価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Las Vegas Sands Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- キャッシュフローの動向
- 2018年度には、営業活動から生み出されたネットキャッシュが4,701百万米ドルと比較的高い水準を示しており、良好なキャッシュ生成能力を示していた。2019年度には一時的に減少したものの依然として3,038百万米ドルの正のキャッシュフローを維持していた。しかし、2020年度にはコロナ禍の影響等により、営業キャッシュフローが-1,312百万米ドルへと逆転し、マイナスに転じた。2021年度および2022年度には、それぞれ-243百万米ドルおよび-944百万米ドルへと悪化し、収益性とキャッシュ創出能力の低下が継続していることが示された。特に2022年度のキャッシュフローは、前年よりも悪化していることから、継続的な財務的な圧迫が懸念される。
- フリーキャッシュフロー (FCFE) の傾向
- FCFEは2018年度に6,054百万米ドルと高水準を示し、資本コストを超えた余剰資金の創出を示していた。2019年度には2,159百万米ドルへと大きく減少しているが仍しプラスの状態を維持していた。一方、2020年度に-1,194百万米ドルと逆転し、大きなマイナスに転じた。2021年度および2022年度には、それぞれ-398百万米ドル、-463百万米ドルと、引き続きマイナスが継続しており、資本からのキャッシュ還元や投資活動において課題が生じていることを示唆している。総じて、これらの指標は、直近年度において財務的な健全性の低下と資金流動性の悪化を示している。なお、2020年以降においては、コロナ禍などの外部要因や事業環境の変化により、キャッシュフローのマイナス基調が続いている可能性が高い。
価格対 FCFE 比率現在の
Las Vegas Sands Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Las Vegas Sands Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Las Vegas Sands Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の61.61米ドルから2019年の66.8米ドルへ上昇傾向を示したものの、その後2020年に55.57米ドルに下落した。2021年には44.2米ドルまで低下し、その後2022年には58.08米ドルに回復した。この変動は、経済情勢や市場環境の変化に敏感に反応している可能性がある。
- 1株当たりFCFEの動向
- 2020年以降に負の値（-1.56米ドルおよび-0.52米ドル、-0.61米ドル）を示しており、これらは当期のキャッシュフロー配分が株主にとって十分なリターンをもたらさなかったことを示唆している。一方、2018年と2019年は正の値を示しており、一定のキャッシュフロー創出能力を有していたことが示唆される。ただし、2020年以降のマイナス状態は、経営環境や事業戦略の変化による影響、または一時的な要因によるものと推測される。
- P/FCFEの推移
- 2018年のP/FCFEは7.89であり、2020年時点ではデータが欠損しているため、詳細な比較はできないが、2019年には23.63と大幅に上昇していることから、市場は2020年において将来のFCFEの増加に対する期待値を高めていた可能性がある。ただし、その後の数値は記録されておらず、さらなる分析には追加データが必要である。
- 総合的な見解
- 株価は一定の変動を見せつつも、2022年に回復した一方で、1株当たりFCFEは2020年にマイナスに転じており、株主にとっての価値創出は一時的に低迷したことが示されている。これは、事業環境の変化や投資活動の影響を反映している可能性があり、市場は一定の期待を抱きつつも、キャッシュフローの厳しい局面を経験してきたことが伺える。したがって、今後の財務改善やキャッシュフローの安定化が重要な課題となると考えられる。