価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Kimberly-Clark Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 営業活動による現金の推移
- 営業活動による現金は、2016年の3,232百万米ドルから、2017年にやや減少し2929百万米ドルとなったが、その後再び増加に転じ、2020年には3,729百万米ドルに達している。特に2020年においては、前年と比較して大きな増加を示しており、営業活動のキャッシュフローの拡大傾向が見られる。
- フリーキャッシュフロー (FCFE) の推移
- 資本に対するフリーキャッシュフローも同様に、2016年の2,271百万米ドルから、2017年に一時的に減少し1963百万米ドルとなったが、その後は増加傾向にあり、2018年に2,210百万米ドル、2019年に2,071百万米ドルとやや減少したものの、2020年には再び大きく増加し2,973百万米ドルに達した。これにより、キャッシュフローの全体的な流れとして、2020年において顕著な増加が観察される。
- 総合的な傾向と示唆
- 両指標の推移から、営業活動による現金およびフリーキャッシュフローの双方が2020年にかけて一貫して増加していることが示されている。これにより、企業の営業基盤の強化やキャッシュ生成能力の向上が推測され、財務の堅実性が高まった可能性が示唆される。ただし、2017年には一時的な減少があったため、周期的な変動や外部要因による影響も考慮する必要がある。全体として、2020年には財務状況の改善とともにキャッシュフローの拡大による財務スタビリティの向上が見て取れる。特にフリーキャッシュフローの増加は、今後の投資や株主還元の余地を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Kimberly-Clark Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Kimberly-Clark Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Kimberly-Clark Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2020 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2016年から2020年の期間において、株価は一時的な変動を示すものの、総じてやや下降傾向を示している。2019年のピークに比べて2020年には株価がやや下落しているものの、2020年の株価水準は2017年の水準を上回っている。このことから、株価は短期的な変動を伴いつつも、比較的安定したパフォーマンスを維持していると考えられる。
- 1株当たりFCFEの動向
- 1株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2016年から2018年にかけて横ばいまたは緩やかな増減を示した後、2019年にやや減少している。しかし、2020年には大幅に増加し、前年度比で約2.73米ドルの向上を示している。このような変動は、配当や株式の買戻しなどキャッシュフローの動きや、企業の資本政策の変化を反映している可能性がある。
- P/FCFEの推移
- P/FCFE比率は、2016年から2018年にかけてピーク付近を維持していたが、2018年に最も低い水準を付けている。その後、2019年には大幅に上昇し、23.89まで上昇しているが、2020年には再び低下し15.03に落ち着いている。この比率の変動は、市場が企業の株式の価値に対してどの程度のプレミアムを付けているか、またはFCFEの変動に対する株価の反応の差異を示唆している可能性がある。特に、2019年の比率上昇は、株価の評価がFCFEに対して高まったことを示唆し、その後の減少は市場の見方の変化またはFCFEの増加に対する株価の反応の調整を反映していると解釈できる。