収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
IQVIA Holdings Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上総利益率は若干の変動はあるものの、全体として安定した範囲内で推移している。2022年にわずかな上昇を示し、34.89％となっていることから、売上に対するコスト管理の効率化や収益性の改善が示唆される。
- 営業利益率の動向
- 2020年まで一時的に低下傾向を示していたが、2021年と2022年には大幅に改善し、2022年には12.48％に達している。この改善は、営業活動の効率化やコスト削減策の効果を反映していると考えられる。
- 純利益率の変化
- 2019年に一時的に低下した後、2020年に回復し、その後2021年と2022年に大きく上昇している。特に2022年の純利益率は7.57％に達し、利益の増加と収益性の向上が認められる。これらの傾向は、経営の効率化や一時的なコストコントロールの成功を示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE) の動向
- 2018年と2019年には比較的低水準であったが、2020年にやや上昇し、その後2021年と2022年には著しい上昇を示す。2022年には18.92％と高水準に達し、資本に対する収益性が大きく改善されていることがわかる。この傾向は、株主にとっての投資効率の向上を示している。
- 総資産利益率 (ROA) の推移
- 2018年から2020年にかけて低めの値を維持しているが、2021年以降は着実に増加し、2022年には4.31％に達している。これは、総資産に対する収益性の向上を示すものであり、資産の効率的な運用や利益創出能力の改善を示唆している。
- 総合的な分析
- これらの指標は、2021年以降において収益性と効率性が大きく向上していることを示している。特に、営業利益率、純利益率、ROE、およびROAの急激な改善は、経営戦略の見直しやコスト管理の成果、あるいは市場環境の改善によるものと推察される。全体として、企業の収益性と資本効率は近年一貫して強化されており、今後の持続的成長の基盤となると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
IQVIA Holdings Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 5,028) | 4,641) | 3,859) | 3,788) | 3,666) | |
| 収益 | 14,410) | 13,874) | 11,359) | 11,088) | 10,412) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 34.89% | 33.45% | 33.97% | 34.16% | 35.21% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 70.00% | 68.96% | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 74.17% | 73.44% | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 78.04% | 78.57% | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 60.21% | 60.95% | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 76.77% | 74.18% | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 79.03% | 75.56% | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 67.26% | 68.16% | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 70.63% | 72.02% | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 66.05% | 62.48% | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.18% | 84.83% | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 42.24% | 50.08% | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.90% | 88.06% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 5,028 ÷ 14,410 = 34.89%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上高は一貫して増加しており、2018年の10,412百万米ドルから2022年には14,410百万米ドルへと拡大している。特に、2021年と2022年の間には大きな伸びが見られ、増加ペースも加速していることから、収益の成長が継続していることが示唆される。
- 粗利益の推移
- 粗利益もまた、同期間において持続的に増加しており、2018年の3,666百万米ドルから2022年には5,028百万米ドルへと増加している。売上高の増加に伴い粗利益も拡大していることから、収益性の向上やコスト管理の改善が進んでいる可能性があると考えられる。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は概ね安定して推移しており、2018年の35.21%から2022年の34.89%にかけてわずかに変動している。2020年にはやや低下しているが、その後の回復傾向にあり、利益率は比較的安定していることがうかがえる。これにより、収益基盤の安定性が保たれていると推測される。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、期間を通じて持続的な収益と利益の拡大が示されている。売上高と粗利益の両方が堅調に推移しながら、売上総利益率も安定を維持していることから、経営効率の向上やコスト管理が一定程度成功していると考えられる。ただし、売上総利益率は高い安定性を保持しているものの、若干の変動が見られるため、今後も収益性確保に向けた継続的な改善努力が求められると考えられる。
営業利益率
IQVIA Holdings Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 1,799) | 1,393) | 731) | 777) | 741) | |
| 収益 | 14,410) | 13,874) | 11,359) | 11,088) | 10,412) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 12.48% | 10.04% | 6.44% | 7.01% | 7.12% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 31.21% | 31.89% | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 38.57% | 31.44% | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.96% | 15.91% | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 27.61% | 25.35% | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.97% | 22.45% | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 27.17% | 36.72% | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 24.63% | 24.95% | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 30.27% | 25.74% | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 35.37% | 24.70% | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 38.93% | 55.67% | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.69% | 25.57% | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 48.23% | 36.73% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 28.59% | 26.98% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 18.74% | 18.04% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 1,799 ÷ 14,410 = 12.48%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、IQVIA Holdings Inc.の収益は一貫して増加しており、特に2021年と2022年に顕著な伸びを示している。2018年の約10412百万米ドルから2022年には約14410百万米ドルに増加し、総収益は堅調な成長を維持している。
- 営業利益の動向
- 営業利益も収益と同様に増加傾向にあり、2018年の741百万米ドルから2022年の1799百万米ドルへと拡大している。ただし、2020年には731百万米ドルまで減少していることから、一時的な支出増やコスト変動による影響も考えられる。2021年以降は大きく回復し、2022年には過去最高の水準に達している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2018年から2019年にかけて横ばいもしくはやや下降傾向にあり、その後2020年に一時的に6.44%に低下したことが示されている。しかしながら、2021年に10.04%、2022年には12.48%へと著しく改善している。これにより、収益当たりの利益率の向上が実現されていることが示唆される。
- 総合的な考察
- 全体として、収益と営業利益の両指標が持続的に増加しており、特に2021年以降に利益率の顕著な改善が見込まれる。この傾向は、収益拡大に伴うコスト効率の向上や収益構造の改善を反映している可能性が高い。2022年の営業利益率の向上は、企業の収益性の改善と経営効率の向上を示すものであり、今後の業績の持続的な成長を支える基盤となると考えられる。
純利益率
IQVIA Holdings Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益 | 1,091) | 966) | 279) | 191) | 259) | |
