普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Las Vegas Sands Corp.、現在の評価比率
| Las Vegas Sands Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $45.32 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 764,490,874 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 2.10% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.40 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.45 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-1.04 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $5.38 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $5.08 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 18.91 | 28.40 | 24.43 | 33.41 | 639.38 | 28.33 | 61.03 | 49.85 | 82.78 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 18.52 | 32.41 | 16.00 | 23.79 | 716.47 | — | — | 18.72 | 68.37 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 8.99 | — | 0.46 | 0.83 | — | — | — | 0.30 | 3.93 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 8.43 | 6.77 | 6.05 | 4.30 | 7.33 | 8.99 | 3.05 | 7.23 | 4.09 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 8.93 | 8.94 | — | 18.12 | 10.08 | — | — | 252.40 | 16.94 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Las Vegas Sands Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年と2019年の数値はおよそ19.8と18.9で推移しており、比較的安定していた。一方、2020年と2021年のデータは欠損しているため、これらの年度の変動は不明である。2022年に24.23と上昇しており、投資家の収益期待が高まった可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年には12.73、2019年には13.8と比較的堅調に推移し、その後の年度のデータは欠損している。営業利益率の上昇は、収益性の改善やコスト管理の効率化を反映している可能性があるが、詳細な動向は不明である。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2019年にかけてはおよそ3.48と3.71で横ばいであった。その後、2020年に11.75と大きく上昇し、2021年に7.98、2022年に10.8となった。特に2020年の跳ね上がりは、市場の期待の高まりや評価の見直しを示している可能性がある。年度を通じた変動は、業績や市場環境の変化に影響されたと考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年には8.4、2019年には9.84と比較的低い値から始まり、2020年に14.28と大きく上昇、その後2021年に16.92とピークに達している。一方、2022年には11.44とやや低下している。これらの動きは、企業の純資産に対する市場評価の変化を反映していると考えられる。特に2020年から2021年にかけての上昇は、資産価値に対して市場の評価が高まったことを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Las Vegas Sands Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 764,273,371 | 763,989,752 | 763,842,938 | 763,684,915 | 775,051,979 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ラスベガス・サンズに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 1,832) | (961) | (1,685) | 2,698) | 2,413) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.40 | -1.26 | -2.21 | 3.53 | 3.11 | |
| 株価1, 3 | 58.08 | 44.20 | 55.57 | 66.80 | 61.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 24.23 | — | — | 18.91 | 19.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 44.53 | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 49.37 | 67.03 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 31.22 | 24.15 | 33.31 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 34.26 | 30.95 | 118.26 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | 39.20 | 46.48 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 46.01 | 39.27 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = ラスベガス・サンズに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,832,000,000 ÷ 764,273,371 = 2.40
3 Las Vegas Sands Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 58.08 ÷ 2.40 = 24.23
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の61.61米ドルから2019年には66.8米ドルへ上昇した後、2020年には55.57米ドルに低下し、その後2021年には44.2米ドルにさらに下落し、2022年には58.08米ドルに回復している。これにより、株価は一時的な下落を示したものの、2022年には回復基調にあることが観察される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年の3.11ドルから2019年には3.53ドルと増加したが、2020年には-2.21ドルへと赤字へと転じ、2021年も-1.26ドルと赤字を継続している。2022年には2.4ドルに黒字転換している。これは、2020年と2021年の間に大きな財務的逆風が存在したことを示し、2022年に復調の兆しが見られることを示唆している。
- P/E比率の推移
- P/E比率は2018年の19.79から2019年には18.91と若干低下しており、その後2020年、2021年のデータは欠損しているため不明である。2022年には24.23と上昇している。P/E比率の上昇は、市場が2022年における企業の将来性や回復に対してより高い評価を行っている可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、株価は一定の回復傾向を示しつつも、2020年と2021年の赤字の期間には大きなダウンタイムがあったことが確認できる。これに伴い、EPSも大きく低下したが、2022年の黒字化により回復しつつある状況である。P/E比率が2022年に上昇していることから、市場の見方も企業の将来性に対して楽観的な見解に変わりつつあると解釈できる。これらの指標は、過去の業績の逆風からの回復と市場の期待の高まりを示している。
営業利益率 (P/OP)
Las Vegas Sands Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 764,273,371 | 763,989,752 | 763,842,938 | 763,684,915 | 775,051,979 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (792) | (689) | (1,688) | 3,698) | 3,751) | |
| 1株当たり営業利益2 | -1.04 | -0.90 | -2.21 | 4.84 | 4.84 | |
