長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
IQVIA Holdings Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年と2019年には23.99と高水準を維持していたが、2020年以降は明らかに低下し、2022年には18.94となった。特に2020年には大きな減少が見られ、企業の固定資産の効率性が一時的に低下した可能性が示唆される。オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合は、2019年に比べて大幅に低下し、その後は緩やかに回復傾向にあるものの、2018年と比較して依然として低い水準にある。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年の0.46から2022年には0.57へと上昇しており、資産の効率性が改善していることが示されている。特に2021年以降の上昇傾向は、資産運用の効率改善を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2018年の1.55から2022年には2.5へと増加しており、自己資本に対する売上高の比率が向上していることが示される。この増加は、資本を効率的に活用して売上を拡大させていることを示唆している。年度を追うごとに顕著な改善が見られ、経営の資本効率性が向上していると考えられる。
- 総合的考察
- これらの指標から、企業は時間の経過とともに資産と自己資本の効率性を改善させている一方で、固定資産の回転率は2020年を境に一時的に低下した後、緩やかに回復していることがわかる。総資産回転率の改善は、企業の資産運用の効率化を示したものであり、自己資本回転率の向上は経営の資本効率の改善を反映している。これらの傾向は、企業の財務パフォーマンスの健全性の向上や、資産・資本の効率的な活用を示していると解釈される。
固定資産回転率
IQVIA Holdings Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 14,410) | 13,874) | 11,359) | 11,088) | 10,412) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 761) | 683) | 604) | 458) | 434) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 18.94 | 20.31 | 18.81 | 24.21 | 23.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 11.76 | 11.00 | 8.73 | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.57 | 4.69 | 4.96 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.38 | 7.67 | 7.22 | — | — | |
| Danaher Corp. | 7.96 | 7.77 | 6.83 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.81 | 3.15 | 2.83 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.93 | 5.27 | 4.90 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.79 | 4.95 | 4.40 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.77 | 2.53 | 2.67 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.22 | 5.52 | 3.07 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.23 | 4.62 | 2.64 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.84 | 4.71 | 5.45 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.06 | 6.92 | 6.47 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.98 | 4.98 | 4.31 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む
= 14,410 ÷ 761 = 18.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2018年から2022年にかけて、収益は全体として増加傾向にある。2018年の約10,412百万米ドルから2022年には約14,410百万米ドルに達しており、年率を通じて一定の成長を見せている。この期間において、2021年と2022年には特に顕著な増加が見られ、収益の伸び率が上昇していることが示唆される。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産の純額は、2018年の約434百万米ドルから2022年には約761百万米ドルへと増加している。特に2020年から2022年にかけて著しい増加が見られ、資産拡大の傾向が続いていることが読み取れる。
- 固定資産回転率の推移と示唆
- 固定資産回転率は、2018年の23.99から2022年の18.94へと減少している。この比率の低下は、固定資産の効率性が相対的に弱まっている可能性を示している。特に、2020年と2021年においては一時的に20を超える水準を維持していたが、2022年には低下している。これは、資産増加に対する収益の成長が追いついていない可能性や、資産の一部が新規取得や拡大に偏っていることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
IQVIA Holdings Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 14,410) | 13,874) | 11,359) | 11,088) | 10,412) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 761) | 683) | 604) | 458) | 434) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 331) | 406) | 471) | 496) | —) | |
| 有形固定資産(純額)、ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 1,092) | 1,089) | 1,075) | 954) | 434) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 13.20 | 12.74 | 10.57 | 11.62 | 23.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.24 | 9.57 | 7.46 | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.13 | 4.23 | 4.58 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.18 | 6.66 | 6.30 | — | — | |
| Danaher Corp. | 6.35 | 6.10 | 5.30 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.93 | 2.63 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.51 | 4.77 | 4.34 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.54 | 4.72 | 4.18 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.33 | 2.43 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 5.25 | 4.64 | 2.79 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.17 | 4.52 | 2.58 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.13 | 3.98 | 4.82 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.13 | 5.32 | 4.83 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.48 | 4.45 | 3.91 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(純額)、ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 14,410 ÷ 1,092 = 13.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は着実に増加している。2018年の1億4,412百万米ドルから2022年には1億4,410百万米ドルに達し、比較的安定した増加傾向が示されている。特に2021年と2022年においては、年間を通じて顕著な収益増加がみられ、企業の売上基盤の拡大を反映している。
