企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
IQVIA Holdings Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 純利益の動向と変動
- 2018年から2022年までの期間において、IQVIAホールディングスの純利益は全体的に増加傾向を示している。2019年には一時的に減少したものの、その後2020年以降は著しい伸びを見せており、2021年には約3.5倍に、2022年にはさらに増加している。特に2021年には966百万米ドルに達し、過去の水準を大きく上回っている。これは、利益率の改善や事業規模の拡大が要因として考えられる。
- 税引前利益（EBT）の推移
- 2020年と2021年に大幅な増加を示しており、2021年には1134百万米ドルに達している。2022年も引き続き上昇を続け、1351百万米ドルに到達している。これは、税引前利益が純利益と同様に堅調に拡大していることを示しており、収益の増加やコスト管理の効率化を反映していると考えられる。
- 営業利益（EBIT）の傾向
- EBITも全期間を通じて増加し続けている。特に2020年から2022年にかけて顕著な伸びがみられ、2022年には1767百万米ドルに達している。この傾向は、営業活動の効率化や収益性の向上を示唆している。増益の一因として、コストコントロールやオペレーションの改善が考えられる。
- 利息・税引前利益（EBITDA）の推移
- EBITDAも一貫して増加しており、2022年には2897百万米ドルに達している。特に2019年以降の伸びが目立ち、2021年以降は約1,300百万米ドル近く増加している。この指標の拡大は、キャッシュフローや企業の収益生成能力の向上を示しているとともに、設備投資や運転資金の圧縮により事業基盤の強化が行われていることを示唆している。
- 全体的な財務状況の評価
- これらのデータから、IQVIAホールディングスは2020年以降に利益の大幅な拡大を達成しており、収益性及びキャッシュフローの向上が持続的に進んでいることが推察される。特に純利益とEBITDAの連動性から、事業の収益性改善と効率化が進んでいると考えられる。今後もこれらのポジティブなトレンドが続けば、企業の成長と収益性の持続を期待できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
IQVIA Holdings Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 44,519) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 2,897) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 15.37 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 28.91 |
| Amgen Inc. | 15.55 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43.27 |
| Danaher Corp. | 22.72 |
| Eli Lilly & Co. | 45.84 |
| Gilead Sciences Inc. | 36.98 |
| Johnson & Johnson | 17.87 |
| Merck & Co. Inc. | 9.14 |
| Pfizer Inc. | 10.40 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.59 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.49 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 195.58 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 15.01 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | 14.72 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
IQVIA Holdings Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 53,832) | 55,061) | 47,884) | 42,823) | 38,267) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 2,897) | 2,773) | 2,083) | 1,992) | 1,898) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 18.58 | 19.86 | 22.99 | 21.50 | 20.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.31 | 13.44 | 21.34 | — | — | |
| Amgen Inc. | 12.97 | 13.22 | 12.24 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.46 | 8.65 | 34.35 | — | — | |
| Danaher Corp. | 18.42 | 21.05 | 26.68 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 37.74 | 29.85 | 23.67 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 13.89 | 8.57 | 24.90 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 14.78 | 14.47 | 18.20 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.91 | 12.18 | 16.05 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.12 | 8.64 | 15.78 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.27 | 6.68 | 12.70 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.25 | 20.21 | 18.72 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 14.91 | 18.92 | 14.81 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 13.58 | 13.16 | 18.90 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 53,832 ÷ 2,897 = 18.58
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- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2018年の38267百万米ドルから2022年には53832百万米ドルへと増加している。2020年までは着実に上昇傾向を示しており、2021年にピークを迎えた後、2022年にはやや減少している。これは、市場の評価や事業価値の変動を反映しており、一定の成長が見られるが、2022年の減少は何らかの外部または内部要因による可能性があることを示唆している。
- EBITDAの動向
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益（EBITDA）は2018年の1898百万米ドルから2022年には2897百万米ドルへと増加しており、総じて企業の収益力が向上していることを示している。特に2021年には大きな伸びを見せており、収益の改善が顕著であったことがわかる。
- EV/EBITDAの割合
- EV/EBITDAは2018年の20.16から2022年の18.58まで徐々に低下している。これは、企業価値に対するEBITDAの割合が減少していることを意味し、収益性や企業の評価に対する市場の見方が改善している可能性がある。2021年には19.86と高止まりした後、2022年にさらに低下したことは、投資家の期待や市場の評価が変化したことを示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、企業価値とEBITDAの両方が上昇傾向にあり、企業の規模と収益性の向上が見て取れる。ただし、EV/EBITDAの比率の低下は、相対的な評価の改善や将来的な収益性の期待が高まっている可能性を示しており、市場からの評価が少なくとも相対的には好転していることを示していると考えられる。最終的には、これらの指標の動きと市況の変化を注意深く観察することが重要である。