Stock Analysis on Net
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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Kimberly-Clark Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2020/12/31 375.72% = 13.42% × 27.99
2019/12/31 — = 14.11% × —
2018/12/31 — = 9.71% × —
2017/12/31 362.16% = 15.04% × 24.09
2016/12/31 — = 14.83% × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Kimberly-Clark Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2020/12/31 375.72% = 12.29% × 1.09 × 27.99
2019/12/31 — = 11.69% × 1.21 × —
2018/12/31 — = 7.63% × 1.27 × —
2017/12/31 362.16% = 12.48% × 1.21 × 24.09
2016/12/31 — = 11.90% × 1.25 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Kimberly-Clark Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2020/12/31 375.72% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09 × 27.99
2019/12/31 — = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21 × —
2018/12/31 — = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27 × —
2017/12/31 362.16% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21 × 24.09
2016/12/31 — = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Kimberly-Clark Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2020/12/31 13.42% = 12.29% × 1.09
2019/12/31 14.11% = 11.69% × 1.21
2018/12/31 9.71% = 7.63% × 1.27
2017/12/31 15.04% = 12.48% × 1.21
2016/12/31 14.83% = 11.90% × 1.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Kimberly-Clark Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2020/12/31 13.42% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09
2019/12/31 14.11% = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21
2018/12/31 9.71% = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27
2017/12/31 15.04% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21
2016/12/31 14.83% = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

純利益率の分解

Kimberly-Clark Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2020/12/31 12.29% = 0.78 × 0.92 × 17.14%
2019/12/31 11.69% = 0.79 × 0.91 × 16.23%
2018/12/31 7.63% = 0.75 × 0.88 × 11.60%
2017/12/31 12.48% = 0.75 × 0.91 × 18.47%
2016/12/31 11.90% = 0.70 × 0.91 × 18.72%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年に比べて純利益率が増加した主な理由は、EBITマージン比率で測定した営業収益性の向上です。