キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Kimberly-Clark Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
手取り	2,396)	2,197)	1,445)	2,319)	2,219)
減価償却と償却	796)	917)	882)	724)	705)
資産の減損	17)	—)	74)	—)	2)
株式報酬	147)	96)	41)	76)	77)
繰延法人税	45)	29)	2)	(69)	(15)
資産売却による純損失(利益)額	68)	(193)	52)	21)	6)
持分会社の利益が支払われた配当金を下回った場合	(30)	(6)	18)	26)	(4)
売掛金	95)	(116)	33)	(44)	(23)
在庫	(96)	24)	(127)	(33)	230)
取引買掛金	239)	(153)	392)	174)	(61)
未払費用	132)	11)	115)	(102)	26)
未収所得税	42)	(6)	64)	(176)	121)
誘導体	(9)	1)	30)	(47)	43)
通貨およびその他の通貨	(40)	(49)	(118)	80)	(2)
運転資本	363)	(288)	389)	(148)	334)
退職後給付	(28)	13)	(25)	2)	(50)
他	(45)	(29)	92)	(22)	(42)
営業活動による現金	3,729)	2,736)	2,970)	2,929)	3,232)
設備投資	(1,217)	(1,209)	(877)	(785)	(771)
取得(取得現金控除後)	(1,083)	(4)	—)	—)	—)
財産の処分による収入	31)	242)	51)	3)	23)
定期預金への投資	(753)	(568)	(353)	(214)	(221)
定期預金の満期	690)	542)	272)	183)	188)
他	27)	(45)	5)	(38)	49)
投資に充てられる現金	(2,305)	(1,042)	(902)	(851)	(732)
支払われた現金配当金	(1,451)	(1,408)	(1,386)	(1,359)	(1,311)
短期借入金の変動	(561)	303)	(34)	360)	(908)
借入金の収益	1,845)	706)	507)	937)	1,293)
借金の返済	(854)	(707)	(407)	(1,481)	(598)
ストックオプションの行使による収入	217)	228)	62)	121)	107)
自己株式の普通株式の取得	(700)	(800)	(800)	(911)	(739)
他	(63)	(114)	(57)	(88)	(29)
資金調達に充てられる現金	(1,567)	(1,792)	(2,115)	(2,421)	(2,185)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	4)	1)	(30)	36)	(11)
現金および現金同等物の両替	(139)	(97)	(77)	(307)	304)
現金および現金同等物(年度初め)	442)	539)	616)	923)	619)
現金および現金同等物(年末)	303)	442)	539)	616)	923)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Kimberly-Clark Corp.の営業活動によるキャッシュフローは、2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけて増加し、2018年の水準を上回りました。
投資に充てられる現金	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Kimberly-Clark Corp.の投資に使用したキャッシュは、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて減少しました。
資金調達に充てられる現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Kimberly-Clark Corp.の資金調達に使用された現金は、2018年から2019年および2019年から2020年にかけて増加しました。

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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