普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
IQVIA Holdings Inc.、現在の評価比率
| IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $180.01 | |||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 182,500,000 | |||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 8.50% | |||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $5.98 | |||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.49 | |||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.86 | |||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $78.96 | |||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $31.59 | |||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 30.11 | 85.86 | 24.36 | 16.57 | 37.20 | 41.27 | 20.15 | 21.15 | 15.76 | 19.73 | 17.41 | 27.17 | 28.83 | 26.49 | 24.78 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 27.75 | 465.40 | 18.06 | 15.09 | 34.30 | 31.67 | 27.70 | 18.62 | — | 21.34 | 14.80 | 23.97 | 24.56 | 22.88 | 21.68 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.54 | — | 0.70 | 1.70 | 4.40 | 1.36 | — | 1.56 | — | — | 0.99 | 2.03 | 1.66 | 1.68 | 1.73 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 18.26 | 24.07 | 20.69 | 11.68 | 28.66 | 32.39 | 17.11 | 22.42 | 13.56 | 10.76 | 21.92 | 23.51 | 27.31 | 20.87 | 19.36 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.28 | 5.93 | 5.34 | 2.43 | 5.47 | 13.07 | 5.93 | 6.02 | 4.43 | 2.45 | 5.47 | 4.09 | 9.50 | 5.97 | 3.63 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 5.70 | — | 21.69 | 6.33 | 2.56 | 32.10 | 7.55 | 6.95 | 5.47 | 1.77 | 2.51 | 3.41 | 6.11 | 7.41 | 6.15 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
IQVIA Holdings Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2020年にかけて顕著な上昇傾向を示し、2019年には166.58まで増加している。一方、2021年以降は急激に低下し、2022年には38.65となった。これは、市場の予想や利益期待に変化があった可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年から2020年にかけて安定し、2019年には39%を超えて50.41%に達した。しかし、2021年には31.75%、2022年には23.44%に減少しており、営業効率や収益性の低下が見られる。特に2022年の減少は顕著である。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2020年にかけて上昇傾向を示し、2020年には3.24に到達した。2021年以降はやや低下し、2022年には2.93となった。全体としてはやや安定した動きが続いているが、2019年からの上昇と2021以降の調整が観察される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年の4.16から2020年には6.14に増加し、その後2021年は7.32、2022年は7.31と、継続的に高い水準を維持している。この傾向は、市場が同社の純資産に対し高い評価を与えている可能性を示すとともに、その純資産価値に対する投資家の期待感の高さを反映している。
株価純利益率 (P/E)
IQVIA Holdings Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 185,722,621 | 190,485,264 | 191,281,286 | 192,339,093 | 197,599,861 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 1,091) | 966) | 279) | 191) | 259) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 5.87 | 5.07 | 1.46 | 0.99 | 1.31 | |
| 株価1, 3 | 227.03 | 232.18 | 192.66 | 165.42 | 141.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 38.65 | 45.78 | 132.09 | 166.58 | 107.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.62 | 22.07 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 19.56 | 21.05 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 23.97 | 20.92 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 25.65 | 29.94 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 50.08 | 40.66 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 22.68 | 12.36 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 22.97 | 20.93 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 19.21 | 14.78 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 7.58 | 11.76 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.68 | 8.37 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 30.55 | 27.35 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.02 | 26.55 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 20.23 | 19.27 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 21.22 | 21.55 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,091,000,000 ÷ 185,722,621 = 5.87
3 IQVIA Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 227.03 ÷ 5.87 = 38.65
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2018年の141.49ドルから2022年の227.03ドルへと増加しているが、2021年に一時的に232.18ドルを記録した後、2022年には若干の下落が見られる。これは、市場の動向や投資家の期待感の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2018年から2022年にかけて、総じて増加している。特に2021年に大きく伸びており、前年の1.46ドルから5.07ドルへと約3.5倍に増加している。2022年も引き続き増加し、5.87ドルとなっていることで、企業の収益性が向上していたことが示唆される。ただし、2019年には一時的に0.99ドルまで低下している点も注目される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年から2022年まで、全体的に低下傾向にある。2018年の107.95から2022年の38.65へと顕著に減少しており、市場が企業の将来成長に対してより合理的な評価を行い始めている可能性を示す。2021年には45.78まで一時的に上昇したが、その後再び低下していることから、市場の割高感が緩和されていると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
IQVIA Holdings Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 185,722,621 | 190,485,264 | 191,281,286 | 192,339,093 | 197,599,861 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 1,799) | 1,393) | 731) | 777) | 741) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.69 | 7.31 | 3.82 | 4.04 | 3.75 | |
| 株価1, 3 | 227.03 | 232.18 | 192.66 | 165.42 | 141.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 23.44 | 31.75 | 50.41 | 40.95 | 37.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 14.78 | 14.21 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 13.40 | 16.24 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 18.29 | 19.84 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 20.97 | 25.14 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 43.88 | 35.70 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.21 | 7.76 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 17.62 | 18.68 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 15.55 | 15.39 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.64 | 12.74 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.01 | 7.55 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 25.30 | 21.07 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 17.75 | 22.35 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 15.94 | 16.68 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 16.58 | 18.20 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,799,000,000 ÷ 185,722,621 = 9.69
