企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
IQVIA Holdings Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2018年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示しているが、2022年には若干の減少が見られる。特に、2021年には2942百万米ドルまで上昇し、その後2022年には2260百万米ドルに減少している。この動きは、営業活動のキャッシュ生成能力が2021年にピークに達した後、一部後退したことを示唆している。したがって、営業基盤の強さは一定の拡大を示しつつも、一時的な変動が生じている可能性がある。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2020年を除き、2018年から2022年にかけてFCFFも増加の傾向を示している。特に、2021年に2551百万米ドルと最高値を記録し、その後2022年には1839百万米ドルまで減少している。この推移は、企業の投資活動や財務戦略の変化、または外部要因による一時的な調整を反映している可能性がある。総じて見れば、長期的には正の成長傾向を示しつつも、2021年のピーク以降には一時的に縮小している点に留意が必要である。
支払利息(税引き後)
IQVIA Holdings Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
支払利息、正味額、税金 = 支払利息(純額) × EITR
= 379 × 19.08% = 72
- 実効所得税率 (EITR)
- 2018年から2022年にかけて、実効所得税率は変動傾向を示している。2018年には17.99%であったが、2019年には大きく上昇し32.95%に達した。その後、2020年には19.3%に低下し、2021年には14.45%とさらに下落した。2022年には19.08%に再び上昇している。全体的には、税率は年々変動しており、特定の年度で高まりを見せたものの、概ね低い範囲内で推移していると考えられる。
- 支払利息（正味額、税引後）
- 支払利息の正味額は、2018年から2022年にかけて概ね安定して推移している。2018年には326百万米ドルであったが、その後282百万米ドルと低下した年度もあるものの、2020年と2022年においてはそれぞれ322百万米ドルと307百万米ドルまで増加している。2021年には若干の減少が見られるものの、全体的な範囲内で推移しており、一定の支払利息負担を維持していることが示唆される。
企業価値 FCFF 比率現在の
IQVIA Holdings Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 44,519) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,839) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 24.21 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 23.35 |
| Amgen Inc. | 15.50 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.51 |
| Danaher Corp. | 29.46 |
| Eli Lilly & Co. | 195.67 |
| Gilead Sciences Inc. | 14.37 |
| Johnson & Johnson | 21.62 |
| Merck & Co. Inc. | 12.77 |
| Pfizer Inc. | 15.52 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.93 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.42 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| EV/FCFFセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 21.28 |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | 20.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
IQVIA Holdings Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 53,832) | 55,061) | 47,884) | 42,823) | 38,267) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,839) | 2,551) | 1,546) | 1,117) | 1,121) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 29.28 | 21.58 | 30.97 | 38.33 | 34.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 12.15 | 13.18 | 13.95 | — | — | |
| Amgen Inc. | 16.01 | 15.82 | 14.51 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.87 | 10.52 | 11.63 | — | — | |
| Danaher Corp. | 25.74 | 28.25 | 30.66 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 59.14 | 38.37 | 39.01 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 13.58 | 8.42 | 13.60 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.80 | 21.25 | 20.75 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 19.09 | 23.27 | 34.12 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 9.15 | 8.40 | 21.74 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.96 | 9.81 | 25.74 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.61 | 33.14 | 26.14 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.68 | 22.47 | 16.00 | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 17.95 | 16.12 | 19.74 | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 53,832 ÷ 1,839 = 29.28
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- 企業価値の推移
- 2018年から2022年にかけて、企業価値（EV）は全体的に増加傾向にあるが、2022年には若干の減少が見られる。具体的には、2018年の3,826.7百万米ドルから2021年には5,506.1百万米ドルに達し、その後2022年には5,383.2百万米ドルに減少している。こうした動きは、企業の市場評価において一定の成長と調整を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2018年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年には2,551百万米ドルに達したが、2022年には1,839百万米ドルへと減少している。これは、キャッシュ生成能力の一時的な低下または投資活動の増加によるものと考えられるが、比較的安定したキャッシュフローの水準を示している。
- EV/FCFF比率の変動
- この比率は、2018年の34.12から2019年の38.33に一時上昇した後、その後2020年の30.97に低下し、2021年には21.58まで減少している。2022年には29.28に再び上昇した。これらの変動は、企業の評価とキャッシュフローの関係性の変化を反映しており、特に2021年の比率低下は、企業の評価が実質的なキャッシュ創出能力に対してやや割安になった可能性を示唆している。