普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Kimberly-Clark Corp.、現在の評価比率
| Kimberly-Clark Corp. | Procter & Gamble Co. | 生活必需品 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | $132.11 | ||||
| 発行済普通株式数 | 337,431,588 | ||||
| 成長率 (g) | 146.71% | ||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.97 | ||||
| 来年度の予想EPS | $17.20 | ||||
| 1株当たり営業利益 | $9.61 | ||||
| 1株当たり売上高 | $56.72 | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $1.86 | ||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価純利益率 (P/E) | 18.95 | 23.59 | 40.53 | ||
| 来期予想収益率への価格 | 7.68 | 21.07 | 36.25 | ||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.13 | 1.97 | 3.43 | ||
| 営業利益率 (P/OP) | 13.74 | 18.09 | 30.74 | ||
| 株価収益率 (P/S) | 2.33 | 4.39 | 2.51 | ||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 71.21 | 7.11 | 12.50 | ||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kimberly-Clark Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2016年から2018年にかけて、P/E比率はやや高めに推移し、2018年には27.69まで上昇している。その後、2019年にやや低下し、2020年にはさらに減少しており、投資家が利益に対して少し慎重になる傾向が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2016年から2017年にかけて低下傾向を示し、その後2018年に急激に上昇し、17.52を記録した。その後、2019年にはやや縮小したものの、2020年には再び低下しており、営業効率に変動が見られるが、2018年のピーク時と比較してやや低迷している。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は、2016年から2018年にかけて徐々に低下し、2018年に2.11に低くなった。その後、2019年に再び上昇し、2020年にはやや縮小している。これは売上に対する市場評価の変動を反映しており、市場が売上の成長性を再評価している可能性を示唆する。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は、2016年以降のデータでは数値が示されていないが、2019年には71.4と高い値を示しており、市場が純資産に対してややプレミアムを付けて評価していることが推測される。これは、株主資本に対する投資家の期待や企業の資産価値に対する評価が高いことを示している。
株価純利益率 (P/E)
Kimberly-Clark Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 2,352) | 2,157) | 1,410) | 2,278) | 2,166) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.95 | 6.31 | 4.09 | 6.50 | 6.08 | |
| 株価1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 19.00 | 22.94 | 27.69 | 17.20 | 20.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 25.85 | — | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | 24.12 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2020 計算
EPS = Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,352,000,000 ÷ 338,363,924 = 6.95
3 Kimberly-Clark Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 132.09 ÷ 6.95 = 19.00
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総じて、株価とEPSは一定の変動を示しながらも、全期間を通じて一定の成長や回復を見せていることから、同社の財務ベースと市場評価は比較的安定していると推測される。一方で、P/Eの変動は市場の期待や外部経済状況の影響を受けやすいことを示唆し、今後の投資や経営戦略を考えるうえで重要な指標となる可能性がある。今後はこれらの指標の動向に基づき、業績の持続性と市場の評価を継続的に観察する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Kimberly-Clark Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,244) | 2,991) | 2,229) | 3,299) | 3,317) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.59 | 8.75 | 6.47 | 9.41 | 9.31 | |
| 株価1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 13.78 | 16.54 | 17.52 | 11.87 | 13.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 21.01 | — | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | 18.29 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2020 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,244,000,000 ÷ 338,363,924 = 9.59
3 Kimberly-Clark Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 132.09 ÷ 9.59 = 13.78
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2016年から2019年にかけて株価は全体的に上昇傾向を示している。2016年の122.93米ドルから2019年には144.74米ドルまで上昇しており、その後2020年には132.09米ドルに若干調整されている。これにより、企業の株式価値は一定の成長をみせていたが、2020年に調整局面に入った可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益の推移
