市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Kimberly-Clark Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面なし。発行なし | ||||||
| 子会社の償還可能な優先証券 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Kimberly-Clarkの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- Kimberly-Clarkの市場(公正)価値
- 同社の市場価値は2016年から2018年にかけて横ばい傾向を示し、その後2019年に大幅に上昇し、2020年にはやや減少した。特に、2018年の市場価値は47528百万米ドルであり、2017年の47977百万米ドルからわずかに減少している。一方、2019年に58784百万米ドルへと著しい増加を見せ、その後2020年に55371百万米ドルに調整された。この動きは、同期間における投資家の評価や市場の期待値の変動を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は2016年から2018年にかけて比較的安定して推移し、2018年には11239百万米ドルを記録。2019年に11405百万米ドルに微増した後、2020年には12877百万米ドルと大きく増加している。これにより、資本投入の増加が確認でき、企業の戦略的投資や資本支出の拡大を示していると考えられる。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2016年の40886百万米ドルから2018年の36289百万米ドルまで減少し、その後2019年に47379百万米ドルと回復。2020年には42494百万米ドルまでやや縮小しており、全体としては高い変動性を示す。これは、企業の価値創造に対する評価の変動や、市場の期待と実績のギャップを反映していると推測できる。特に2019年の急激な上昇は、市場からの評価や期待の高まりが影響している可能性が高い。
時価付加スプレッド率
Kimberly-Clark Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2020 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2016年から2017年にかけて、市場付加価値は約4,088百万米ドルから約3,604百万米ドルに減少し、その後2018年には約3,629百万米ドルにほぼ横ばいで推移している。2019年には大幅に増加し、約4,739百万米ドルに達したものの、2020年には再び減少して約4,245百万米ドルとなっている。
- 投下資本の推移
- 投下資本は一貫して増加傾向を示している。2016年の約11,778百万米ドルから2017年には約11,929百万米ドルにやや増加し、その後2018年には約11,239百万米ドルに減少したものの、2019年には約11,405百万米ドル、2020年には約12,877百万米ドルと連続して増加している。特に2020年には大きな増加が見られる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は2016年から2019年にかけて増加傾向を示し、2016年の約347.14%から2019年の約415.42%に上昇している。2020年には約330%に減少している。これは、資本効率の改善が2019年にピークに達した後、やや低下したことを示している。
- 総合的な見解
- 全体として、市場付加価値は一定の変動が見られるものの、投下資本の増加に伴い、時価付加スプレッド率は高い水準を維持している。特に2019年には市場付加価値の顕著な増加と高いスプレッド率が示されており、資本を効率的に活用して価値創造を促進してきたと評価できる。しかしながら、2020年のデータは一部で下降傾向を示しており、今後の資本効率と価値創造の持続性に留意する必要がある。
時価付加証拠金率
Kimberly-Clark Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2016年の40886百万米ドルから2017年には36048百万米ドルへ下落し、その後わずかに回復して2018年には36289百万米ドルとなった。2019年には大きく上昇し、47379百万米ドルに達したが、2020年には再び下落し42494百万米ドルとなった。この変動は市場評価や投資家の見方の変化を反映している可能性がある。
- 売上高の変動
- 売上高は全体的に安定した増加傾向を示している。2016年の18202百万米ドルから2017年にはわずかに増加し、2018年には18486百万米ドルへ微増、2019年には18450百万米ドルへやや横ばいとなったが、2020年には19140百万米ドルに増加している。この傾向は比較的安定した売上成長を示唆している。
- 時価付加証拠金率の動向
- 時価付加証拠金率は2016年の224.62%から2017年にともに下落し、197.43%、196.3%と縮小傾向にあった。2019年には256.79%と大きく上昇し、その後2020年には222.02%に戻っている。これは市場評価または投資者のリスク期待の変動を反映していると考えられる。