市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
IQVIA Holdings Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金およびファイナンスリース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| IQVIAの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場価値の推移
- IQVIAの市場（公正）価値は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、2021年には過去最高の価値を示した。その後、2022年には若干の減少がみられるが、全体としては成長傾向にある。
- 投下資本の変動
- 投下資本はほぼ横ばいで推移し、2018年から2022年までの間に大きな変動は見られないものの、緩やかに増加している。これにより、資本投入の増加が市場価値の拡大に寄与していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2018年から2021年にかけて大きく増加し、2018年の1万9140百万米ドルから2021年の3万5735百万米ドルまで上昇した。2022年にはやや減少したものの、引き続き高水準を維持していることから、企業の価値創造力は高水準にあると評価できる。
- 総合的な評価
- この期間を通じて、IQVIAの市場価値は堅調に成長し、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示している。投下資本のほぼ安定的な増加と相まって、市場付加価値の増大は企業の価値向上につながっていることを示唆している。ただし、2022年には一部値動きの調整が見られるため、今後の動向には注意が必要である。
時価付加スプレッド率
IQVIA Holdings Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）と投下資本の推移
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値（MVA）は一貫して増加傾向を示している。特に、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、2021年には過去最高の35,735百万米ドルに達している。しかし、2022年にはやや減少し33,002百万米ドルとなっている。一方、投下資本もわずかに増加しており、2018年の20,458百万米ドルから2022年の21,926百万米ドルまで推移している。これにより、資本効率性の観点では一部の変動は見られるものの、全体的には安定した資本投下を維持していることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2018年の93.56%から2019年には118.93%、2020年には138.79%、2021年には168.24%と継続的に増加している。これは、投資に対する付加価値が年々高まっていることを示している。2022年には150.51%にやや低下しているものの、依然として高い付加価値率を維持しており、資本に対して高い利益付加を実現していることが分かる。これらの指標は、企業の収益性改善と市場価値の拡大を示すものと考えられる。
時価付加証拠金率
IQVIA Holdings Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 不労所得の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2018年度の1億9140万米ドルから2022年度の3億3002万米ドルまで増加したことが示されている。ただし、2022年度には前年度に比べて若干減少しており、成長の勢いが鈍化している可能性が示唆される。全体的には、過去5年間で堅調な増加傾向を維持している。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2018年度の1億434万米ドルから2021年度の約1億4447万米ドルにかけて増加し、2019年度と2020年度にやや横ばいとなった後、2022年度には再びわずかに減少した。全体としては収益の拡大傾向が認められるものの、近年の伸びは鈍化または停滞している状況である。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2018年度の183.44%から段階的に増加し、2020年度にはピークの252.62%に達した。その後、2021年度にはやや低下し、2022年度には229.46%に再び減少している。これにより、証拠金率は一貫して高水準を維持しつつ、近年は若干の調整局面にあることが示されている。