- この指標は2016年から2019年にかけて比較的一定の範囲内（約6.47米ドルから9.41米ドル）で変動しているが、2018年の6.47米ドルと比較し、2019年には8.75米ドルまで増加している。2020年は9.59米ドルとさらに増加しており、営業利益の効率性が顕著に改善していることを示している。これは、企業の営業効率や収益性の向上を反映している可能性がある。
- P/OP（株価収益率）の変動
- 2016年の13.2から2017年に11.87へ低下し、その後2018年には17.52と大きく上昇している。2019年と2020年には16.54と13.78で推移し、2018年のピークの後に若干の調整を見せている。P/OPの変動は、市場の収益期待や投資家の評価の変動を反映しており、2018年の高値は当該年度に特に投資家の関心や期待が高まったことを示す。2019年、2020年の数値の低下は、その期待の調整や市場環境の変化を示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Kimberly-Clark Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 19,140) | 18,450) | 18,486) | 18,259) | 18,202) | |
| 1株当たり売上高2 | 56.57 | 53.98 | 53.67 | 52.06 | 51.09 | |
| 株価1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.34 | 2.68 | 2.11 | 2.15 | 2.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 4.65 | — | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.49 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2020 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 19,140,000,000 ÷ 338,363,924 = 56.57
3 Kimberly-Clark Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 132.09 ÷ 56.57 = 2.34
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2016年から2019年にかけて、株価は一時的な下落が見られるものの、2019年にはピークに達し、その後2020年にはやや低下しています。全体的には、2016年の122.93米ドルから2020年の132.09米ドルへと、緩やかながらも増加傾向にあると評価できる。
- 1株当たり売上高の推移について
- 同期間中、一株当たり売上高は堅調に増加している。特に、2018年から2019年にかけてわずかではあるが伸びており、売上高の安定した成長を示唆している。2020年も56.57米ドルに達しており、収益基盤の堅調さが維持されていると考えられる。
- P/Sレシオの変動について
- P/S（株価収益率に相当する指標）は、2016年の2.41から2017年に2.15へと減少し、その後2018年には若干戻して2.11となった。その後、2019年には2.68と上昇し、2020年には2.34へと調整されている。これらの変動は、市場の株価に対する売上高の評価の変化を反映しており、2018年から2019年にかけて市場の評価が一時的に高まったことを示す可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価は2016年から2020年にかけて堅調に推移し、特に2019年にピークを迎えている。一方、売上高の指標は継続的な成長を示しており、売上高当たりの市場評価も一定の変動を見せながら全体としては安定している。これらの傾向から、市場の評価は売上高の堅実な伸びに支えられており、企業の収益性と市場の関心は比較的良好な状態を維持していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Kimberly-Clark Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額 (数百万単位) | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 1.85 | -0.10 | -0.83 | 1.79 | -0.29 | |
| 株価1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 71.40 | — | — | 62.27 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 7.09 | — | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | 7.44 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2020 計算
BVPS = キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 626,000,000 ÷ 338,363,924 = 1.85
3 Kimberly-Clark Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 132.09 ÷ 1.85 = 71.40
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 調査期間中、株価は全体として変動しており、2016年の122.93米ドルから2017年に111.69米ドルへ下落した後、2018年の113.36米ドルまで若干回復しました。その後、2019年には144.74米ドルへ上昇し、2020年には132.09米ドルへ調整されています。全体として、株価は一定の変動を見せながらも、2019年にピークに達していることが観察される。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 1株当たり簿価は、2016年には-0.29米ドルとマイナスの値を示しており、これは純資産が一時的に負の状態にあった可能性を示唆している。2017年には1.79米ドルとプラスに転じて増加、その後2018年には-0.83米ドルと再びマイナスに沈む。2019年には-0.1米ドルとほぼゼロに近い状況となり、2020年には1.85米ドルと大きくプラスに復帰している。この推移からは、企業の純資産が一時的に負の値を示す局面があったが、最終的には企業の資産が回復し、株主資本の増加を示唆している。
- 財務比率（P/BV）の変化
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2016年には62.27という非常に高い値を示しており、これは市場が企業の純資産に対して高評価を付けていたことを反映している。2017年以降のデータは欠落しているものの、2019年にP/BVが71.4とさらに高まったと推測され、企業の株価が純資産以上に評価されていることが示唆される。これらの数値は、一般的に高いP/BVは投資家の企業に対する期待や成長見通しの高さを示す可能性がある。