベースの発生率 比率は、貸借対照表に基づく総計計上額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 貸借対照表ベースの発生率を使用して、Home Depot Inc.は2023年から2024年にかけて収益の質を改善しました。

キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

Home Depot Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算

百万米ドル

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2024/01/28 2023/01/29 2022/01/30 2021/01/31 2020/02/02 2019/02/03
当期純利益 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121
レス: 営業活動によるネットキャッシュ 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723 13,038
レス: 投資活動に使用されたネットキャッシュ (4,729) (3,140) (2,969) (10,170) (2,653) (2,416)
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 (1,300) 5,630 2,831 4,197 172 499
財務比率
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 -3.12% 14.43% 8.24% 14.26% 0.66%
ベンチマーク
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2
Amazon.com Inc. -2.63% -8.54% 48.44% 23.04%
Lowe’s Cos. Inc. 7.91% -4.62% -0.14% -17.28% 6.85%
TJX Cos. Inc. 3.04% 23.97% 55.57% -121.39% 14.48%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター
消費者裁量流通・小売 0.00% 0.41% -4.02% 29.06% 14.86%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業
消費者裁量 0.00% 4.90% 1.96% 12.28% 3.83%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -1,300 ÷ [(41,395 + 41,998) ÷ 2] = -3.12%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 比率は、キャッシュフロー計算書に基づく総計計上を平均純営業資産で割ることによって求められます。 キャッシュフロー計算書ベースの発生率を使用して、Home Depot Inc.は2023年から2024年にかけて収益の質を改善しました。