価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
IQVIA Holdings Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2018年度から2021年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは増加傾向を示しており、2018年の約1,254百万米ドルから2021年には約2,942百万米ドルへと大幅に拡大した。2022年度には若干の減少が見られたものの、依然として高水準を維持している。これにより、同期間における営業活動のキャッシュ生成力は総じて向上していることが示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- FCFEは2018年度から2022年度までの間に安定的に増加しており、2018年の約1,788百万米ドルから2022年には約2,522百万米ドルへと拡大している。特に2021年度から2022年度にかけての増加が顕著であり、企業が資本コストをカバーしつつ、余剰資金を生み出す能力が向上していることを示している。全体として、キャッシュフローの質と規模の両面で堅実な成長を示している。
- 総合的な分析
- 両指標ともに、期間を通じて増加傾向にあり、営業活動の効率化および資本効率の改善がうかがえる。特に、営業キャッシュフローの増加は、事業運営の健全性と収益性の向上を反映している。一方、2022年度の若干の減少は注視が必要だが、同期間においては継続的な資金創出力の強化が確認できる。これらの傾向からは、企業の財務的な健全性は一定程度維持されていると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
IQVIA Holdings Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 182,500,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 2,522) |
| 1株当たりFCFE | 13.82 |
| 現在の株価 (P) | 180.01 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 13.03 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 16.41 |
| Amgen Inc. | 30.05 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.88 |
| Danaher Corp. | 43.16 |
| Eli Lilly & Co. | 78.37 |
| Gilead Sciences Inc. | 13.47 |
| Johnson & Johnson | 16.32 |
| Merck & Co. Inc. | 11.56 |
| Pfizer Inc. | 52.86 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 43.81 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 25.66 |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | 22.46 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
IQVIA Holdings Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 185,722,621 | 190,485,264 | 191,281,286 | 192,339,093 | 197,599,861 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 2,522) | 2,332) | 1,652) | 1,535) | 1,788) | |
| 1株当たりFCFE4 | 13.58 | 12.24 | 8.64 | 7.98 | 9.05 | |
| 株価1, 3 | 227.03 | 232.18 | 192.66 | 165.42 | 141.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 16.72 | 18.97 | 22.31 | 20.73 | 15.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.66 | 18.76 | 13.16 | — | — | |
| Amgen Inc. | 8.32 | 13.52 | 11.06 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 22.85 | 16.17 | 7.80 | — | — | |
| Danaher Corp. | 32.04 | 20.75 | 44.62 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 60.51 | 35.17 | 36.62 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 15.22 | 12.70 | 5.98 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 16.73 | 23.28 | 15.60 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 22.40 | 18.72 | 17.85 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 10.56 | 8.88 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.29 | 10.35 | 13.30 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.98 | 13.44 | 18.58 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 19.91 | 26.08 | 18.46 | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 19.28 | 16.49 | 17.09 | — | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 IQVIA Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 2,522,000,000 ÷ 185,722,621 = 13.58
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 227.03 ÷ 13.58 = 16.72
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- 株価について
- 株価は2018年から2021年にかけて着実に上昇しており、2021年にはピークを迎えた。その後、2022年にやや下落したものの、依然として2018年と比較して高水準を維持している。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー配当可能額）について
- この指標は2018年から2020年まで比較的横ばいまたは緩やかに上昇しているが、2021年に大幅に増加し、次年も引き続き増加傾向にある。これにより、同期間中に株主に帰属するキャッシュフローの増加が見られることが示唆される。
- P/FCFE（株価 / 1株当たりFCFE）について
- この財務比率は2018年から2020年にかけて上昇し、2020年には最大の22.31に達している。2021年にやや低下したものの、2022年には再び16.72まで低下し、株価とFCFEの関係性の変動を反映していると考えられる。比率の低下は株価がFCFEに対して割安になった可能性を示すことができる。
- 総合的な動向
- 株価の大きな上昇とともに、1株当たりFCFEも増加傾向にあり、収益性やキャッシュフローの改善が見られる。一方で、P/FCFE比率の変動は投資判断において留意すべき要素であり、株価評価がFCFEと乖離している可能性も示唆される。全体としては、企業の株式価値は一定の上昇傾向にあり、キャッシュフローの強化とともに投資魅力も高まっていると考えられる。