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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

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会社概要

マスターカード株式会社の基本情報


財務諸表

損益計算書

損益計算書 (損益計算書) は、Mastercard Inc. の営業活動の結果について報告します。

包括利益計算書

包括利益は、所有者以外のソースからの取引およびその他のイベントおよび状況からの、一定期間における Mastercard Inc. の株式 (純資産) の変動です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除く、期間中のすべての資本の変動が含まれます。

貸借対照表:資産

資産は、Mastercard Inc. が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本

負債と株主資本は、資産と所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に関する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

キャッシュフロー計算書

キャッシュ フロー計算書は、会計期間中の Mastercard Inc. の現金の受領と現金の支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュ フローが、Mastercard Inc. の貸借対照表に示された期末の現金残高と期首の残高とをどのように結びつけているかを示しています。


財務諸表の構造

損益計算書の構造

総売上高のパーセンテージとして表示される損益計算書の構成要素(収益と費用)。

貸借対照表の構造:資産

総資産のパーセンテージとして表示される資産コンポーネント。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債と株主資本の合計のパーセンテージとして示される負債と株主資本の構成要素。


財務比率の分析

短期活動比率の分析

Mastercard Inc. の資産によって生み出された収益とアウトプットを評価します。運用実績比率は、Mastercard Inc. の運用レベルと、営業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

長期活動率の分析

Mastercard Inc. が固定資産または総資産への投資からどれだけ効率的に収益を上げているかを測定します。


相対評価

普通株式の評価比率

相対評価技法は、株価を株価に影響を与える関連変数 (収益、簿価など) と比較するいくつかの相対比率に基づいて、Mastercard Inc. の価値を類似のエンティティ (業界やセクターなど) と比較することによって決定します。および販売。

企業価値 (EV)

企業価値は、会社の総価値(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金と短期投資の価値を差し引いたものです。

企業価値をEBITDAで割ったもの (EV/EBITDA)

EBITDAアナリストを計算するには、純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却、および償却が追加されます。利息前の数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者への流れです。

企業価値をFCFFで割ったもの (EV/FCFF)

会社へのフリー キャッシュ フローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本および固定資本への必要な投資が行われた後に、Mastercard Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュ フローです。

価格をFCFEで割った値 (P/FCFE)

資本へのフリー キャッシュ フローは、すべての営業費用、利息、および元本の支払いが完了し、運転資本および固定資本への必要な投資が行われた後で、Mastercard Inc. の株主が利用できるキャッシュ フローです。


割引キャッシュフロー評価 (DCF)

資本資産価格モデル (CAPM)

CAPMは、資産の体系的なリスクレベルに基づいて、リスクのある資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。システマティックリスクは、すべてのリスクのある資産に影響を与えるマクロ経済的要因に起因するリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル (DDM) は、Mastercard Inc. の普通株式発行の 1 株の価値を、将来のすべての配当の現在価値として見積もる手法です。

会社へのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFF)

FCFF評価アプローチは、加重平均資本コスト(WACC)で割り引いた将来のFCFFの現在価値として企業の価値を推定します。

エクイティへのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE)

FCFE評価アプローチでは、必要な資本収益率で割り引いた将来のFCFEの現在価値として、資本の価値を見積もっています。


経済付加価値 (EVA)

経済付加価値 (EVA)

税引き後純営業利益と総資本コストを比較する内部管理パフォーマンス指標。 Mastercard Inc. のプロジェクトの収益性を経営成績の指標として示します。

市場付加価値 (MVA)

市場付加価値は、Mastercard Inc. がすでに企業にコミットしているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。


長期的な傾向

営業利益率
2006年以降

Mastercard Inc.の収益性比率は、営業利益を売上収益で除して算出。

価格を純利益で割ったもの (P/E)
2006年以降

P/E レシオは、Mastercard Inc. の普通株の投資家が現在の収益 1 ドルあたりいくら支払うかをアナリストに示します。

価格を営業利益で割ったもの (P/OP)
2006年以降

株価収益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は経常外利益と資本構造に敏感である可能性があり、アナリストは価格を営業利益で割ったものを使用する場合があります。

価格を収益で割ったもの (P/S)
2006年以降

P / S比率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインとしての売上高は、一般にEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいということです。また、売上高は収益よりも安定しており、マイナスになることはありません。

価格を簿価で割ったもの (P/BV)
2006年以降

P/BV レシオは、Mastercard Inc. の要求収益率と実際の収益率との関係についての市場判断の指標として解釈されます。


財務諸表の構成要素の分析


財務報告の質

総見越額

財務報告の質は、Mastercard Inc. の報告された財務諸表が業績を反映する正確さと、将来のキャッシュ フローを予測するための有用性に関連しています。
Mastercard Inc. の収益の発生要素の測定値を導き出す発生発生の集計。