流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Hubbell Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動比率の推移と解釈
- 2018年3月から2023年9月までの期間において、流動比率は概ね1.88から2.16の範囲で変動しており、全体的に一定の範囲内で推移していることが確認できる。特に、2018年から2020年にかけては一定の安定傾向が見られ、その後、2020年以降にやや上昇している傾向が観察される。これは、流動資産と流動負債のバランスが比較的健全に維持されていることを示唆している。特に2022年と2023年には2.0を超える値へと上昇し、短期的な支払い能力に対してより余裕が生まれている可能性がある。
- 迅速比率の動向と分析
- 迅速比率は2018年3月の1.04から2023年9月には1.35に上昇しており、現金やその他の流動資産の即時支払い能力が強化されていることを示す。特に2020年には1.29ほどまで上昇し、その後の期間も安定しており、流動資産の質的向上が示唆される。これは、最も流動性の低い在庫等を除いた資産の比率が向上し、短期的な資金繰りの柔軟性が向上している可能性を示す。
- 現金流動性比率の変化と見解
- 現金流動性比率は2018年3月の0.26から2023年9月の0.55に向けて増加しており、特に2020年に0.56まで上昇した後も比較的安定して推移している。この指標の上昇は、現金およびほぼ即時に流用可能な資産の増加を反映していると考えられる。これにより、会社は突発的な資金需要に対してより強固な対応能力を持つことが示唆される。
- 総合的な財務の傾向と見解
- これらの財務比率の変動を総合すると、Hubbell Inc.は全期間を通じて流動性の健全性を維持しつつ、2020年代に入ってからは流動資産の質的向上とともに流動性指標が改善傾向にあることが確認できる。特に、現金や即時資産の増加を背景に、短期的な資金繰りの安定化と余裕の拡大が見られる。こうした傾向は、財務基盤の強化と経営の安定性向上に寄与している可能性が高い。
流動流動性比率
Hubbell Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 分析期間を通じて、流動資産は全体的に増加傾向にある。特に、2022年以降に顕著な増加が見られ、2023年第3四半期には約2,318,400千米ドルに達している。この増加は、企業の短期資産の積み増しを示しており、流動性の向上を示唆している。
- 流動負債の変動状況
- 流動負債は、全体として緩やかに増加している。特に、2021年から2023年にかけては増加ペースがやや速まり、2023年第3四半期には約1,071,400千米ドルとなっている。これにより、負債の拡大が見られる一方、流動資産の増加と比較すると負債の増加幅に一定のバランスが存在する。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は大部分の期間で1.86から2.16の範囲内で推移しており、平均的に良好な短期支払能力を維持していることが示されている。特に、2023年第3四半期の比率は2.16と向上しており、資産の流動性が健全であることを示唆している。一方で、2021年の一部期間には1.67まで低下しており、流動性の変動に注意が必要である。
- 総括
- 全体として、流動資産の増加に伴い流動負債も緩やかに増加しており、流動性比率は安定して良好な範囲を保っていることから、短期的な支払い能力において堅実な状態を維持していると評価できる。ただし、一部期間において流動性比率が低下傾向を示しているため、今後の資産・負債のバランスに注視が必要である。
迅速な流動性比率
Hubbell Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動性の推移
- クイックアセットの合計は、2018年から2023年にかけて増加傾向にある。特に2021年以降は一貫して増加しており、2023年の第3四半期には144万3600千米ドルに達している。一方、流動負債も増加しているものの、その増加ペースはクイックアセットに比べて緩やかである。2000万米ドル台だった流動負債は、最新の四半期で約1070万米ドルに達している。
- 流動比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2018年から2023年にかけて平均的に高水準を維持している。2018年第1四半期の1.04から始まり、2023年第3四半期には1.35まで上昇しており、会社の短期支払い能力の安定と改善を示唆している。特に2023年の間は、一貫して1.1〜1.3の範囲内に収まっており、流動性の余裕が維持されていることがうかがえる。
- 傾向と変動の解釈
- クイックアセットの増加は、資産の効率的な蓄積や資金流入の改善を反映していると考えられる。流動負債の増加も同時に見られるが、比率の向上により、会社は短期的な支払いリスクをコントロールできている状態にある。特に2021年以降、比率の上昇は財務の安定性が向上していることを示唆しており、流動性の改善と資産管理の効果を示していると考えられる。
現金流動性比率
Hubbell Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 対象期間において、現金資産総額は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年度後半には大きな増加が見られ、2020年3月時点の約314百万ドルから2022年6月には約590百万ドルまで増加している。これにより、流動性資産の積み増しが進展した可能性が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は対象期間を通じて増減を繰り返しつつも、長期的には増加している傾向が見られる。特に2020年と2021年にかけて大きな増加があり、2021年3月の約1,148百万ドルから2023年6月の約1,079百万ドルへと推移している。流動負債の増加とともに、流動性比率も変動しながらも全体的に高まりつつある。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は、2018年初から2023年にかけて大きな変動を見せている。2018年には0.24〜0.26の範囲で推移していたが、2020年以降、比較的高水準の0.36〜0.55に上昇している。特に2020年から2023年にかけては0.44から0.55まで増加しており、流動性の改善と財務の安定化を示唆している。これは、現金資産の増加と流動負債の増加に対して、流動性比率の上昇が相補的に働いているためと推察される。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、現金資産の増加に伴い、流動負債の規模も拡大していることから、企業は資金繰りの観点から一定の安定性を確保していると考えられる。流動性比率の上昇は、短期負債に対して十分な流動性資産を保持している状況を示し、財務の健全性向上の兆候と解釈できる。一方、負債の増大には注意が必要であるが、現金資産の増加によりこのリスクは管理されている可能性が高い。