総負債(帳簿価額)
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利

Kimberly-Clark Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
1年以内に支払うべき債務	486)	1,534)	1,208)	953)	1,133)
長期借入金(1年以内の未払いを除く)	7,878)	6,213)	6,247)	6,472)	6,439)
総負債(帳簿価額)	8,364)	7,747)	7,455)	7,425)	7,572)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

分析期間において、1年以内に支払うべき債務は変動を示しています。2017年には大幅な減少が見られましたが、その後2018年に増加し、2019年にはさらに増加しました。しかし、2020年には大幅な減少に転じました。この変動は、短期的な資金調達戦略や運転資本管理の変化を反映している可能性があります。

1年以内に支払うべき債務: 2016年から2020年にかけて、953百万米ドルから486百万米ドルへと減少傾向にあります。ただし、2017年から2019年にかけては増加も見られます。

長期借入金(1年以内の未払いを除く)は、2016年から2018年にかけて緩やかに減少しましたが、2019年にはほぼ横ばいとなりました。2020年には大幅な増加が見られ、これは長期的な資金調達の増加を示唆している可能性があります。この増加は、事業拡大、買収、またはその他の戦略的投資に関連している可能性があります。

長期借入金(1年以内の未払いを除く): 2016年から2020年にかけて、6439百万米ドルから7878百万米ドルへと増加傾向にあります。2019年は6213百万米ドルとほぼ横ばいでした。

総負債(帳簿価額)は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2016年の7572百万米ドルから2020年には8364百万米ドルへと増加しました。この増加は、短期および長期の債務の両方の増加に起因しており、全体的な財務レバレッジの上昇を示唆しています。負債の増加は、成長戦略を支援するために資金を調達していることを示している可能性がありますが、同時に財務リスクも高める可能性があります。

総負債(帳簿価額): 2016年から2020年にかけて、7572百万米ドルから8364百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。

	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金	223)
長期借入金(当期部分を含む)	9,627)
総負債(公正価値)	9,850)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	1.18

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).

債務の加重平均金利: 3.27%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
3.30%	7,897)	261)
0.60%	169)	1)
6.30%	75)	5)
合計値	8,141)	266)
3.27%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 266 ÷ 8,141 = 3.27%

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

負債の分析

総負債(帳簿価額)

総負債(公正価値)

債務の加重平均金利