流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Las Vegas Sands Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動比率の分析
- 2018年から2020年にかけて、流動比率は徐々に低下し、2020年には最も低い1.15を記録している。その後、2021年に再び上昇し、2022年には1.73まで回復している。これにより、短期的な支払い能力は変動が見られるものの、2022年には比較的安定した水準に回復していることが示唆される。
- 迅速比率（当座比率）の動向
- 迅速比率は、2018年から2019年にかけてやや低下し、その後2020年に顕著に低下して1.07に達している。2021年にはさらに低下し、0.81と、流動性の乖離を示す水準にまで落ち込んでいるが、2022年には1.69に改善している。この動きは、短期の支払い能力に一時的に困難があったものの、2022年には改善傾向が見られることを示す。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率も、2018年から2020年にかけて低下傾向を示し、2020年に0.93まで縮小した。2021年には0.73とさらに低下し、現金および現金同等物の不足を示唆している。一方、2022年には1.62に回復し、短期の現金資産による支払い能力が改善していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体的に、2020年にかけて各種流動性指標は低下しており、資金繰りの圧迫や資産の流動性不足が一時的に生じた可能性を示している。ただし、2021年以降にはこれらの指標が再び改善し、2022年には流動性の回復が顕著となった。これにより、一時的な資金繰りの課題を経て、企業の短期支払い能力が改善されたことが読み取れる。今後の動向を注視する必要があるが、2022年時点では流動性のリスクが軽減していると見られる。
流動流動性比率
Las Vegas Sands Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2018年から2020年まで大きく減少し、2020年には2644百万米ドルにまで落ち込んでいる。一方、2021年以降は大幅に回復し、2022年には6744百万米ドルに達しており、資産の流動性と規模が拡大していることが示されている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年から2020年にかけて増減を繰り返しつつも、2020年には2309百万米ドルまで減少している。2021年は若干増加し、2022年には3902百万米ドルにまで増大している。これにより、負債の増加が資産の増加と並行して進行している傾向が見られる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2018年から2019年にかけて下降し、1.65まで低下したが、2020年には一時的に1.15と非常に低い水準に落ち込んだ。その後、2021年には2.15と大きく回復し、2022年には1.73へとやや低下した。これらの変動は、企業の短期的な支払能力が年によって大きく変動していることを示している。特に2020年の比率低下は、流動資産の大幅な減少や流動負債の増加に起因する可能性がある。
迅速な流動性比率
Las Vegas Sands Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計は、2018年の5,387百万米ドルから2019年に若干減少し、その後2020年に著しく減少して2021年には再び減少傾向を示したが、2022年には大きく回復して5,678百万米ドルとなった。この変動は主に流動資産の変動によると考えられ、多様な経営環境の変化に対応して資産構成を調整した結果と推測される。
- 負債の動向
- 流動負債は2018年の3,157百万米ドルから2019年にわずかに増加し、その後2020年に大きく減少し、2021年に再び増加して2022年に3,902百万米ドルとなった。特に2020年の大幅な縮小は、おそらくコロナ禍による経営資金調整の一環である可能性がある。2022年には負債水準が再び上昇しており、資金調達や運用資金の調整が行われたと考えられる。
- 流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は2018年の1.71から2019年にやや低下し、その後2020年に0.81と著しく低下した。これは流動資産の減少や流動負債の増加によるものであり、短期的な支払能力に一時的な圧迫を受けていた可能性を示す。一方、2021年には0.81から上昇し、2022年には1.69にまで回復していて、流動性の改善と資金繰りの安定化が図られたと見られる。
現金流動性比率
Las Vegas Sands Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2021年までに、現金資産総額は減少傾向を示しており、2020年には最も低い水準に達している。その後、2022年に大きく回復し、最も高い水準に達していることから、流動性の改善と資金繰りの安定化が図られた可能性が示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2018年から2020年にかけて漸減傾向にあり、その後2022年に再び増加した。特に2022年の増加は、短期的な資金調達や運用上の変化を示唆している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は2018年から2020年にかけて減少し、2020年には0.93と1を下回る水準となった。ただし、2021年には0.73まで低下し、その後2022年に1.62に回復している。比率の回復は、2022年において十分な現金資産を持ち、短期負債をカバーする能力が改善されたことを示している。
- 全体の分析
- 全体として、現金資産と流動負債の変動は、経営環境や資金管理戦略の変化を反映していると考えられる。特に2022年の急激な流動性資産の増加と比率の改善は、経営の資金繰りの強化や流動性リスクの低減を示しており、将来的な財務の安定性向上に寄与している可能性が高い。したがって、短期的な資金管理の改善とともに長期的な資金運用の健全性も維持されていると評価できる。