長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Kimberly-Clark Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 固定資産回転率
- 2016年から2020年にかけて、固定資産回転率はわずかに変動しながらも概ね横ばいの範囲内に留まっている。2018年に少し上昇した後、2019年にはやや低下し、その後2020年には再び低下傾向を示している。これにより、固定資産の効率的な運用に若干の変動が見られることが示唆される。
- 固定資産回転率（リース・使用権資産含む）
- 2016年から2018年までは沿ってほぼ固定されていたが、2019年に大きく低下し、その後2020年にはさらに下落している。この動きは、リース資産や使用権資産の変動に伴う運用効率の悪化を示唆しており、リース関連の資産管理に課題を抱えている可能性がある。
- 総資産回転率
- 2016年から2019年までは比較的安定して推移していたが、2020年に大きく低下している。特に2020年には1.09にまで落ち込み、総資産あたりの売上高効率が著しく悪化していることを示している。これは、COVID-19パンデミック等の影響による経済環境の悪化が影響している可能性も考えられる。
- 自己資本回転率
- この指標は2016年から2019年までデータが欠損しているが、2020年において30.58と示されている。これは、自己資本に対する売上高の効率性が高まったことを含意しており、資本の効率的利用は一部改善された可能性がある。ただし、データが少ないため、長期的なトレンドの把握には限界もある。
固定資産回転率
Kimberly-Clark Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 19,140) | 18,450) | 18,486) | 18,259) | 18,202) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,042) | 7,450) | 7,159) | 7,436) | 7,169) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.38 | 2.48 | 2.58 | 2.46 | 2.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.43 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.37 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 19,140 ÷ 8,042 = 2.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2016年から2020年にかけて、売上高は概ね安定した水準で推移していることが観察される。特に2020年にはわずかに増加しており、対前年比で約3.5%の増加となっている。この傾向は、同期間における継続的な販売活動の維持や市場需要の堅調さを反映している可能性がある。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産は、2016年の7,169百万米ドルから2020年には8,042百万米ドルへと増加している。特に2017年と2019年に大きな変動は見られないが、全体として資産の蓄積傾向が継続していることを示す。これにより、基盤設備の更新や拡張投資の可能性が示唆される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2016年の2.54から2020年の2.38にかけてやや低下している。これは、売上高と固定資産の関係を示す財務比率であり、基本的に資産の効率性がやや低下していることを示唆している。ただし、依然として2.4台の範囲内での安定した水準にあり、著しい効率悪化を示すものではない。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Kimberly-Clark Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 19,140) | 18,450) | 18,486) | 18,259) | 18,202) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,042) | 7,450) | 7,159) | 7,436) | 7,169) | |
| オペレーティングリース資産(その他資産) | 540) | 396) | —) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 8,582) | 7,846) | 7,159) | 7,436) | 7,169) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.23 | 2.35 | 2.58 | 2.46 | 2.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.29 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 3.90 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 19,140 ÷ 8,582 = 2.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 2016年から2020年にかけて、売上高は一貫して増加している傾向が見られる。特に、2020年には19140百万米ドルと、前年度の18450百万米ドルから増加しており、成長を維持していることが示されている。これにより、収益面では堅調な推移が続いていると言える。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は、2016年の7169百万米ドルから2020年の8582百万米ドルへと増加傾向にある。この増加は、資産の拡大または設備投資の継続を示唆しており、事業拡大の一環として解釈できる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2016年の2.54から2020年の2.23まで徐々に低下している。この比率の減少は、総資産に対する売上高の効率性がやや低下している可能性を示す。一方で、売上高の増加は継続しているため、資産の拡大に伴う効率性の低下と捉えることもできる。
総資産回転率
Kimberly-Clark Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 19,140) | 18,450) | 18,486) | 18,259) | 18,202) | |
| 総資産 | 17,523) | 15,283) | 14,518) | 15,151) | 14,602) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.09 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 1.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.59 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.32 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 19,140 ÷ 17,523 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2016年から2020年までの期間で、総じて緩やかに増加している。具体的には、2016年の18202百万米ドルから2020年の19140百万米ドルまで、約938百万米ドルの増加を示している。この傾向は、売上の堅実な伸びを示唆しており、安定した市場の需要または拡大戦略の効果を反映している可能性がある。2018年と2019年の間にはわずかな減少（18486から18450）が見られるものの、全体としては上昇基調を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2016年から2020年までの期間で増加しており、2016年の14602百万米ドルから2020年の17523百万米ドルへと約2921百万米ドルの増加となっている。特に、2018年の総資産は14518百万米ドルと、2017年の15151百万米ドルから若干減少したが、その後2020年には再び増加し、総資産規模は拡大している。これにより、資産規模の継続的な拡大と財務の堅実性が示唆される。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2016年から2020年まで変動している。2016年の1.25をピークに、その後2017年の1.21、2018年の1.27と若干の変動を繰り返しながら推移し、2019年には再び1.21、2020年には1.09へと低下している。この指標の減少は、総資産に対する売上の効率性のやや低下を示していると考えられる。特に2020年の1.09は、総資産に対する売上の効率性が相対的に低くなったことを示唆している。
- 総合的な評価
- 売上高と総資産の増加傾向は、企業の規模が拡大していることを示している。一方で、総資産回転率の低下傾向は、資産効率の若干の低下を示しているため、成長に伴う効率性の維持には課題がある可能性がある。今後は、売上高の増加を維持しつつ、資産の効率的な運用を改善することが、企業の財務健全性と収益性向上に寄与すると考えられる。
自己資本回転率
Kimberly-Clark Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 19,140) | 18,450) | 18,486) | 18,259) | 18,202) | |
| キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額 | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 30.58 | — | — | 29.03 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 1.53 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.98 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額
= 19,140 ÷ 626 = 30.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売り上げ高は、2016年から2020年にかけて順調に増加している。2016年の18202百万米ドルから2020年には19140百万米ドルに拡大し、総じて安定した成長を示していることが観察される。特に2019年から2020年にかけての増加率も高く、需要の拡大や販売戦略の効果が見て取れる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2016年に赤字（-102百万米ドル）を記録していたが、その後数年間で大きな変動を経験している。2017年には資本喪失が深刻な状況（-629百万米ドル）となり、その後2018年には大きく改善し、赤字から黒字に転じている。2019年には一時的な赤字（-33百万米ドル）を記録したが、2020年には626百万米ドルと大幅に回復し、資本の安定化がうかがえる。これらの変動は、企業の財務構造や資本調整を反映していると推測される。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2016年と2018年のデータしか確認できないが、おおむね30前後で推移している。2016年は29.03、2018年は30.58とわずかに増加しており、資本を効率的に活用して売上を生み出していると考えられる。この比率の安定は、企業の運営効率に一定の水準が確立されていることを示唆している。