| 株価1, 3 | 58.08 | 44.20 | 55.57 | 66.80 | 61.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | — | — | 13.80 | 12.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 46.78 | 232.24 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.91 | 40.46 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 38.25 | 54.38 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 20.58 | 17.59 | 21.51 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 24.35 | 26.68 | 70.29 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | 26.12 | 32.01 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 27.24 | 41.03 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -792,000,000 ÷ 764,273,371 = -1.04
3 Las Vegas Sands Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 58.08 ÷ -1.04 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2018年から2019年にかけて上昇傾向を示し、その後2020年に大きく下落した。2021年および2022年には回復傾向が見られるが、2018年のピークには及ばない水準にとどまっている。これにより、市場の評価は2020年のパンデミックの影響を受けて大きく変動し、その後は回復基調に転じていると考えられる。
- 1株当たり営業利益の傾向
- 2018年と2019年には一定の水準で維持されていたが、2020年に大きくマイナスに転じている。2021年および2022年もマイナスの状態で推移しており、収益性の改善が見られない。これにより、業績の悪化または一時的な損失拡大が継続している可能性が示唆される。
- P/OP比率の動向
- 2020年に値が消失していることから、その年のデータ取得がなかったか、または指標の算出に適さない状況であったと推測される。全体の傾向としては、これまでの期間での値が示されていないため、詳しい評価は困難である。ただし、他の指標と併せて考慮すると、市場評価と実績の乖離がある可能性も考えられる。
株価収益率 (P/S)
Las Vegas Sands Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 764,273,371 | 763,989,752 | 763,842,938 | 763,684,915 | 775,051,979 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | 4,110) | 4,234) | 3,612) | 13,739) | 13,729) | |
| 1株当たり売上高2 | 5.38 | 5.54 | 4.73 | 17.99 | 17.71 | |
| 株価1, 3 | 58.08 | 44.20 | 55.57 | 66.80 | 61.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 10.80 | 7.98 | 11.75 | 3.71 | 3.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 5.35 | 9.22 | 14.73 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 5.14 | 5.80 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 3.23 | 7.30 | 16.87 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.32 | 7.85 | 8.20 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 3.49 | 4.47 | 4.67 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | 5.69 | 7.25 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 2.27 | 3.57 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 4,110,000,000 ÷ 764,273,371 = 5.38
3 Las Vegas Sands Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 58.08 ÷ 5.38 = 10.80
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の61.61ドルから2019年に66.8ドルへ上昇し、その後、2020年に55.57ドルへ下落しました。2021年には44.2ドルにさらに低下し、2022年に58.08ドルへ回復しています。これにより、株価は一定の変動を伴いながらも、2022年には2018年よりも高い水準に回復しています。ただし、2020年の下落はパンデミックの影響を反映している可能性があり、その後の回復は市場の回復または企業の業績改善を反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高の動向
- 2018年と2019年はほぼ横ばいであり、約17.7ドル前後で推移しています。一方、2020年には急激に4.73ドルへ低下しており、その後2021年には5.54ドルに回復しています。2022年はやや減少し5.38ドルとなっています。2020年の著しい減少は、前年と比較して売上高の著しい縮小を示しており、その後の回復は部分的に見られるものの、2022年の値は2020年の水準に比べて戻していないことから、収益性の回復には依然として課題があることが示唆される。
- P/S比率
- 2018年と2019年はそれぞれ3.48と3.71と比較的低い値を示しており、企業の株価が収益に対して適正または割安と評価されていた可能性が考えられる。2020年には急増し11.75となり、市場の期待や評価が過熱した可能性がある。2021年には7.98に減少しましたが、依然として高い水準にあり、2022年には10.8と再び上昇しています。これらの変動は、市場の期待感や企業の将来性に対する見方の変化を反映していると推測される。特に、2020年のピークは市場の過熱や過大評価の兆候とも解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Las Vegas Sands Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 764,273,371 | 763,989,752 | 763,842,938 | 763,684,915 | 775,051,979 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ラスベガス・サンズ・コーポレーションの株主資本合計 (数百万単位) | 3,881) | 1,996) | 2,973) | 5,187) | 5,684) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 5.08 | 2.61 | 3.89 | 6.79 | 7.33 | |
| 株価1, 3 | 58.08 | 44.20 | 55.57 | 66.80 | 61.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 11.44 | 16.92 | 14.28 | 9.84 | 8.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 32.84 | 16.35 | 20.46 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 18.74 | 19.05 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 3.15 | 7.65 | 10.36 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | 198.47 | 74.08 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 9.41 | 13.21 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = ラスベガス・サンズ・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 3,881,000,000 ÷ 764,273,371 = 5.08
3 Las Vegas Sands Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 58.08 ÷ 5.08 = 11.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移は、2018年の61.61米ドルから2019年に66.8米ドルへ上昇し、その後2020年に55.57米ドルへ減少した。2021年には44.2米ドルまで低下した後、2022年には58.08米ドルに回復している。この動きは、2020年の市場環境の変動や企業の収益動向に伴う株価の変動を反映している可能性がある。
1株当たり簿価（BVPS）は、2018年の7.33米ドルから2019年にはやや減少し、2020年には3.89米ドルへと大きく低下した。その後2021年と2022年にかけて上昇し、2022年末には5.08米ドルとなった。簿価の下落は企業の純資産の減少を示し、その後の回復は一定の資産価値の修復を示唆している。
P/BV（株価純資産倍率）は、2018年の8.4から2019年に9.84に上昇し、2020年には14.28と大幅に高まった。2021年には16.92まで増加し、その後2022年には11.44へとやや低下した。P/BVの上昇は市場が企業の純資産に対して高い評価を下していることを示し、特に2020年と2021年にかけては投資家の期待が高まった一方、2022年の低下はその評価の調整を示唆している。