Stock Analysis on Net
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IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

この会社は アーカイブに移動しました! 2023年11月1日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

IQVIA Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 18.92% = 4.31% × 4.39
2021/12/31 15.99% = 3.91% × 4.09
2020/12/31 4.65% = 1.14% × 4.09
2019/12/31 3.18% = 0.82% × 3.87
2018/12/31 3.86% = 1.15% × 3.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

IQVIA Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 18.92% = 7.57% × 0.57 × 4.39
2021/12/31 15.99% = 6.96% × 0.56 × 4.09
2020/12/31 4.65% = 2.46% × 0.46 × 4.09
2019/12/31 3.18% = 1.72% × 0.48 × 3.87
2018/12/31 3.86% = 2.49% × 0.46 × 3.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

IQVIA Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 18.92% = 0.81 × 0.76 × 12.26% × 0.57 × 4.39
2021/12/31 15.99% = 0.86 × 0.75 × 10.84% × 0.56 × 4.09
2020/12/31 4.65% = 0.79 × 0.46 × 6.75% × 0.46 × 4.09
2019/12/31 3.18% = 0.62 × 0.41 × 6.80% × 0.48 × 3.87
2018/12/31 3.86% = 0.81 × 0.43 × 7.03% × 0.46 × 3.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

IQVIA Holdings Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 4.31% = 7.57% × 0.57
2021/12/31 3.91% = 6.96% × 0.56
2020/12/31 1.14% = 2.46% × 0.46
2019/12/31 0.82% = 1.72% × 0.48
2018/12/31 1.15% = 2.49% × 0.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

IQVIA Holdings Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 4.31% = 0.81 × 0.76 × 12.26% × 0.57
2021/12/31 3.91% = 0.86 × 0.75 × 10.84% × 0.56
2020/12/31 1.14% = 0.79 × 0.46 × 6.75% × 0.46
2019/12/31 0.82% = 0.62 × 0.41 × 6.80% × 0.48
2018/12/31 1.15% = 0.81 × 0.43 × 7.03% × 0.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

IQVIA Holdings Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 7.57% = 0.81 × 0.76 × 12.26%
2021/12/31 6.96% = 0.86 × 0.75 × 10.84%
2020/12/31 2.46% = 0.79 × 0.46 × 6.75%
2019/12/31 1.72% = 0.62 × 0.41 × 6.80%
2018/12/31 2.49% = 0.81 × 0.43 × 7.03%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。