| 収益 | 14,410) | 13,874) | 11,359) | 11,088) | 10,412) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 7.57% | 6.96% | 2.46% | 1.72% | 2.49% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.39% | 20.54% | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 26.42% | 24.25% | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.71% | 15.08% | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 22.91% | 21.84% | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.88% | 19.71% | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 17.02% | 23.05% | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 18.90% | 22.26% | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 24.49% | 26.79% | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 31.01% | 26.76% | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 35.64% | 50.25% | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.47% | 19.70% | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 37.20% | 30.92% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.55% | 23.38% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 14.65% | 15.24% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × 1,091 ÷ 14,410 = 7.57%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は着実に増加しており、最終年の2022年には約1万4410百万米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけての増加率は約4.1％と堅調な成長を示している。
- 純利益の変動と成長
- 純利益は2018年の259百万米ドルから2022年には1091百万米ドルに増加している。2020年には279百万米ドルと前年から大きく増加し、2021年には966百万米ドルに急増、その後2022年にはさらに増加している。これにより、収益増とともに純利益も大きく向上していることが分かる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2018年の2.49％から2022年には7.57％に上昇し、全体として改善傾向にある。特に2021年に6.96％と大きく増加しており、収益性の向上を示している。これは、売上高の増加に伴う利益率の改善またはコスト効率の最適化が進んだ結果と考えられる。
- 総合的な傾向と示唆
- これらのデータから、期間を通じて企業の収益規模が大きく拡大していることが明らかである。また、純利益および純利益率の向上により、収益性が改善されていることを示している。これは、売上増に伴うコスト効率の向上や事業展開の成果を反映している可能性が高いと考えられる。全体として、財務の健全性と収益性の強化が継続して示されている。
自己資本利益率 (ROE)
IQVIA Holdings Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益 | 1,091) | 966) | 279) | 191) | 259) | |
| 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分 | 5,765) | 6,042) | 6,001) | 6,003) | 6,714) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 18.92% | 15.99% | 4.65% | 3.18% | 3.86% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 68.60% | 74.91% | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 178.97% | 87.96% | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.37% | 19.46% | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 14.39% | 14.24% | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 58.64% | 62.16% | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.62% | 29.55% | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.36% | 28.20% | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 31.57% | 34.17% | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 32.79% | 28.47% | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.14% | 43.03% | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.80% | 18.94% | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.88% | 23.19% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 27.99% | 29.75% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 24.82% | 25.44% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 株式会社IQVIAホールディングスの株主に帰属する持分
= 100 × 1,091 ÷ 5,765 = 18.92%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は一時的な減少と回復を経て、最終的に大幅な増加を示している。2018年の259百万米ドルから2019年に191百万米ドルへ減少した後、2020年には279百万米ドルと微増し、それ以降2021年に966百万米ドル、2022年には1091百万米ドルと、連続して増加傾向をたどっている。特に2021年以降の増加は顕著であり、利益規模の拡大を示唆している。
- 株主に帰属する持分の動向
- 株主に帰属する持分は、2018年の6714百万米ドルから2019年に6003百万米ドルへ減少し、その後2020年には6011百万米ドルにほぼ横ばいとなった。しかし、2021年に6042百万米ドルにやや増加し、その後2022年には5765百万米ドルに減少している。この動きは、純利益の増加と一致しない部分もあり、配当や株式の発行・買戻しなどの資本取引が影響している可能性を示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- ROEは、2018年の3.86%、2019年の3.18%、2020年の4.65%と安定した水準にあったが、2021年に顕著に上昇し15.99%、2022年にはさらに18.92%まで高まっている。これらは、純利益の増加に伴い、自己資本の効率的な運用が実現されていることを示している。特に、2021年以降のROEの大幅な上昇は、経営効率の向上や収益性の改善を反映していると解釈できる。
総資産利益率 (ROA)
IQVIA Holdings Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益 | 1,091) | 966) | 279) | 191) | 259) | |
| 総資産 | 25,337) | 24,689) | 24,564) | 23,251) | 22,549) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 4.31% | 3.91% | 1.14% | 0.82% | 1.15% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.53% | 7.88% | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 10.06% | 9.63% | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.53% | 6.40% | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 8.55% | 7.73% | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 12.62% | 11.44% | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.27% | 9.16% | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 9.57% | 11.47% | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.30% | 12.35% | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.91% | 12.11% | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.85% | 31.75% | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.15% | 8.12% | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 18.30% | 17.44% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 10.67% | 10.42% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 9.66% | 9.46% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 1,091 ÷ 25,337 = 4.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は変動を示している。2018年の259百万ドルから2019年の191百万ドルへ減少した後、2020年に279百万ドルへ回復し、その後2021年には966百万ドルと大きく増加している。2022年には1091百万ドルとさらに増加し、過去最高を記録している。これにより、同期間中に収益性の向上が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の22549百万ドルから2022年の25337百万ドルへと緩やかに増加している。年度を追うごとに全体的な資産規模は拡大傾向にあり、安定的な資産の積み増しが行われていることを示している。特に2020年にやや増加が著しく、その後も引き続き増加基調を維持している。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2018年の1.15%から2019年の0.82%へ低下したが、その後2020年には1.14%に回復し、2021年には3.91%へ大きく増加、2022年には4.31%とさらに改善している。これにより、総資産に対しての収益効率が年々向上しており、資産の運用効率の改善が確認できる。