3 IQVIA Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 227.03 ÷ 9.69 = 23.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2021年まで一貫して上昇傾向を示し、2021年には232.18米ドルに達した。その後、2022年にはやや下落し、227.03米ドルとなっている。この傾向から、企業の株式に対する投資家の関心が高まった期間と、その後の調整期があったことがうかがえる。
- 1株当たり営業利益の推移
- 1株当たりの営業利益は2018年から2019年にかけて上昇し、その後、2020年にはやや縮小したが、2021年には大きく増加している。この変化は、企業の収益性の向上とともに、2021年には営業活動が著しく改善したことを示唆している。ただし、2022年は前年に比べて増加傾向が続いているものの、単純な継続は見られないため、収益の伸びには変動があると考えられる。
- P/OP比率
- P/OP、すなわち株価収益率を示すこの指標は、2018年から2020年にかけて上昇し、2020年には50.41まで高まった。その後、2021年から2022年にかけて大幅に低下し、2022年には23.44となっている。これは、2020年に投資家が企業の成長性に対して高い評価をしていたことを示す一方で、その後の調整を経て、株価が利益に対して割安に見られる局面に入った可能性を示唆している。あるいは、市場全体の評価の変動や、企業の収益性改善に伴う株価の調整過程を反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
IQVIA Holdings Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 185,722,621 | 190,485,264 | 191,281,286 | 192,339,093 | 197,599,861 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 14,410) | 13,874) | 11,359) | 11,088) | 10,412) | |
| 1株当たり売上高2 | 77.59 | 72.84 | 59.38 | 57.65 | 52.69 | |
| 株価1, 3 | 227.03 | 232.18 | 192.66 | 165.42 | 141.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.93 | 3.19 | 3.24 | 2.87 | 2.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 4.61 | 4.53 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.17 | 5.10 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.29 | 3.16 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 5.79 | 6.37 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 10.96 | 8.01 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.86 | 2.85 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.34 | 4.66 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 4.71 | 3.96 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.35 | 3.15 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.01 | 4.20 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 5.39 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.56 | 8.21 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.56 | 4.50 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.11 | 3.28 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 14,410,000,000 ÷ 185,722,621 = 77.59
3 IQVIA Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 227.03 ÷ 77.59 = 2.93
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2021年にかけて着実に上昇しており、2020年には192.66米ドルまで達した。その後、2022年にはやや下降し227.03米ドルとなっているが、依然として2021年の最高値を上回っている。全体的には長期的な上昇傾向が観察される。ただし、2022年にやや下落したことから、市場の調整または外部要因による変動の可能性が示唆される。
- 1株当たり売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、1株当たり売上高は全体的に増加している。特に2020年から2021年にかけて大きく伸び、72.84米ドルから77.59米ドルへと増加している。これは、売上の増加または株式数の変動によるものである可能性が高い。一方で、2022年にはやや伸び悩む傾向も見られるが、依然として過去の水準を超えている。
- P/S比率の変動
- P/S比率は全期間を通じておおむね安定しているものの、細かく見れば2018年の2.69から2020年の3.24まで上昇し、その後2021年には若干低下して3.19になっている。2022年には2.93に下落しており、株価と売上高の関係性を反映した市場評価に変動が見られる。特に、2020年のピーク後にやや低下していることは、市場の評価の調整または投資家の期待の変化を示唆している。
- 総評
- 総じて見れば、アイテムの株価は2018年から2021年にかけて堅調に推移しており、売上高や株価に連動する形で市場の関心も高まっている。P/S比率の変動からは、市場の評価がやや調整されつつあることがうかがえる。一方、売上高の成長は安定しており、企業の収益力や成長性に対して投資家の信頼が持続していることを示している。今後もこれらの指標の変動を注視する必要があるものの、全体としてはポジティブな動向が伺われる。
株価純資産比率 (P/BV)
IQVIA Holdings Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 185,722,621 | 190,485,264 | 191,281,286 | 192,339,093 | 197,599,861 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 (数百万単位) | 5,765) | 6,042) | 6,001) | 6,003) | 6,714) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 31.04 | 31.72 | 31.37 | 31.21 | 33.98 | |
| 株価1, 3 | 227.03 | 232.18 | 192.66 | 165.42 | 141.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.31 | 7.32 | 6.14 | 5.30 | 4.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 15.52 | 16.53 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 35.01 | 18.51 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.88 | 4.07 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 3.64 | 4.16 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 29.36 | 25.28 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.90 | 3.65 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 5.37 | 5.90 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 6.07 | 5.05 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.48 | 3.35 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.77 | 3.60 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.83 | 5.18 | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 5.50 | 6.16 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.66 | 5.72 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.26 | 5.48 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 ÷ 発行済普通株式数
= 5,765,000,000 ÷ 185,722,621 = 31.04
3 IQVIA Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 227.03 ÷ 31.04 = 7.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2018年から2020年にかけて上昇傾向を示し、その後2021年にピークの232.18米ドルに達している。2022年にはわずかに下落したものの、依然として2019年や2020年に比べて高い水準を維持している。これにより、企業の株式に対する市場からの評価は堅調に推移していると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- BVPSは、2018年の33.98米ドルから2019年には若干低下し、2020年にほぼ横ばいで推移した後、2021年と2022年にかけてわずかに減少している。これらの動きからは、株主資本の増減は比較的緩やかであり、企業の資本構成は安定していることが示唆される。ただし、2022年には少し下落しており、今後の資本の蓄積や繰越利益の動向に注意が必要となる。
- P/BV（価格純資産倍率）の動向
- P/BVは、2018年の4.16から2019年に5.3へ上昇し、その後2020年に6.14、2021年に7.32と継続的に高騰している。2022年にもほぼ同じ値の7.31を維持しており、市場評価が純資産に対して大きく割高になっていることが示されている。特に、2020年以降の増加は、市場が同企業の将来性や収益性に対して高い期待を寄せていることを反映していると考えられる。