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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Kimberly-Clark Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
手取り 2,396 2,197 1,445 2,319 2,219
減価償却費と償却費 796 917 882 724 705
資産の減損 17 74 2
株式報酬 147 96 41 76 77
繰延法人税 45 29 2 (69) (15)
資産処分による純(利益)損失 68 (193) 52 21 6
持分会社の利益(超過)が支払われた配当金を下回る (30) (6) 18 26 (4)
売掛金 95 (116) 33 (44) (23)
在庫 (96) 24 (127) (33) 230
買掛金取引勘定 239 (153) 392 174 (61)
未払費用 132 11 115 (102) 26
未払法人税 42 (6) 64 (176) 121
誘導 体 (9) 1 30 (47) 43
通貨・その他 (40) (49) (118) 80 (2)
運転資本 363 (288) 389 (148) 334
退職後給付 (28) 13 (25) 2 (50)
(45) (29) 92 (22) (42)
事業による現金提供 3,729 2,736 2,970 2,929 3,232
設備投資額 (1,217) (1,209) (877) (785) (771)
取得額(取得した現金控除後) (1,083) (4)
財産の処分による収入 31 242 51 3 23
定期預金への投資 (753) (568) (353) (214) (221)
定期預金の満期 690 542 272 183 188
27 (45) 5 (38) 49
投資に使用した現金 (2,305) (1,042) (902) (851) (732)
支払われた現金配当金 (1,451) (1,408) (1,386) (1,359) (1,311)
短期債務の変動 (561) 303 (34) 360 (908)
債務収益 1,845 706 507 937 1,293
借金返済 (854) (707) (407) (1,481) (598)
ストックオプションの行使による収入 217 228 62 121 107
自己株式の取得 (700) (800) (800) (911) (739)
(63) (114) (57) (88) (29)
資金調達に使用された現金 (1,567) (1,792) (2,115) (2,421) (2,185)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 4 1 (30) 36 (11)
現金及び現金同等物の変動 (139) (97) (77) (307) 304
現金及び現金同等物(期首) 442 539 616 923 619
現金及び現金同等物、期末 303 442 539 616 923

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
事業による現金提供 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Kimberly-Clark Corp.の営業活動によるキャッシュフローは、2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけて増加し、2018年の水準を上回りました。
投資に使用した現金 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Kimberly-Clark Corp.の投資に使用したキャッシュは、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて減少しました。
資金調達に使用された現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Kimberly-Clark Corp.の資金調達に使用された現金は、2018年から2019年および2019年から2020年にかけて増加しました。