流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Hubbell Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.95から1.86へとわずかに低下しました。その後、2020年の第1四半期には1.99に回復し、第3四半期には2.07に達しましたが、第4四半期には1.67に低下しました。2021年には、1.59から1.76まで変動し、2022年には2.03まで上昇した後、1.86まで低下しました。2023年の第1四半期から第3四半期にかけては、2.06から2.16へと一貫して上昇しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて1.1から1.27へと上昇しましたが、第4四半期には1.04に低下しました。2020年には、1.21から0.95まで低下し、2021年には1.04から0.91まで変動しました。2022年には1.19から1.1まで低下し、2023年には1.16から1.35へと上昇しています。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて0.25から0.36へと上昇しましたが、第4四半期には0.23に低下しました。2020年には、0.37から0.28まで低下し、2021年には0.39から0.28まで変動しました。2022年には0.39から0.42まで上昇し、2023年には0.42から0.55へと上昇しています。全体的に、現金流動性比率は比較的低い水準で推移していますが、2023年には改善傾向が見られます。
全体として、これらの比率は短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率はより変動しやすい傾向にあります。2023年には、すべての比率が改善傾向にあり、短期的な財務健全性が向上していることを示唆しています。
流動流動性比率
Hubbell Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の165万0600千米ドルから、2023年9月30日時点の231万8400千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。この期間中、2019年12月31日には一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2022年末までに200万米ドルを超え、2023年第3四半期にはさらに増加しています。
一方、流動負債は、2019年3月31日時点の84万7900千米ドルから、2023年9月30日時点の107万1400千米ドルへと増加しています。2020年12月31日には94万8200千米ドルまで増加し、その後も増加傾向が続いています。ただし、増加率は流動資産の増加率に比べて緩やかです。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年の1.95から2021年の1.59まで低下した後、2023年9月30日には2.16まで上昇しています。2019年から2020年にかけては比較的安定した水準を維持していましたが、2020年12月には一時的に1.67まで低下しています。その後、2022年にかけては2.0を超える水準に回復し、2023年にはさらに上昇しています。この比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に連動しており、流動性の改善を示唆しています。
全体として、流動資産は着実に増加しており、流動負債の増加も伴っていますが、流動資産の増加ペースが速いため、流動流動性比率は改善傾向にあります。これは、短期的な支払い能力が向上していることを示唆しています。
迅速な流動性比率
Hubbell Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として増加傾向を示しています。2019年の第3四半期にピークを迎え、その後減少に転じましたが、2021年以降は再び増加し、2023年の第2四半期には過去最高値を記録しました。この変動は、短期的な資産管理戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。
- クイックアセットの合計
- 2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、931,000千米ドルから879,200千米ドルへと減少しました。その後、2020年の第2四半期に1,139,000千米ドルまで増加し、2020年第4四半期には903,600千米ドルに減少しました。2021年以降は増加傾向が続き、2023年第2四半期には1,443,600千米ドルに達しました。
流動負債は、概ね安定した水準で推移していますが、2020年第4四半期と2021年第1四半期にかけて大幅な増加が見られます。その後は徐々に減少傾向にあり、2023年第2四半期には1,071,400千米ドルとなりました。負債の増加は、事業拡大や資金調達活動に関連している可能性があります。
- 流動負債
- 2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、847,900千米ドルから844,900千米ドルと、比較的安定していました。2020年第4四半期には948,200千米ドルに増加し、2021年第1四半期には1,148,700千米ドルと大幅に増加しました。その後は徐々に減少し、2023年第2四半期には1,071,400千米ドルとなりました。
クイックアセットの合計と流動負債の変動を考慮すると、迅速な流動性比率は、期間中に変動しています。2019年の第3四半期に1.27というピークを記録した後、2020年の第4四半期には0.95まで低下しました。その後、2023年の第2四半期には1.35まで回復しました。この比率は、短期的な債務履行能力の指標として重要であり、1.0を超えることが望ましいとされています。全体的に見て、この比率は概ね1.0を超えており、短期的な流動性リスクは限定的であると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 2019年の第3四半期に1.27というピークを記録した後、2020年の第4四半期には0.95まで低下しました。その後、2021年第1四半期に1.0に回復し、2023年第2四半期には1.35まで上昇しました。この比率の変動は、短期的な資産と負債のバランスの変化を反映しています。
現金流動性比率
Hubbell Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、214,800千米ドルから196,200千米ドルへと変動しました。2020年の第2四半期には494,900千米ドルと大幅に増加し、その後は減少傾向に転じ、2020年末には268,900千米ドルとなりました。2021年には再び増加し、第1四半期に444,000千米ドル、年末には295,600千米ドルを記録しました。2022年には、第2四半期に438,100千米ドルとピークを迎え、年末には454,800千米ドルとなりました。2023年の第2四半期には508,800千米ドル、第3四半期には590,700千米ドルと、継続的な増加傾向が確認できます。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、847,900千米ドルから844,900千米ドルへと比較的安定していました。2020年の第2四半期には880,700千米ドルに増加し、その後は2020年末に948,200千米ドルとさらに増加しました。2021年には、第1四半期に1,148,700千米ドルと大幅に増加し、年末には1,065,200千米ドルとなりました。2022年には、第2四半期に1,062,500千米ドル、年末には1,088,500千米ドルと、比較的高い水準で推移しました。2023年には、第2四半期に1,069,800千米ドル、第3四半期に1,071,400千米ドルと、安定した水準を維持しています。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.25から0.23へとわずかに低下しました。2020年の第2四半期には0.56と大幅に改善し、その後は2020年末に0.28へと低下しました。2021年には、0.39から0.28へと変動し、年末には0.28でした。2022年には、0.39から0.42へと上昇し、年末には0.42でした。2023年には、0.48から0.55へと上昇傾向にあり、流動性の改善を示唆しています。
全体として、現金資産総額は2020年以降増加傾向にあり、特に2023年には顕著な増加が見られます。一方、流動負債は比較的安定していますが、2021年に一時的に大幅な増加が見られました。現金流動性比率は、2020年の第2四半期にピークを迎え、その後は変動しながらも、2023年には再び上昇傾向にあります。これらの動向は、企業の財務状況における流動性の変化を示唆しています。