- 有形固定資産および使用権資産の変動
- 有形固定資産は2018年の434百万米ドルから2022年には1,092百万米ドルへと増加している。2020年から2022年にかけて継続的に増加しており、資産の拡張や投資活動の活発化を示唆している。一方、ファイナンス・リースの使用権資産も同様に増加傾向にあり、2020年の1,075百万米ドルから2022年には1,092百万米ドルまで拡大している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2018年の23.99から2019年に大きく低下し、11.62へと下落した。その後、2020年と2021年にかけてやや改善し、2022年には13.2に回復している。これは、資産の効率的な活用や売上に対する固定資産の寄与度の変動を反映している可能性がある。2020年以降の回復は、資産の効率性の改善や投資の効果を示唆している。
総資産回転率
IQVIA Holdings Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 14,410) | 13,874) | 11,359) | 11,088) | 10,412) | |
| 総資産 | 25,337) | 24,689) | 24,564) | 23,251) | 22,549) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.38 | 0.30 | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.39 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.48 | 0.42 | 0.36 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.29 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.58 | 0.58 | 0.53 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.36 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.52 | 0.47 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.54 | 0.46 | 0.52 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.51 | 0.45 | 0.28 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.42 | 0.63 | 0.50 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.47 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.56 | 0.53 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.47 | 0.45 | 0.39 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 14,410 ÷ 25,337 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけての伸びが顕著であり、年次を通じて安定的な成長を遂げていることが観察できる。2022年には14410百万米ドルに達し、新たなピークを記録している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2018年から2022年までの期間で増加している。2020年と2021年の間も増加基調を維持し、2022年には25337百万米ドルまで拡大していることから、資産の規模は安定的に拡大していると考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2018年から2020年まではほぼ横ばいであり、2019年には0.48、2020年には0.46とやや低下傾向を示している。これに対して、2021年には0.56まで上昇し、その後2022年には0.57とさらに増加している。これにより、資産をより効率的に収益につなげる能力が向上していることが示唆される。
- 全体的な分析
- この期間を通じて、収益と総資産は着実に増加しており、企業の規模や収益基盤が拡大していることが示されている。総資産回転率の上昇は、資産の効率的な運用や収益生産能力の向上を反映しており、経営効率の改善も継続している可能性が高いと考えられる。これらの傾向から、資産の成長と収益性の両面で良好なパフォーマンスを維持していると評価できる。
自己資本回転率
IQVIA Holdings Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 14,410) | 13,874) | 11,359) | 11,088) | 10,412) | |
| 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 | 5,765) | 6,042) | 6,001) | 6,003) | 6,714) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.50 | 2.30 | 1.89 | 1.85 | 1.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.36 | 3.65 | 3.50 | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.77 | 3.63 | 2.58 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.49 | 1.29 | 1.12 | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.63 | 0.65 | 0.56 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.68 | 3.15 | 4.35 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.27 | 1.28 | 1.34 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.27 | 1.31 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.90 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 1.06 | 1.06 | 0.67 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.54 | 0.86 | 0.77 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.02 | 0.96 | 0.93 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.64 | 0.75 | 0.71 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.24 | 1.27 | 1.22 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分
= 14,410 ÷ 5,765 = 2.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は全体的に増加傾向にある。特に2021年以降、収益の伸び率が高まり、2022年には約1万4400百万米ドルに達している。これにより、同期間中に事業規模の拡大が示唆される。
- 株主に帰属する持分の変動
- 2020年以降、株主に帰属する持分は横ばいまたはやや減少している。2020年の6001百万米ドルから2022年の5765百万米ドルにかけてやや低下しているが、全体的には安定した水準を保っている。これは、利益の増加と配当または自社株買戻しの可能性を示唆する。
- 自己資本回転率の向上
- 自己資本回転率は2018年の1.55から2022年の2.5まで持続的に向上している。この傾向は、効率的な資本運用や収益性の改善を反映しており、資本効率の向上を示唆している。
- 総合的な財務分析
- 収益は継続的に成長しており、市場での競争力が維持されていることが示されている。一方で、株主に帰属する持分の比較的安定した水準は、利益配分や資本政策にバランスを持たせている可能性がある。自己資本回転率の改善は、資本の効率的な活用により、企業の経営効率が向上していることを示している。これらの動向は、組織の総合的な財務状況の健全性と成長性を支持するものである。有效な資本運用と収益拡大が今後も維持されることが期待される。