負債の分析
総負債(帳簿価額)
IQVIA Holdings Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
長期借入金の当座預金残高は、2018年から2019年にかけて横ばいを維持した後、2020年に増加し、2021年に減少、そして2022年に再び増加しています。変動幅は限定的であり、100百万米ドルから152百万米ドルへと推移しています。
現在のファイナンスリース負債は、2018年から2020年までの期間はデータがありません。2021年には9百万米ドル、2022年には5百万米ドルと報告されており、比較的小規模な負債であることが示唆されます。
長期借入金（流動部分を除く）は、2018年から2020年にかけて一貫して増加傾向にあり、10907百万米ドルから12384百万米ドルへと増加しました。2021年には若干の減少が見られましたが、2022年には再び増加し、12595百万米ドルに達しています。全体として、この項目は安定的に増加傾向にあります。
長期ファイナンス・リース負債は、2018年から2020年までの期間はデータがありません。2021年には122百万米ドル、2022年には177百万米ドル、そして224百万米ドルと、継続的に増加しています。この項目は、比較的短期間で大幅な増加を示しています。
長期借入金及びファイナンスリース負債総額（帳簿価額）は、2018年から2020年にかけて増加し、11007百万米ドルから12655百万米ドルへと推移しました。2021年には若干の減少が見られましたが、2022年には再び増加し、12976百万米ドルに達しています。この項目は、長期借入金（流動部分を除く）と長期ファイナンス・リース負債の合計額であり、全体的な負債水準の増加傾向を示しています。
- 傾向
- 長期借入金及びファイナンスリース負債総額は、全体的に増加傾向にあります。特に、長期ファイナンス・リース負債の増加が顕著です。
- 変化
- 2021年には、長期借入金（流動部分を除く）と長期借入金及びファイナンスリース負債総額が一時的に減少しましたが、2022年には再び増加に転じています。
- 洞察
- 負債構成の変化として、長期ファイナンス・リース負債の比率が増加していることが示唆されます。これは、資産のリース利用が増加しているか、またはリース会計基準の変更による影響の可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 長期借入金 | 12,281) |
| ファイナンス・リース負債 | 229) |
| 長期借入金およびファイナンスリー負債総額(公正価値) | 12,510) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.96 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
長期借入金およびファイナンスリース負債の加重平均金利: 4.48%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 5.63% | 425) | 24) | |
| 5.98% | 1,343) | 80) | |
| 3.45% | 314) | 11) | |
| 5.67% | 1,219) | 69) | |
| 4.20% | 1,172) | 49) | |
| 6.13% | 670) | 41) | |
| 6.48% | 860) | 56) | |
| 4.20% | 559) | 23) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 5.00% | 1,050) | 53) | |
| 2.88% | 450) | 13) | |
| 2.25% | 771) | 17) | |
| 2.88% | 761) | 22) | |
| 1.75% | 589) | 10) | |
| 2.25% | 964) | 22) | |
| 5.27% | 110) | 6) | |
| 5.27% | 440) | 23) | |
| 3.87% | 229) | 9) | |
| 合計値 | 13,026) | 583) | |
| 4.48% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 583 ÷ 13,026 = 4.48%